Fair Isaac Corporation

LSE:0TIQ 주식 보고서

시가총액: US$50.9b

Fair Isaac 가치 평가

0TIQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0TIQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0TIQ ( $2079.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1703.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0TIQ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0TIQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0TIQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0TIQ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0TIQ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0TIQ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율99.3x
수익US$512.81m
시가총액US$50.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0TIQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0TIQ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균48.8x
SGE Sage Group
39.7x12.5%UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group
19.7x6.7%UK£1.0b
GBG GB Group
106.9x36.6%UK£870.3m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
28.8x6.3%UK£636.0m
0TIQ Fair Isaac
99.3x18.7%US$50.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0TIQ은 Price-To-Earnings 비율(99.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(48.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0TIQ 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.14m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0TIQ 99.3x업계 평균 33.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0TIQ 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 99.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 33.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0TIQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0TIQ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율99.3x
공정 PE 비율61.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0TIQ 99.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 61.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0TIQ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2,079.23
US$2,150.03
+3.4%
19.7%US$2,661.00US$1,194.00n/a18
Dec ’25US$2,375.03
US$2,101.33
-11.5%
18.7%US$2,500.00US$1,194.00n/a17
Nov ’25US$1,991.87
US$1,898.12
-4.7%
17.9%US$2,350.00US$1,126.00n/a17
Oct ’25US$1,929.47
US$1,738.24
-9.9%
18.6%US$2,200.00US$1,010.00n/a17
Sep ’25US$1,709.38
US$1,653.47
-3.3%
17.0%US$2,100.00US$1,010.00n/a15
Aug ’25US$1,568.75
US$1,529.09
-2.5%
19.6%US$1,900.00US$940.00n/a14
Jul ’25US$1,501.23
US$1,340.87
-10.7%
13.9%US$1,517.00US$940.00n/a13
Jun ’25US$1,276.66
US$1,320.70
+3.4%
13.8%US$1,502.00US$940.00n/a13
May ’25US$1,152.05
US$1,316.08
+14.2%
13.6%US$1,500.00US$940.00n/a13
Apr ’25US$1,257.94
US$1,319.34
+4.9%
14.1%US$1,500.00US$891.00n/a12
Mar ’25US$1,294.67
US$1,318.62
+1.8%
14.0%US$1,500.00US$891.00n/a13
Feb ’25US$1,234.56
US$1,297.77
+5.1%
15.9%US$1,500.00US$810.00n/a13
Jan ’25US$1,159.47
US$1,072.21
-7.5%
18.1%US$1,350.00US$725.00n/a13
Dec ’24US$1,121.08
US$1,041.33
-7.1%
16.7%US$1,320.00US$725.00US$2,375.0312
Nov ’24US$861.13
US$930.00
+8.0%
12.5%US$1,100.00US$710.00US$1,991.8711
Oct ’24US$872.46
US$911.82
+4.5%
13.6%US$1,100.00US$660.00US$1,929.4711
Sep ’24US$894.15
US$921.56
+3.1%
12.8%US$1,100.00US$660.00US$1,709.389
Aug ’24US$832.77
US$855.00
+2.7%
12.1%US$950.00US$660.00US$1,568.759
Jul ’24US$813.89
US$819.33
+0.7%
12.4%US$940.00US$660.00US$1,501.239
Jun ’24US$796.71
US$789.22
-0.9%
10.7%US$920.00US$660.00US$1,276.669
May ’24US$757.18
US$766.63
+1.2%
6.9%US$844.00US$685.00US$1,152.058
Apr ’24US$700.28
US$727.43
+3.9%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,257.947
Mar ’24US$677.45
US$727.43
+7.4%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,294.677
Feb ’24US$659.03
US$727.43
+10.4%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,234.567
Jan ’24US$609.26
US$618.50
+1.5%
14.5%US$700.00US$463.00US$1,159.476
Dec ’23US$627.67
US$585.67
-6.7%
12.5%US$695.00US$463.00US$1,121.086

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 01:47
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fair Isaac Corporation 26 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Walter Brooks IdletCFRA Equity Research