Workday, Inc.

LSE:0M18 주식 보고서

시가총액: US$70.7b

Workday 가치 평가

0M18 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0M18 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0M18 ( $269.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( $570.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0M18 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0M18 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0M18 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0M18 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0M18 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0M18 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율45.9x
수익US$1.54b
시가총액US$70.66b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0M18 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0M18 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52.8x
SGE Sage Group
39.6x11.9%UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group
21.1x6.7%UK£1.1b
GBG GB Group
114.6x36.6%UK£932.8m
CER Cerillion
35.8x8.5%UK£546.5m
0M18 Workday
45.9x13.6%US$70.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 0M18은 Price-To-Earnings 비율(45.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0M18 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.46m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0M18 45.9x업계 평균 35.8xNo. of Companies6PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0M18 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 45.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 35.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0M18 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0M18 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율45.9x
공정 PE 비율60.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0M18 은 예상 45.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 60.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0M18 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$269.62
US$292.00
+8.3%
8.4%US$350.00US$200.00n/a36
Nov ’25US$238.31
US$288.89
+21.2%
8.3%US$350.00US$200.00n/a35
Oct ’25US$240.48
US$288.57
+20.0%
8.4%US$350.00US$200.00n/a34
Sep ’25US$261.37
US$288.81
+10.5%
9.4%US$350.00US$200.00n/a34
Aug ’25US$220.71
US$276.14
+25.1%
11.0%US$350.00US$190.00n/a34
Jul ’25US$224.92
US$279.08
+24.1%
11.0%US$350.00US$190.00n/a35
Jun ’25US$209.66
US$282.39
+34.7%
11.4%US$350.00US$190.00n/a36
May ’25US$245.99
US$316.30
+28.6%
8.9%US$350.00US$190.00n/a37
Apr ’25US$273.80
US$316.30
+15.5%
8.9%US$350.00US$190.00n/a37
Mar ’25US$291.98
US$312.81
+7.1%
9.6%US$350.00US$190.00n/a37
Feb ’25US$294.87
US$286.05
-3.0%
10.5%US$330.00US$175.00n/a37
Jan ’25US$276.35
US$278.30
+0.7%
9.6%US$320.00US$175.00n/a36
Dec ’24US$271.68
US$276.69
+1.8%
9.5%US$310.00US$175.00n/a35
Nov ’24US$211.12
US$253.10
+19.9%
8.8%US$295.00US$169.00US$238.3136
Oct ’24US$215.48
US$251.53
+16.7%
9.8%US$295.00US$169.00US$240.4837
Sep ’24US$247.64
US$255.07
+3.0%
9.9%US$295.00US$169.00US$261.3737
Aug ’24US$238.38
US$237.74
-0.3%
11.0%US$281.00US$142.00US$220.7136
Jul ’24US$227.53
US$234.35
+3.0%
9.9%US$275.00US$142.00US$224.9236
Jun ’24US$214.28
US$231.49
+8.0%
9.7%US$260.00US$142.00US$209.6636
May ’24US$186.03
US$214.84
+15.5%
9.7%US$250.00US$142.00US$245.9936
Apr ’24US$205.82
US$212.48
+3.2%
10.9%US$250.00US$142.00US$273.8036
Mar ’24US$185.52
US$211.81
+14.2%
11.2%US$250.00US$142.00US$291.9836
Feb ’24US$178.44
US$203.44
+14.0%
11.6%US$245.00US$142.00US$294.8736
Jan ’24US$166.62
US$204.63
+22.8%
11.5%US$245.00US$142.00US$276.3535
Dec ’23US$168.18
US$202.43
+20.4%
11.0%US$240.00US$142.00US$271.6836
Nov ’23US$155.75
US$214.02
+37.4%
12.3%US$282.00US$142.00US$211.1235

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%

Truecaller

SEK 16.1b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 46.72

7D

1.8%

1Y

63.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.28

7D

0.4%

1Y

-19.3%