HubSpot, Inc.

LSE:0TZZ 주식 보고서

시가총액: US$30.6b

HubSpot 가치 평가

0TZZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0TZZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$690.25
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0TZZ ( $593.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( $690.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0TZZ 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0TZZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0TZZ 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0TZZ 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0TZZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0TZZ 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율11.6x
판매US$2.63b
시가총액US$30.59b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0TZZ 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0TZZ 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.8x
SGE Sage Group
5x8.1%UK£11.9b
BYIT Bytes Technology Group
4.9x9.8%UK£989.7m
GBG GB Group
2.6x6.8%UK£750.3m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.6x10.6%UK£674.6m
0TZZ HubSpot
11.6x13.8%US$30.6b

Price-To-Sales 대 피어: 0TZZ은 Price-To-Sales 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0TZZ 의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

13 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RM. RM
0.5x0.3%US$109.13m
ZOO ZOO Digital Group
0.3x13.7%US$13.84m
SWG Shearwater Group
0.3x19.4%US$10.18m
PEG Petards Group
0.5x30.4%US$6.06m
0TZZ 11.6x업계 평균 2.2xNo. of Companies13PS0246810+
13 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0TZZ 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0TZZ 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0TZZ PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.6x
공정 PS 비율16.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0TZZ 은 예상 11.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 16.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0TZZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$598.50
US$868.12
+45.1%
8.9%US$980.00US$643.12n/a29
Mar ’26US$711.84
US$871.39
+22.4%
8.7%US$980.00US$643.12n/a29
Feb ’26US$782.13
US$758.46
-3.0%
9.9%US$880.00US$635.00n/a27
Jan ’26US$694.11
US$733.16
+5.6%
9.7%US$880.00US$635.00n/a27
Dec ’25US$722.25
US$703.73
-2.6%
6.9%US$780.00US$577.56n/a27
Nov ’25US$565.67
US$619.44
+9.5%
8.2%US$730.00US$500.00n/a27
Oct ’25US$531.18
US$615.79
+15.9%
8.4%US$730.00US$500.00n/a27
Sep ’25US$494.68
US$614.72
+24.3%
8.4%US$730.00US$500.00n/a27
Aug ’25US$478.86
US$641.16
+33.9%
9.9%US$730.00US$460.00n/a28
Jul ’25US$583.81
US$669.66
+14.7%
8.5%US$767.00US$520.00n/a28
Jun ’25US$601.45
US$671.55
+11.7%
8.3%US$767.00US$520.00n/a29
May ’25US$607.24
US$699.60
+15.2%
8.4%US$800.00US$520.00n/a30
Apr ’25US$623.36
US$689.98
+10.7%
8.1%US$800.00US$520.00n/a29
Mar ’25US$630.07
US$692.49
+9.9%
7.1%US$800.00US$593.00US$711.8429
Feb ’25US$619.02
US$599.07
-3.2%
9.1%US$700.00US$505.00US$782.1328
Jan ’25US$585.78
US$577.21
-1.5%
9.0%US$664.00US$475.00US$694.1129
Dec ’24US$511.37
US$561.17
+9.7%
7.8%US$664.00US$475.00US$722.2529
Nov ’24US$414.96
US$580.18
+39.8%
7.0%US$658.00US$480.00US$565.6728
Oct ’24US$496.57
US$596.96
+20.2%
7.1%US$695.00US$480.00US$531.1828
Sep ’24US$553.74
US$579.79
+4.7%
7.5%US$660.00US$480.00US$494.6828
Aug ’24US$575.23
US$546.32
-5.0%
10.5%US$635.00US$445.00US$478.8628
Jul ’24US$534.81
US$499.39
-6.6%
8.2%US$603.00US$425.00US$583.8128
Jun ’24US$522.00
US$495.82
-5.0%
7.2%US$575.00US$425.00US$601.4528
May ’24US$417.46
US$455.41
+9.1%
5.7%US$500.00US$400.00US$607.2427
Apr ’24US$429.70
US$451.23
+5.0%
5.4%US$500.00US$400.00US$623.3626
Mar ’24US$387.45
US$442.61
+14.2%
9.1%US$500.00US$280.00US$630.0728
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$877.79
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/11 22:08
장 마감 주가2025/03/11 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

HubSpot, Inc. 47 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Ryan MacWilliamsBarclays
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research