Kainos Group plc

LSE:KNOS 주식 보고서

시가총액: UK£1.4b

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Kainos Group 가치 평가

KNOS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KNOS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KNOS ( £11.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( £11.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KNOS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

KNOS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

KNOS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익3.2x
기업 가치/EBITDA18.6x
PEG 비율2.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KNOS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KNOS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균42.1x
KWS Keywords Studios
114.1x31.6%UK£1.9b
CCC Computacenter
15.5x4.3%UK£3.1b
SCT Softcat
27.8x9.1%UK£3.1b
FDM FDM Group (Holdings)
10.9x-14.0%UK£445.6m
KNOS Kainos Group
27.7x13.1%UK£1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: KNOS은 Price-To-Earnings 비율(28.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KNOS 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a15.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KNOS 은 European IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 20.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KNOS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KNOS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.7x
공정 PE 비율36.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KNOS 은 예상 28.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KNOS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£10.74
UK£14.12
+31.5%
19.3%UK£19.10UK£10.54n/a9
Jul ’25UK£10.40
UK£14.04
+35.0%
20.1%UK£19.10UK£9.88n/a9
Jun ’25UK£11.52
UK£13.89
+20.6%
19.6%UK£19.10UK£9.88n/a10
May ’25UK£9.73
UK£13.54
+39.2%
24.6%UK£21.00UK£10.00n/a10
Apr ’25UK£9.66
UK£14.21
+47.2%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Mar ’25UK£10.86
UK£14.21
+30.9%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Feb ’25UK£11.35
UK£14.12
+24.4%
22.6%UK£21.00UK£10.00n/a9
Jan ’25UK£11.19
UK£14.44
+29.0%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Dec ’24UK£9.50
UK£14.44
+52.0%
21.9%UK£21.00UK£10.00n/a9
Nov ’24UK£11.12
UK£15.66
+40.8%
16.1%UK£20.00UK£12.80n/a8
Oct ’24UK£11.49
UK£15.68
+36.5%
15.9%UK£20.00UK£12.99n/a8
Sep ’24UK£12.25
UK£15.27
+24.7%
17.2%UK£20.00UK£12.00n/a9
Aug ’24UK£12.96
UK£15.27
+17.8%
17.2%UK£20.00UK£12.00n/a9
Jul ’24UK£12.32
UK£15.20
+23.4%
17.7%UK£20.00UK£12.00UK£10.409
Jun ’24UK£13.00
UK£15.36
+18.2%
18.3%UK£20.00UK£12.00UK£11.529
May ’24UK£12.40
UK£15.72
+26.8%
16.6%UK£20.00UK£12.38UK£9.739
Apr ’24UK£13.82
UK£15.72
+13.7%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£9.6610
Mar ’24UK£13.97
UK£15.72
+12.5%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£10.8610
Feb ’24UK£14.66
UK£15.72
+7.2%
15.6%UK£20.00UK£12.00UK£11.3510
Jan ’24UK£15.43
UK£15.37
-0.4%
11.5%UK£18.17UK£12.00UK£11.199
Dec ’23UK£16.14
UK£15.73
-2.5%
15.1%UK£21.50UK£12.00UK£9.5010
Nov ’23UK£12.82
UK£14.91
+16.3%
19.5%UK£21.50UK£12.00UK£11.128
Oct ’23UK£12.87
UK£14.94
+16.1%
19.4%UK£21.50UK£12.00UK£11.498
Sep ’23UK£13.45
UK£15.36
+14.2%
18.6%UK£21.50UK£12.00UK£12.257
Aug ’23UK£13.70
UK£15.01
+9.6%
20.2%UK£21.50UK£12.00UK£12.967
Jul ’23UK£11.08
UK£15.43
+39.3%
20.0%UK£21.50UK£12.00UK£12.326

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y