Splunk Inc.

LSE:0R09 주식 보고서

시가총액: US$26.4b

Splunk 가치 평가

0R09 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0R09 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0R09 ( $156.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( $377.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0R09 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0R09 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0R09 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0R09 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0R09 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0R09 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율100.3x
수익US$263.73m
시가총액US$26.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0R09 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0R09 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균53.1x
SGE Sage Group
39.9x11.9%UK£12.9b
BYIT Bytes Technology Group
21.3x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
116x36.6%UK£944.4m
CER Cerillion
35.3x8.5%UK£539.1m
0R09 Splunk
100.3x26.4%US$26.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0R09은 Price-To-Earnings 비율(100.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(36.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0R09 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.47m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0R09 100.3x업계 평균 35.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0R09 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 100.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 35.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0R09 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0R09 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율100.3x
공정 PE 비율54.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R09 100.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 54.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0R09 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Nov ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Oct ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Sep ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Aug ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Jul ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Jun ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
May ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Apr ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Mar ’25US$156.06
US$156.89
+0.5%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Feb ’25US$153.50
US$154.32
+0.5%
6.2%US$162.00US$115.00n/a19
Jan ’25US$152.41
US$150.85
-1.0%
9.5%US$162.00US$114.00n/a20
Dec ’24US$151.42
US$150.36
-0.7%
9.4%US$162.00US$114.00n/a22
Nov ’24US$146.84
US$149.74
+2.0%
9.4%US$162.00US$114.00n/a23
Oct ’24US$146.47
US$147.46
+0.7%
10.1%US$157.00US$114.00n/a24
Sep ’24US$122.43
US$126.85
+3.6%
7.9%US$150.00US$105.00n/a35
Aug ’24US$107.83
US$119.66
+11.0%
9.7%US$135.00US$86.00n/a33
Jul ’24US$106.61
US$119.18
+11.8%
10.2%US$135.00US$86.00n/a33
Jun ’24US$103.01
US$119.12
+15.6%
10.2%US$135.00US$86.00n/a34
May ’24US$85.98
US$115.79
+34.7%
11.9%US$150.00US$86.00n/a33
Apr ’24US$94.12
US$117.66
+25.0%
14.0%US$173.00US$86.00n/a35
Mar ’24US$103.34
US$114.94
+11.2%
14.2%US$173.00US$86.00US$156.0635
Feb ’24US$96.82
US$113.03
+16.7%
17.6%US$175.00US$86.00US$153.5035
Jan ’24US$85.96
US$113.72
+32.3%
18.7%US$175.00US$86.00US$152.4136
Dec ’23US$89.01
US$115.90
+30.2%
18.5%US$175.00US$86.00US$151.4235
Nov ’23US$82.66
US$126.86
+53.5%
18.6%US$191.00US$86.00US$146.8434

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.46

7D

1.2%

1Y

-18.6%

Computacenter

UK£2.4b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.41

7D

0.9%

1Y

-18.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.26

7D

-0.6%

1Y

-22.2%