SAP 가치 평가
0NW4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0NW4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0NW4 ( €244.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €182.52 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0NW4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0NW4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0NW4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0NW4 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 43.6x |
| 수익 | €6.54b |
| 시가총액 | €284.92b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 7.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 27x |
| PEG 비율 | 2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0NW4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0NW4은 Price-To-Earnings 비율(43.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0NW4 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0NW4 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 43.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 34.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0NW4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 43.6x |
| 공정 PE 비율 | 64.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0NW4 은 예상 43.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 64.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €244.50 | €286.92 +17.35% | 12.14% | €345.00 | €192.00 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | €259.00 | €286.81 +10.74% | 13.06% | €350.00 | €158.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | €265.90 | €285.31 +7.30% | 11.98% | €345.00 | €158.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | €254.54 | €277.57 +9.04% | 10.80% | €320.00 | €158.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €248.36 | €282.58 +13.78% | 11.99% | €320.00 | €158.00 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | €264.08 | €277.77 +5.18% | 12.69% | €320.00 | €158.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | €268.74 | €264.22 -1.68% | 16.46% | €320.00 | €150.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €237.73 | €237.26 -0.20% | 13.84% | €300.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €224.90 | €228.65 +1.67% | 14.14% | €270.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €215.90 | €228.65 +5.91% | 14.14% | €270.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €204.51 | €212.80 +4.05% | 13.70% | €245.00 | €141.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €197.74 | €209.52 +5.96% | 12.89% | €240.00 | €141.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €193.55 | €207.92 +7.43% | 12.92% | €240.00 | €141.00 | €244.50 | 25 |
| Jul ’25 | €185.93 | €192.50 +3.54% | 12.51% | €230.00 | €125.00 | €259.00 | 24 |
| Jun ’25 | €167.02 | €191.50 +14.66% | 13.08% | €230.00 | €125.00 | €265.90 | 24 |
| May ’25 | €169.70 | €186.58 +9.95% | 17.13% | €230.00 | €90.00 | €254.54 | 24 |
| Apr ’25 | €180.43 | €177.92 -1.39% | 17.18% | €230.00 | €90.00 | €248.36 | 24 |
| Mar ’25 | €173.31 | €173.75 +0.25% | 15.41% | €205.00 | €90.00 | €264.08 | 24 |
| Feb ’25 | €160.92 | €167.42 +4.04% | 16.73% | €200.00 | €90.00 | €268.74 | 24 |
| Jan ’25 | €139.65 | €141.77 +1.52% | 12.81% | €170.00 | €90.00 | €237.73 | 26 |
| Dec ’24 | €146.23 | €139.08 -4.89% | 11.51% | €162.00 | €90.00 | €224.90 | 26 |
| Nov ’24 | €126.72 | €139.08 +9.75% | 11.51% | €162.00 | €90.00 | €215.90 | 26 |
| Oct ’24 | €123.51 | €137.50 +11.32% | 9.06% | €159.00 | €115.00 | €204.51 | 24 |
| Sep ’24 | €128.69 | €137.08 +6.52% | 8.90% | €159.00 | €115.00 | €197.74 | 24 |
| Aug ’24 | €123.98 | €136.88 +10.40% | 8.67% | €154.00 | €115.00 | €193.55 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/04 07:25 |
| 장 마감 주가 | 2025/08/01 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SAP SE 90 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Luis Pereira | AlphaValue |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |