Temenos AG

LSE:0QOA 주식 보고서

시가총액: CHF 4.0b

Temenos 가치 평가

0QOA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QOA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QOA ( CHF55.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QOA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QOA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QOA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QOA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QOA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QOA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.7x
수익US$144.08m
시가총액US$4.57b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QOA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QOA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균51.8x
BYIT Bytes Technology Group
21x6.7%UK£1.1b
SGE Sage Group
40.3x12.5%UK£13.0b
GBG GB Group
115.8x36.6%UK£942.9m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
30.2x6.3%UK£667.0m
0QOA Temenos
31.7x11.4%CHF 4.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0QOA은 Price-To-Earnings 비율(31.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0QOA 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.52m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0QOA 31.7x업계 평균 34.5xNo. of Companies5PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0QOA 은 Price-To-Earnings 31.7 UK Software 업계 평균( 34.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QOA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0QOA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.7x
공정 PE 비율41.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0QOA 은 예상 31.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 41.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QOA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 55.30
CHF 66.35
+20.0%
14.8%CHF 85.43CHF 50.42n/a16
Nov ’25CHF 60.15
CHF 65.41
+8.8%
15.6%CHF 85.39CHF 49.76n/a16
Oct ’25CHF 58.30
CHF 64.73
+11.0%
17.2%CHF 86.22CHF 49.02n/a15
Sep ’25CHF 58.90
CHF 65.22
+10.7%
16.8%CHF 87.78CHF 49.91n/a15
Aug ’25CHF 61.00
CHF 67.03
+9.9%
16.6%CHF 90.05CHF 51.20n/a15
Jul ’25CHF 61.99
CHF 69.63
+12.3%
20.1%CHF 98.81CHF 52.31n/a15
Jun ’25CHF 57.55
CHF 69.93
+21.5%
20.3%CHF 99.37CHF 52.61n/a15
May ’25CHF 57.75
CHF 70.75
+22.5%
20.0%CHF 99.62CHF 52.74n/a15
Apr ’25CHF 64.45
CHF 75.14
+16.6%
19.8%CHF 103.82CHF 57.46n/a15
Mar ’25CHF 66.78
CHF 75.08
+12.4%
19.3%CHF 100.93CHF 55.86n/a15
Feb ’25CHF 88.25
CHF 80.67
-8.6%
16.5%CHF 100.14CHF 58.48n/a15
Jan ’25CHF 78.16
CHF 70.42
-9.9%
17.7%CHF 98.71CHF 46.24n/a16
Dec ’24CHF 74.20
CHF 69.90
-5.8%
17.0%CHF 99.69CHF 46.70n/a16
Nov ’24CHF 65.78
CHF 70.16
+6.7%
17.4%CHF 100.50CHF 47.27CHF 60.1516
Oct ’24CHF 64.92
CHF 72.53
+11.7%
18.8%CHF 105.63CHF 49.67CHF 58.3016
Sep ’24CHF 69.80
CHF 69.40
-0.6%
19.5%CHF 101.24CHF 47.61CHF 58.9017
Aug ’24CHF 74.76
CHF 68.47
-8.4%
19.7%CHF 100.32CHF 47.17CHF 61.0017
Jul ’24CHF 70.77
CHF 68.28
-3.5%
18.6%CHF 100.50CHF 47.24CHF 61.9917
Jun ’24CHF 76.60
CHF 68.59
-10.5%
18.6%CHF 100.84CHF 47.40CHF 57.5517
May ’24CHF 73.50
CHF 68.06
-7.4%
18.7%CHF 100.36CHF 47.18CHF 57.7517
Apr ’24CHF 63.27
CHF 63.52
+0.4%
18.5%CHF 86.45CHF 46.45CHF 64.4517
Mar ’24CHF 70.00
CHF 63.47
-9.3%
18.3%CHF 88.06CHF 47.31CHF 66.7817
Feb ’24CHF 64.88
CHF 57.41
-11.5%
18.7%CHF 84.68CHF 44.18CHF 88.2516
Jan ’24CHF 50.78
CHF 56.96
+12.2%
27.7%CHF 109.05CHF 40.15CHF 78.1616
Dec ’23CHF 58.73
CHF 59.19
+0.8%
28.7%CHF 111.69CHF 41.12CHF 74.2016
Nov ’23CHF 60.13
CHF 60.45
+0.5%
26.1%CHF 109.12CHF 42.69CHF 65.7816

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.28

7D

0.09%

1Y

-17.1%

Truecaller

SEK 16.7b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 48.56

7D

4.0%

1Y

53.3%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.03

7D

0.9%

1Y

-22.1%