Tenable Holdings 가치 평가
0ZC0이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0ZC0의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0ZC0 ( $29.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( $53.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0ZC0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0ZC0의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0ZC0는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 0ZC0의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.6x |
| 매출 | US$974.60m |
| 시가총액 | US$3.49b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.6x |
| 기업가치/EBITDA | 94.1x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
0ZC0의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 0ZC0은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
0ZC0의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 0ZC0 은 UK Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(3.1x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
0ZC0의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.6x |
| 공정 PS 비율 | 5.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0ZC0 은 예상 Price-To-Sales 비율(3.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 5.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$29.45 | US$37.89 +28.67% | 11.58% | US$45.00 | US$31.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | US$28.73 | US$39.95 +39.04% | 9.55% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | US$30.96 | US$39.95 +29.04% | 9.55% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | US$30.42 | US$39.95 +31.33% | 9.55% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | US$33.41 | US$37.05 +10.90% | 13.51% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$32.00 | US$36.85 +15.16% | 14.32% | US$45.00 | US$28.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$30.37 | US$37.25 +22.65% | 15.51% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$34.94 | US$47.75 +36.66% | 10.63% | US$55.00 | US$37.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$38.02 | US$48.94 +28.74% | 8.01% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | US$43.11 | US$48.51 +12.53% | 8.87% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$39.16 | US$48.51 +23.87% | 8.90% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$41.98 | US$48.41 +15.31% | 9.64% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$39.19 | US$48.41 +23.51% | 9.64% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$40.35 | US$51.26 +27.05% | 10.10% | US$57.00 | US$40.00 | US$28.73 | 18 |
| Sep ’25 | US$41.10 | US$51.20 +24.57% | 9.86% | US$57.00 | US$40.00 | US$30.96 | 19 |
| Aug ’25 | US$41.72 | US$51.17 +22.65% | 9.84% | US$57.00 | US$40.00 | US$30.42 | 19 |
| Jul ’25 | US$42.97 | US$57.43 +33.66% | 9.47% | US$65.00 | US$43.00 | US$33.41 | 19 |
| Jun ’25 | US$41.72 | US$57.67 +38.22% | 9.53% | US$65.00 | US$43.00 | US$32.00 | 18 |
| May ’25 | US$45.07 | US$58.28 +29.32% | 9.20% | US$65.00 | US$43.00 | US$30.37 | 19 |
| Apr ’25 | US$49.38 | US$58.44 +18.36% | 8.75% | US$65.00 | US$43.00 | US$34.94 | 18 |
| Mar ’25 | US$48.21 | US$58.44 +21.23% | 8.75% | US$65.00 | US$43.00 | US$38.02 | 18 |
| Feb ’25 | US$47.51 | US$52.84 +11.22% | 11.29% | US$65.00 | US$37.00 | US$43.11 | 19 |
| Jan ’25 | US$46.17 | US$50.24 +8.81% | 10.57% | US$57.00 | US$37.00 | US$39.16 | 17 |
| Dec ’24 | US$40.76 | US$49.50 +21.44% | 10.97% | US$57.00 | US$37.00 | US$41.98 | 16 |
| Nov ’24 | US$41.73 | US$54.87 +31.48% | 7.38% | US$63.00 | US$47.00 | US$39.19 | 15 |
| Oct ’24 | US$44.38 | US$55.31 +24.63% | 7.08% | US$63.00 | US$48.00 | US$40.35 | 16 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/31 10:55 |
| 종가 | 2025/10/30 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Tenable Holdings, Inc.는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |
| Andrew Smith | Berenberg |