Synopsys, Inc.

LSE:0LBP 주식 보고서

시가총액: US$76.9b

Synopsys 가치 평가

0LBP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0LBP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$523.51
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0LBP ( $495.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( $523.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0LBP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0LBP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0LBP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0LBP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0LBP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0LBP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율57x
수익US$1.35b
시가총액US$76.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0LBP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0LBP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.4x
SGE Sage Group
34.9x12.77%UK£12.0b
BYIT Bytes Technology Group
23.4x8.13%UK£1.3b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
28.4x4.09%UK£730.3m
GBG GB Group
74.9x28.70%UK£672.2m
0LBP Synopsys
57x15.74%US$76.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0LBP은 Price-To-Earnings 비율(57x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(40.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0LBP 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SORT Sorted Group Holdings
1.2xn/aUS$2.37m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0LBP 57.0x업계 평균 34.5xNo. of Companies5PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0LBP 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 57 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 34.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0LBP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0LBP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율57x
공정 PE 비율61.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0LBP 은 예상 57 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 61.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0LBP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$495.89
US$589.95
+18.97%
9.49%US$685.00US$502.41n/a23
Jun ’26US$456.16
US$592.78
+29.95%
9.10%US$685.00US$502.41n/a23
May ’26US$463.14
US$595.21
+28.52%
9.42%US$685.00US$502.41n/a23
Apr ’26US$429.54
US$622.66
+44.96%
8.28%US$690.00US$502.41n/a22
Mar ’26US$449.30
US$625.07
+39.12%
7.99%US$690.00US$496.12n/a23
Feb ’26US$526.64
US$630.65
+19.75%
7.76%US$699.00US$496.12n/a24
Jan ’26US$484.62
US$637.78
+31.60%
7.20%US$699.00US$496.12n/a22
Dec ’25US$558.49
US$631.43
+13.06%
8.45%US$694.00US$490.00n/a21
Nov ’25US$518.62
US$632.38
+21.93%
8.44%US$694.00US$490.00n/a19
Oct ’25US$499.00
US$631.83
+26.62%
9.03%US$694.00US$490.00n/a17
Sep ’25US$516.79
US$644.14
+24.64%
7.18%US$694.00US$490.00n/a16
Aug ’25US$538.67
US$641.81
+19.15%
7.54%US$701.70US$480.00n/a16
Jul ’25US$597.71
US$640.23
+7.11%
7.23%US$701.70US$480.00n/a17
Jun ’25US$549.55
US$638.41
+16.17%
7.07%US$701.70US$480.00US$456.1617
May ’25US$523.67
US$632.47
+20.78%
6.94%US$701.70US$480.00US$463.1418
Apr ’25US$573.25
US$630.55
+10.00%
7.05%US$701.70US$480.00US$429.5417
Mar ’25US$591.65
US$625.25
+5.68%
6.91%US$675.00US$480.00US$449.3015
Feb ’25US$539.15
US$613.50
+13.79%
7.91%US$675.00US$480.00US$526.6414
Jan ’25US$514.04
US$614.93
+19.63%
7.41%US$675.00US$480.00US$484.6215
Dec ’24US$546.00
US$596.35
+9.22%
10.74%US$675.00US$480.00US$558.4915
Nov ’24US$473.98
US$510.61
+7.73%
8.86%US$600.00US$420.00US$518.6215
Oct ’24US$460.24
US$485.23
+5.43%
4.89%US$515.00US$420.00US$499.0014
Sep ’24US$460.74
US$484.64
+5.19%
4.94%US$515.00US$420.00US$516.7914
Aug ’24US$452.79
US$461.21
+1.86%
7.88%US$510.00US$382.00US$538.6714
Jul ’24US$437.60
US$455.85
+4.17%
7.50%US$505.00US$382.00US$597.7114
Jun ’24US$456.93
US$437.57
-4.24%
5.97%US$485.00US$382.00US$549.5514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$590.09
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/10 19:34
장 마감 주가2025/06/10 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Synopsys, Inc. 37 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary MobleyBenchmark Company