Twilio Inc.

LSE:0LHL 주식 리포트

시가총액: US$19.7b

Twilio 가치 평가

0LHL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0LHL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$120.74
Fair Value
7.4% 고평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0LHL ( $129.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( $120.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0LHL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0LHL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0LHL는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 0LHL의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0LHL의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
0LHL의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율4x
매출US$4.90b
시가총액US$19.66b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

0LHL의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0LHL의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.5x
RCN Redcentric
1.4xn/aUK£194.7m
SGE Sage Group
4.1x7.43%UK£10.4b
BKS Beeks Financial Cloud Group
4.1x11.54%UK£146.1m
CCC Computacenter
0.4x3.91%UK£3.1b
0LHL Twilio
4x7.45%US$19.7b

Price-To-Sales 대 피어: 0LHL은 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

0LHL의 PS 비율은 GB IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
IOM iomart Group
0.2x3.15%US$33.19m
TPX TPXimpact Holdings
0.2x5.53%US$18.75m
CLCO CloudCoCo Group
0.2xn/aUS$1.64m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
0LHL 4.0x업계 평균 1.4xNo. of Companies6PS012345+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0LHL 은 UK IT 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(1.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

0LHL의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0LHL PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4x
공정 PS 비율6.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0LHL 은 예상 Price-To-Sales 비율(4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 6.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0LHL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$129.73
US$138.04
+6.41%
15.05%US$175.00US$75.00n/a27
Nov ’26US$136.74
US$137.79
+0.76%
15.89%US$175.00US$75.00n/a28
Oct ’26US$101.73
US$131.36
+29.13%
16.55%US$170.00US$75.00n/a28
Sep ’26US$105.27
US$131.04
+24.47%
16.85%US$170.00US$75.00n/a27
Aug ’26US$121.44
US$133.19
+9.67%
16.35%US$170.00US$75.00n/a27
Jul ’26US$119.50
US$130.00
+8.79%
16.56%US$170.00US$75.00n/a27
Jun ’26US$116.06
US$128.80
+10.98%
16.38%US$170.00US$75.00n/a28
May ’26US$98.23
US$125.41
+27.67%
20.44%US$175.00US$75.00n/a28
Apr ’26US$97.47
US$143.02
+46.73%
19.03%US$185.00US$75.00n/a29
Mar ’26US$116.84
US$144.40
+23.58%
19.41%US$185.00US$75.00n/a29
Feb ’26US$148.08
US$129.44
-12.59%
25.98%US$185.00US$60.00n/a29
Jan ’26US$106.87
US$95.75
-10.40%
24.30%US$140.00US$50.00n/a29
Dec ’25US$104.54
US$86.85
-16.92%
21.94%US$135.00US$50.00n/a29
Nov ’25US$85.43
US$80.22
-6.10%
15.75%US$110.00US$50.00US$136.7427
Oct ’25US$63.64
US$68.52
+7.67%
17.24%US$110.00US$50.00US$101.7327
Sep ’25US$62.05
US$68.42
+10.26%
17.34%US$110.00US$50.00US$105.2727
Aug ’25US$57.25
US$67.79
+18.41%
17.41%US$110.00US$49.00US$121.4427
Jul ’25US$56.54
US$68.70
+21.51%
17.31%US$110.00US$49.00US$119.5027
Jun ’25US$56.44
US$69.00
+22.26%
16.89%US$110.00US$49.00US$116.0628
May ’25US$61.14
US$70.69
+15.63%
17.87%US$110.00US$46.00US$98.2330
Apr ’25US$61.14
US$70.69
+15.62%
17.87%US$110.00US$46.00US$97.4730
Mar ’25US$60.10
US$72.66
+20.90%
17.45%US$110.00US$46.00US$116.8430
Feb ’25US$70.30
US$73.93
+5.17%
16.91%US$110.00US$50.00US$148.0829
Jan ’25US$76.67
US$70.31
-8.30%
17.92%US$110.00US$50.00US$106.8730
Dec ’24US$66.19
US$67.74
+2.34%
16.83%US$110.00US$50.00US$104.5430
Nov ’24US$50.29
US$68.24
+35.69%
16.87%US$110.00US$50.00US$85.4330
US$138.08
Fair Value
6.0% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/30 08:46
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Twilio Inc.는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
William PowerBaird
Michael FunkBofA Global Research