Dropbox, Inc.

LSE:0SGO 주식 보고서

시가총액: US$9.4b

Dropbox 가치 평가

0SGO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0SGO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0SGO ( $30.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $72.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0SGO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0SGO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0SGO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0SGO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0SGO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0SGO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.2x
수익US$576.80m
시가총액US$9.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0SGO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0SGO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균48.8x
SGE Sage Group
39.7x12.5%UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group
19.7x6.7%UK£1.0b
GBG GB Group
106.9x36.6%UK£870.3m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
28.8x6.3%UK£636.0m
0SGO Dropbox
16.2x-0.1%US$9.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0SGO은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0SGO 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.14m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0SGO 16.2x업계 평균 33.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0SGO 은 Price-To-Earnings 16.2 UK Software 업계 평균( 33.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0SGO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0SGO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.2x
공정 PE 비율41.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0SGO 은 예상 16.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 41.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0SGO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$30.44
US$28.25
-7.2%
13.7%US$33.00US$20.00n/a8
Dec ’25US$27.66
US$27.75
+0.3%
13.5%US$33.00US$20.00n/a8
Nov ’25US$25.98
US$26.63
+2.5%
12.4%US$32.00US$20.00n/a8
Oct ’25US$25.06
US$26.63
+6.3%
12.4%US$32.00US$20.00n/a8
Sep ’25US$25.16
US$27.11
+7.8%
12.6%US$32.00US$20.00n/a9
Aug ’25US$23.18
US$27.56
+18.9%
11.2%US$32.00US$22.00n/a9
Jul ’25US$22.43
US$27.56
+22.9%
11.2%US$32.00US$22.00n/a9
Jun ’25US$22.41
US$27.67
+23.5%
10.9%US$32.00US$22.00n/a9
May ’25US$23.39
US$29.37
+25.6%
13.7%US$36.00US$24.00n/a10
Apr ’25US$24.16
US$29.87
+23.6%
12.6%US$36.00US$24.00n/a10
Mar ’25US$24.18
US$30.27
+25.2%
12.0%US$36.00US$24.00n/a10
Feb ’25US$32.32
US$31.55
-2.4%
13.3%US$37.00US$24.00n/a11
Jan ’25US$29.53
US$30.18
+2.2%
12.4%US$36.00US$24.00n/a11
Dec ’24US$28.72
US$29.26
+1.9%
11.4%US$34.00US$24.00US$27.6611
Nov ’24US$26.01
US$30.17
+16.0%
10.5%US$35.00US$24.00US$25.9811
Oct ’24US$27.36
US$30.17
+10.3%
10.5%US$35.00US$24.00US$25.0611
Sep ’24US$27.83
US$29.21
+5.0%
13.6%US$35.00US$22.00US$25.1612
Aug ’24US$26.90
US$28.04
+4.3%
15.3%US$34.00US$18.00US$23.1812
Jul ’24US$26.79
US$26.92
+0.5%
15.9%US$34.00US$18.00US$22.4312
Jun ’24US$23.29
US$26.62
+14.3%
17.1%US$34.00US$18.00US$22.4111
May ’24US$20.30
US$26.89
+32.5%
16.4%US$34.00US$20.00US$23.3911
Apr ’24US$21.47
US$27.21
+26.8%
15.4%US$34.00US$20.00US$24.1611
Mar ’24US$20.45
US$27.21
+33.1%
15.4%US$34.00US$20.00US$24.1811
Feb ’24US$23.40
US$26.94
+15.1%
15.6%US$34.00US$20.00US$32.3211
Jan ’24US$22.11
US$27.32
+23.5%
16.0%US$34.00US$20.00US$29.5311
Dec ’23US$23.67
US$27.32
+15.4%
16.0%US$34.00US$20.00US$28.7211

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 14:30
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Dropbox, Inc. 23 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Michael FunkBofA Global Research