Kudelski SA

BATS-CHIXE:KUDZ 주식 리포트

시가총액: CHF 68.0m

Kudelski 가치 평가

KUDZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 KUDZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 KUDZ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 KUDZ 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

KUDZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: KUDZ는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 KUDZ의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 KUDZ의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
KUDZ의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.2x
매출US$366.61m
시가총액US$86.45m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

KUDZ의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 KUDZ의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.1x
SDI SDI Group
1.2x9.41%UK£81.3m
0W1I Vectron Systems
4.1xn/a€113.9m
SNX Synectics
0.5x6.16%UK£31.5m
LST Light Science Technologies Holdings
2.8x29.60%UK£23.8m
KUDZ Kudelski
0.2x2.64%CHF 68.0m

Price-To-Sales 대 피어: KUDZ은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

KUDZ의 PS 비율은 GB Electronic 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균n/a8.7%
KUDZ Kudelski
 0.2x2.64%US$86.45m
MIDW Midwich Group
0.1x2.59%US$204.84m
NAR Northamber
0.1xn/aUS$9.47m
No. of Companies5PS01.22.43.64.86+
6개 기업예상 성장시가총액
업계 평균n/a18.5%
KUDZ Kudelski
 0.2x104.10%US$86.45m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KUDZ 은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 UK Electronic 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

KUDZ의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KUDZ PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율3.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KUDZ 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 KUDZ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 1.21
CHF 1.30
+7.47%
5.79%CHF 1.37CHF 1.22n/a2
May ’27CHF 1.24
CHF 1.30
+4.44%
5.79%CHF 1.37CHF 1.22n/a2
Apr ’27CHF 1.26
CHF 1.30
+2.78%
5.79%CHF 1.37CHF 1.22n/a2
Mar ’27CHF 1.14
CHF 1.37
+19.74%
10.62%CHF 1.51CHF 1.22n/a2
Feb ’27CHF 1.20
CHF 1.37
+13.75%
10.62%CHF 1.51CHF 1.22n/a2
Jan ’27CHF 1.24
CHF 1.37
+10.08%
10.62%CHF 1.51CHF 1.22n/a2
Dec ’26CHF 1.29
CHF 1.37
+5.81%
10.62%CHF 1.51CHF 1.22n/a2
Nov ’26CHF 1.30
CHF 1.37
+5.00%
10.62%CHF 1.51CHF 1.22n/a2
Oct ’26CHF 1.33
CHF 1.37
+3.02%
10.62%CHF 1.51CHF 1.22n/a2
Sep ’26n/a
CHF 1.41
0%
9.67%CHF 1.51CHF 1.22n/a3
Aug ’26CHF 1.50
CHF 1.44
-3.90%
10.85%CHF 1.58CHF 1.22n/a3
Jul ’26CHF 1.37
CHF 1.44
+5.25%
10.85%CHF 1.58CHF 1.22n/a3
Jun ’26n/a
CHF 1.44
0%
10.85%CHF 1.58CHF 1.22n/a3
May ’26CHF 1.20
CHF 1.44
+19.72%
10.85%CHF 1.58CHF 1.22CHF 1.243
Apr ’26CHF 1.30
CHF 1.44
+10.94%
10.85%CHF 1.58CHF 1.22CHF 1.263
Mar ’26CHF 1.48
CHF 1.51
+2.37%
15.68%CHF 1.80CHF 1.22CHF 1.143
Feb ’26CHF 1.27
CHF 1.51
+19.37%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22CHF 1.202
Jan ’26CHF 1.33
CHF 1.51
+13.96%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22CHF 1.242
Dec ’25CHF 1.27
CHF 1.51
+19.37%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22CHF 1.292
Nov ’25CHF 1.41
CHF 1.51
+7.09%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22CHF 1.302
Oct ’25CHF 1.40
CHF 1.51
+8.24%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22CHF 1.332
Sep ’25CHF 1.43
CHF 1.51
+5.59%
19.21%CHF 1.80CHF 1.22n/a2
Aug ’25CHF 1.68
CHF 1.26
-25.00%
3.17%CHF 1.30CHF 1.22CHF 1.502
Jul ’25CHF 1.41
CHF 1.26
-10.32%
3.17%CHF 1.30CHF 1.22CHF 1.372
Jun ’25CHF 1.38
CHF 1.26
-8.70%
3.17%CHF 1.30CHF 1.22n/a2
May ’25CHF 1.44
CHF 1.36
-5.56%
10.67%CHF 1.56CHF 1.22CHF 1.203
CHF 1.29
Fair Value
6.6% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/21 17:57
종가2026/05/21 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Kudelski SA는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Andrew GardinerBarclays
Simon GoetschmannBerenberg