Tenable Holdings, Inc.

LSE:0ZC0 주식 보고서

시가총액: US$5.0b

Tenable Holdings 가치 평가

0ZC0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0ZC0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0ZC0 ( $42.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $70.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0ZC0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0ZC0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0ZC0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0ZC0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0ZC0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0ZC0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.7x
판매US$877.60m
시가총액US$5.03b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0ZC0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0ZC0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.6x
BLTG Blancco Technology Group
3.9x9.7%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
5.8x12.4%UK£110.1m
GETB GetBusy
1.4x7.4%UK£30.2m
SCT Softcat
3.3x10.1%UK£3.2b
0ZC0 Tenable Holdings
5.7x9.3%US$5.0b

Price-To-Sales 대 피어: 0ZC0은 Price-To-Sales 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0ZC0 의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RM. RM
0.4xn/aUS$84.51m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.58m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.03m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0ZC0 5.7x업계 평균 2.5xNo. of Companies12PS0246810+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0ZC0 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0ZC0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0ZC0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.7x
공정 PS 비율7.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0ZC0 은 예상 5.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 7.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0ZC0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$42.18
US$48.41
+14.8%
9.6%US$55.00US$40.00n/a19
Nov ’25US$39.19
US$48.41
+23.5%
9.6%US$55.00US$40.00n/a19
Oct ’25US$40.35
US$51.26
+27.0%
10.1%US$57.00US$40.00n/a18
Sep ’25US$41.10
US$51.20
+24.6%
9.9%US$57.00US$40.00n/a19
Aug ’25US$41.72
US$51.17
+22.7%
9.8%US$57.00US$40.00n/a19
Jul ’25US$42.97
US$57.43
+33.7%
9.5%US$65.00US$43.00n/a19
Jun ’25US$41.72
US$57.67
+38.2%
9.5%US$65.00US$43.00n/a18
May ’25US$45.07
US$58.28
+29.3%
9.2%US$65.00US$43.00n/a19
Apr ’25US$49.38
US$58.44
+18.4%
8.7%US$65.00US$43.00n/a18
Mar ’25US$48.21
US$58.44
+21.2%
8.7%US$65.00US$43.00n/a18
Feb ’25US$47.51
US$52.84
+11.2%
11.3%US$65.00US$37.00n/a19
Jan ’25US$46.17
US$50.24
+8.8%
10.6%US$57.00US$37.00n/a17
Dec ’24US$40.76
US$49.50
+21.4%
11.0%US$57.00US$37.00n/a16
Nov ’24US$41.73
US$54.87
+31.5%
7.4%US$63.00US$47.00US$39.1915
Oct ’24US$44.38
US$55.31
+24.6%
7.1%US$63.00US$48.00US$40.3516
Sep ’24US$45.65
US$54.80
+20.1%
7.0%US$60.00US$48.00US$41.1015
Aug ’24US$49.06
US$54.07
+10.2%
6.3%US$60.00US$48.00US$41.7214
Jul ’24US$43.61
US$47.85
+9.7%
8.0%US$55.00US$42.00US$42.9713
Jun ’24US$40.72
US$47.85
+17.5%
8.0%US$55.00US$42.00US$41.7213
May ’24US$36.55
US$47.85
+30.9%
8.0%US$55.00US$42.00US$45.0713
Apr ’24US$47.02
US$53.08
+12.9%
8.6%US$65.00US$47.00US$49.3813
Mar ’24US$43.56
US$52.86
+21.3%
8.5%US$65.00US$47.00US$48.2114
Feb ’24US$37.53
US$48.57
+29.4%
9.7%US$60.00US$42.00US$47.5114
Jan ’24US$37.54
US$48.36
+28.8%
12.3%US$60.00US$37.00US$46.1714
Dec ’23US$38.90
US$48.36
+24.3%
12.3%US$60.00US$37.00US$40.7614
Nov ’23US$39.82
US$48.36
+21.4%
12.3%US$60.00US$37.00US$41.7314

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.28

7D

0.09%

1Y

-17.1%

Truecaller

SEK 16.7b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 48.66

7D

5.6%

1Y

51.9%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.87

7D

-0.04%

1Y

-22.0%