KPS AG

LSE:0M2T 주식 보고서

시가총액: €31.9m

KPS 가치 평가

0M2T 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0M2T 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0M2T ( €0.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0M2T 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0M2T 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0M2T 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0M2T 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0M2T 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0M2T 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매€151.94m
시가총액€31.93m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0M2T 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0M2T 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.3x
TPX TPXimpact Holdings
0.4x7.0%UK£32.0m
MTEC Made Tech Group
0.8x1.8%UK£32.7m
TRD Triad Group
3xn/aUK£53.3m
ING Ingenta
1.1xn/aUK£11.5m
0M2T KPS
0.2x2.9%€31.9m

Price-To-Sales 대 피어: 0M2T은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0M2T 의 PS 비율은 GB IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.9x7.2%
0M2T KPS
 0.2x2.9%US$33.26m
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.06xn/aUS$1.99m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0M2T 0.2x업계 평균 0.9xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.9x13.8%
0M2T KPS
 0.2x113.1%US$33.26m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0M2T 은 Price-To-Sales 0.2 UK IT 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0M2T 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0M2T PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0M2T 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0M2T 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€0.95
0%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Nov ’25€0.83
€0.95
+14.7%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Oct ’25n/a
€0.95
0%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Sep ’25€0.89
€0.95
+6.5%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Aug ’25n/a
€0.95
0%
5.3%€1.00€0.90n/a2
Jul ’25€0.95
€1.14
+20.0%
21.1%€1.38€0.90n/a2
Jun ’25n/a
€1.14
0%
21.1%€1.38€0.90n/a2
May ’25n/a
€1.18
0%
19.5%€1.41€0.95n/a2
Apr ’25n/a
€1.18
0%
19.5%€1.41€0.95n/a2
Mar ’25n/a
€1.28
0%
25.5%€1.60€0.95n/a2
Sep ’24€1.70
€3.50
+105.9%
11.4%€3.90€3.10€0.892
Aug ’24n/a
€3.50
0%
11.4%€3.90€3.10n/a2
Jul ’24n/a
€3.95
0%
1.3%€4.00€3.90€0.952
Jun ’24n/a
€3.95
0%
1.3%€4.00€3.90n/a2
May ’24n/a
€5.80
0%
32.8%€7.70€3.90n/a2
Apr ’24n/a
€5.80
0%
32.8%€7.70€3.90n/a2
Mar ’24n/a
€5.80
0%
32.8%€7.70€3.90n/a2
Feb ’24n/a
€5.80
0%
32.8%€7.70€3.90€1.222
Jan ’24n/a
€5.40
0%
25.9%€6.80€4.00€1.462
Dec ’23n/a
€5.40
0%
25.9%€6.80€4.00€1.342
Nov ’23n/a
€5.77
0%
21.8%€6.80€4.00n/a3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%