Verimatrix SA

LSE:0QAU 주식 보고서

시가총액: €26.7m

Verimatrix 가치 평가

0QAU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0QAU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0QAU ( €0.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0QAU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0QAU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0QAU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0QAU 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0QAU 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0QAU 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매US$61.83m
시가총액US$27.80m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0QAU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0QAU 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.1x
CRTA Cirata
4.9x51.3%UK£27.9m
KBT K3 Business Technology Group
0.7xn/aUK£27.5m
S247 Smarttech247 Group
1.2xn/aUK£13.2m
GETB GetBusy
1.4x7.4%UK£30.2m
0QAU Verimatrix
0.4x4.4%€26.7m

Price-To-Sales 대 피어: 0QAU은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0QAU 의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.4x8.1%
0QAU Verimatrix
 0.4x4.4%US$27.80m
RM. RM
0.3xn/aUS$79.55m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.90m
0QAU 0.4x업계 평균 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
12 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.4x14.3%
0QAU Verimatrix
 0.4x30.1%US$27.80m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0QAU 은 Price-To-Sales 0.4 UK Software 업계 평균( 2.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0QAU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0QAU PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0QAU 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0QAU 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€0.47
0%
15.9%€0.55€0.40n/a2
Nov ’25€0.34
€0.47
+37.8%
15.9%€0.55€0.40n/a2
Oct ’25n/a
€0.52
0%
4.7%€0.55€0.50n/a2
Sep ’25n/a
€0.52
0%
4.7%€0.55€0.50n/a2
Aug ’25€0.38
€0.52
+38.2%
4.7%€0.55€0.50n/a2
Jul ’25€0.35
€0.53
+50.4%
5.0%€0.55€0.50n/a2
Dec ’24€0.40
€0.63
+57.6%
3.9%€0.65€0.60n/a2
Nov ’24€0.41
€0.63
+52.1%
3.9%€0.65€0.60€0.342
Jul ’24n/a
€0.81
0%
1.0%€0.82€0.80€0.352
Jun ’24n/a
€0.79
0%
1.4%€0.80€0.78€0.472
May ’24€0.63
€0.79
+26.2%
1.4%€0.80€0.78€0.472
Mar ’24€0.80
€1.15
+42.3%
31.0%€1.50€0.79€0.582
Feb ’24€0.84
€1.11
+31.6%
28.0%€1.42€0.80n/a2
Jan ’24n/a
€1.11
0%
28.0%€1.42€0.80€0.442
Dec ’23n/a
€1.26
0%
20.0%€1.51€1.00€0.402
Nov ’23€0.58
€1.26
+116.4%
20.0%€1.51€1.00€0.412

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

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