Fair Isaac Corporation

LSE:0TIQ 주식 리포트

시가총액: US$32.0b

Fair Isaac 가치 평가

0TIQ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0TIQ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.53k
Fair Value
12.0% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0TIQ ( $1345.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1528.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0TIQ 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

0TIQ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0TIQ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0TIQ의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0TIQ의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0TIQ의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율50.6x
이익US$632.62m
시가총액US$32.01b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0TIQ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0TIQ의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34.8x
SGE Sage Group
31.7x12.82%UK£11.4b
BYIT Bytes Technology Group
16.4x4.02%UK£893.1m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
26.4x5.67%UK£686.4m
GBG GB Group
64.5x31.46%UK£556.9m
0TIQ Fair Isaac
50.6x16.35%US$32.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0TIQ은 Price-To-Earnings 비율(50.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(34.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0TIQ의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
0TIQ 50.6x업계 평균 35.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0TIQ 은 UK Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(50.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(35.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0TIQ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0TIQ PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율50.6x
공정 PE 비율54.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0TIQ 은 예상 Price-To-Earnings 비율(50.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 54.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0TIQ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$1,323.01
US$1,924.06
+45.43%
12.67%US$2,300.00US$1,230.00n/a19
Aug ’26US$1,355.83
US$1,931.96
+42.49%
12.27%US$2,300.00US$1,230.00n/a19
Jul ’26US$1,833.53
US$2,196.55
+19.80%
22.03%US$3,700.00US$1,364.00n/a19
Jun ’26US$1,745.22
US$2,193.82
+25.70%
22.09%US$3,700.00US$1,364.00n/a19
May ’26US$2,022.68
US$2,114.33
+4.53%
17.10%US$2,800.00US$1,364.00n/a19
Apr ’26US$1,849.06
US$2,040.57
+10.36%
16.66%US$2,600.00US$1,257.00n/a18
Mar ’26US$1,854.44
US$2,038.22
+9.91%
16.66%US$2,600.00US$1,257.00n/a18
Feb ’26US$1,885.58
US$2,145.80
+13.80%
17.99%US$2,661.00US$1,194.00n/a18
Jan ’26US$1,982.00
US$2,187.30
+10.36%
18.06%US$2,661.00US$1,194.00n/a18
Dec ’25US$2,375.03
US$2,101.33
-11.52%
18.65%US$2,500.00US$1,194.00n/a17
Nov ’25US$1,991.87
US$1,898.12
-4.71%
17.94%US$2,350.00US$1,126.00n/a17
Oct ’25US$1,929.47
US$1,738.24
-9.91%
18.58%US$2,200.00US$1,010.00n/a17
Sep ’25US$1,709.38
US$1,653.47
-3.27%
17.03%US$2,100.00US$1,010.00n/a15
Aug ’25US$1,568.75
US$1,529.09
-2.53%
19.55%US$1,900.00US$940.00US$1,355.8314
Jul ’25US$1,501.23
US$1,340.87
-10.68%
13.88%US$1,517.00US$940.00US$1,833.5313
Jun ’25US$1,276.66
US$1,320.70
+3.45%
13.85%US$1,502.00US$940.00US$1,745.2213
May ’25US$1,152.05
US$1,316.08
+14.24%
13.60%US$1,500.00US$940.00US$2,022.6813
Apr ’25US$1,257.94
US$1,319.34
+4.88%
14.08%US$1,500.00US$891.00US$1,849.0612
Mar ’25US$1,294.67
US$1,318.62
+1.85%
13.98%US$1,500.00US$891.00US$1,854.4413
Feb ’25US$1,234.56
US$1,297.77
+5.12%
15.94%US$1,500.00US$810.00US$1,885.5813
Jan ’25US$1,159.47
US$1,072.21
-7.53%
18.08%US$1,350.00US$725.00US$1,982.0013
Dec ’24US$1,121.08
US$1,041.33
-7.11%
16.68%US$1,320.00US$725.00US$2,375.0312
Nov ’24US$861.13
US$930.00
+8.00%
12.49%US$1,100.00US$710.00US$1,991.8711
Oct ’24US$872.46
US$911.82
+4.51%
13.58%US$1,100.00US$660.00US$1,929.4711
Sep ’24US$894.15
US$921.56
+3.06%
12.81%US$1,100.00US$660.00US$1,709.389
Aug ’24US$832.77
US$855.00
+2.67%
12.12%US$950.00US$660.00US$1,568.759
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$1.94k
Fair Value
30.7% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/08 21:27
종가2025/08/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Fair Isaac Corporation는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jeffrey MeulerBaird
Manav PatnaikBarclays
Jeffrey SilberBMO Capital Markets Equity Research