Check Point Software Technologies Ltd.

LSE:0Y9S 주식 리포트

시가총액: US$21.5b

Check Point Software Technologies 가치 평가

0Y9S이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0Y9S의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$164.63
Fair Value
21.5% 고평가 내재 할인율
31
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0Y9S ( $200.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( $164.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0Y9S 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0Y9S의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0Y9S는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0Y9S의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0Y9S의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0Y9S의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율25.1x
이익US$858.10m
시가총액US$21.52b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0Y9S의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0Y9S의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.5x
SGE Sage Group
30.3x11.82%UK£10.5b
SCT Softcat
25.1x8.34%UK£3.2b
CCC Computacenter
18.3x10.04%UK£2.9b
GEN Gen Digital
28.1x16.33%US$16.8b
0Y9S Check Point Software Technologies
25.1x5.04%US$21.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0Y9S은 Price-To-Earnings 비율(25.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0Y9S의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
0Y9S 25.1x업계 평균 31.0xNo. of Companies5PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0Y9S 은 Price-To-Earnings 비율(25.1x)을 기준으로 볼 때 UK Software 업계 평균(30.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0Y9S의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0Y9S PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.1x
공정 PE 비율40.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0Y9S 은 예상 Price-To-Earnings 비율(25.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 40.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0Y9S에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$200.04
US$222.38
+11.17%
10.50%US$285.00US$173.00n/a31
Oct ’26US$200.44
US$222.86
+11.18%
10.38%US$285.00US$173.00n/a31
Sep ’26US$192.37
US$224.30
+16.60%
10.10%US$285.00US$173.00n/a32
Aug ’26US$188.81
US$226.20
+19.80%
9.87%US$285.00US$173.00n/a32
Jul ’26US$220.85
US$235.04
+6.43%
9.70%US$285.00US$173.00n/a33
Jun ’26US$226.30
US$234.44
+3.60%
9.78%US$285.00US$173.00n/a33
May ’26US$215.20
US$234.01
+8.74%
10.20%US$285.00US$164.14n/a33
Apr ’26US$229.37
US$237.20
+3.42%
11.03%US$280.00US$160.00n/a32
Mar ’26US$219.82
US$226.96
+3.25%
10.62%US$255.00US$160.00n/a31
Feb ’26US$218.43
US$220.48
+0.94%
13.78%US$255.00US$110.00n/a31
Jan ’26US$186.41
US$194.80
+4.50%
11.53%US$230.00US$110.00n/a30
Dec ’25US$182.34
US$193.46
+6.10%
11.43%US$230.00US$110.00n/a30
Nov ’25US$170.59
US$194.82
+14.20%
11.05%US$230.00US$110.00n/a30
Oct ’25US$190.36
US$190.42
+0.03%
11.01%US$225.00US$110.00US$200.4430
Sep ’25US$192.50
US$189.35
-1.64%
10.71%US$215.00US$110.00US$192.3730
Aug ’25US$180.33
US$187.71
+4.09%
10.85%US$215.00US$110.00US$188.8130
Jul ’25US$164.71
US$171.78
+4.29%
9.93%US$205.00US$110.00US$220.8530
Jun ’25US$148.22
US$171.76
+15.88%
10.24%US$205.00US$110.00US$226.3029
May ’25US$150.06
US$172.01
+14.63%
10.08%US$205.00US$110.00US$215.2030
Apr ’25US$164.52
US$172.54
+4.87%
10.24%US$205.00US$110.00US$229.3730
Mar ’25US$158.53
US$170.44
+7.51%
9.63%US$200.00US$110.00US$219.8230
Feb ’25US$161.66
US$159.07
-1.60%
10.23%US$190.00US$110.00US$218.4328
Jan ’25US$152.03
US$148.96
-2.02%
9.53%US$190.00US$132.00US$186.4127
Dec ’24US$144.93
US$141.62
-2.29%
8.63%US$161.00US$103.00US$182.3426
Nov ’24US$136.32
US$140.65
+3.18%
8.32%US$161.00US$103.00US$170.5926
Oct ’24US$133.40
US$138.44
+3.78%
8.73%US$161.00US$103.00US$190.3627
US$221.31
Fair Value
9.6% 저평가 내재 할인율
31
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 02:19
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Check Point Software Technologies Ltd.는 77명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 36명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird