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Trakm8 Holdings PLCAIM:TRAK 주식 보고서

시가총액 UK£4.6m
주가
UK£0.092
내 적정 가치
UK£0.11
17.0% 저평가 내재 할인율
1Y2.8%
7D1.6%
포트폴리오 가치
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Trakm8 Holdings PLC

AIM:TRAK 주식 리포트

시가총액: UK£4.6m

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Trakm8 Holdings (TRAK) 주식 개요

Trakm8 Holdings PLC는 자회사와 함께 영국, 유럽 및 전 세계에서 차량 텔레매틱스 장비 및 서비스, 최적화 솔루션을 설계, 개발, 제조, 마케팅, 유통 및 판매하고 있습니다. 자세히 보기

TRAK 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장0/6
과거 실적0/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 17% 에서 거래

위험 분석

의미 있는 시가총액이 없습니다(£5M)

지난 3개월 동안 주가 변동성이 UK 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매도가 있었습니다.

최신 재무 보고서가 6개월 이상 지났습니다.


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Trakm8 Holdings PLC 경쟁사

가격 이력 및 성과

Trakm8 Holdings 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가UK£0.092
52주 최고가UK£0.095
52주 최저가UK£0.018
베타1.17
1개월 변동4.52%
3개월 변동270.00%
1년 변동2.78%
3년 변동-41.27%
5년 변동-54.88%
IPO 이후 변동-91.59%

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주주 수익률

TRAKGB CommunicationsGB 시장
7D1.6%3.1%2.5%
1Y2.8%53.0%18.1%

수익률 대 산업: TRAK은 지난 1년 동안 53%의 수익을 기록한 UK Communications 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: TRAK은 지난 1년 동안 18.1%를 기록한 UK 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is TRAK's price volatile compared to industry and market?
TRAK volatility
TRAK Average Weekly Movement73.9%
Communications Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in GB Market10.7%
10% least volatile stocks in GB Market2.5%

안정적인 주가: TRAK의 주가는 지난 3개월 동안 UK 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: TRAK의 주간 변동성은 지난 1년간 37%에서 74%로 증가했습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2002120John Watkinswww.trakm8.com

Trakm8 Holdings PLC는 자회사와 함께 영국, 유럽 및 전 세계에서 차량 텔레매틱스 장비 및 서비스, 최적화 솔루션을 설계, 개발, 제조, 마케팅, 유통 및 판매합니다. 이 회사는 실시간 차량 추적, 운전자 행동, 전기 자동차 관리, 차량 상태, 실시간 스트리밍 비디오, 원격 운행 기록계 다운로드 솔루션 등의 차량 관리 솔루션과 경로 최적화 및 계획 솔루션을 제공합니다. 또한 OBD 자체 설치 장치인 Connect 330, 12V 플러그인 장치인 Connect 200, 배터리 장착형 자체 설치 장치인 Connect 210, 유선 장치인 Connect 430과 같은 텔레매틱스 보험 솔루션도 제공합니다.

Trakm8 Holdings PLC 기초 지표 요약

Trakm8 Holdings의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
TRAK 기초 통계
시가총액UK£4.62m
순이익 (TTM)-UK£1.18m
매출 (TTM)UK£15.86m
0.3x
주가매출비율(P/S)
-3.9x
주가수익비율(P/E)

TRAK는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
TRAK 손익계산서 (TTM)
매출UK£15.86m
매출원가UK£4.64m
총이익UK£11.22m
기타 비용UK£12.40m
순이익-UK£1.18m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2024

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.024
총이익률70.76%
순이익률-7.44%
부채/자본 비율36.2%

TRAK의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/07/10 00:07
종가2025/07/08 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Trakm8 Holdings PLC는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 0명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
David Paul St. JohnsonAllenby Capital Limited
Derren NathanHybridan LLP