Esker SA

LSE:0RSL 주식 보고서

시가총액: €1.5b

Esker 가치 평가

0RSL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RSL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RSL ( €260.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €127.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RSL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RSL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RSL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RSL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RSL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RSL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율92.6x
수익€16.69m
시가총액€1.55b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RSL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RSL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균50.4x
BYIT Bytes Technology Group
21.3x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
116x36.6%UK£944.4m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
29x6.3%UK£640.4m
CER Cerillion
35.3x8.5%UK£539.1m
0RSL Esker
92.6x26.7%€1.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RSL은 Price-To-Earnings 비율(92.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(50.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RSL 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.47m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0RSL 92.6x업계 평균 35.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RSL 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 92.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 35.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RSL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RSL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율92.6x
공정 PE 비율42.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RSL 92.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 42.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RSL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€260.20
€267.86
+2.9%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Nov ’25€261.40
€267.86
+2.5%
3.5%€285.00€262.00n/a7
Oct ’25€263.30
€247.86
-5.9%
18.1%€285.00€140.00n/a7
Sep ’25€234.80
€191.38
-18.5%
13.0%€220.00€140.00n/a8
Aug ’25€203.40
€191.38
-5.9%
13.0%€220.00€140.00n/a8
Jul ’25€178.50
€193.71
+8.5%
11.5%€220.00€145.00n/a7
Jun ’25€191.11
€193.71
+1.4%
11.5%€220.00€145.00n/a7
May ’25€174.80
€182.63
+4.5%
17.3%€220.00€120.00n/a8
Apr ’25€184.04
€179.50
-2.5%
17.2%€220.00€120.00n/a8
Mar ’25€161.29
€166.29
+3.1%
14.1%€190.00€120.00n/a7
Feb ’25€159.47
€164.86
+3.4%
14.0%€190.00€120.00n/a7
Jan ’25€159.43
€163.14
+2.3%
13.2%€187.00€120.00n/a7
Dec ’24€145.47
€161.29
+10.9%
12.3%€180.00€120.00n/a7
Nov ’24€120.40
€160.67
+33.4%
13.3%€180.00€120.00€261.406
Oct ’24€125.49
€160.67
+28.0%
13.3%€180.00€120.00€263.306
Sep ’24€156.83
€165.83
+5.7%
14.5%€190.00€120.00€234.806
Aug ’24€152.21
€165.83
+9.0%
14.5%€190.00€120.00€203.406
Jul ’24€138.68
€170.83
+23.2%
13.6%€190.00€120.00€178.506
Jun ’24€146.58
€170.83
+16.5%
13.6%€190.00€120.00€191.116
May ’24€139.14
€181.20
+30.2%
3.1%€190.00€175.00€174.805
Apr ’24€130.77
€181.20
+38.6%
3.1%€190.00€175.00€184.045
Mar ’24€149.31
€186.60
+25.0%
5.4%€204.00€175.00€161.295
Feb ’24€156.76
€186.60
+19.0%
5.4%€204.00€175.00€159.475
Jan ’24€159.38
€178.60
+12.1%
6.8%€189.00€155.00€159.435
Dec ’23€156.00
€174.75
+12.0%
7.1%€189.00€155.00€145.474
Nov ’23€131.67
€188.00
+42.8%
5.4%€200.00€175.00€120.403

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.46

7D

1.2%

1Y

-18.6%

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.41

7D

0.9%

1Y

-18.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.26

7D

-0.6%

1Y

-22.2%