Synopsys, Inc.

LSE:0LBP 주식 리포트

시가총액: US$90.0b

Synopsys 가치 평가

0LBP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0LBP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$425.45
Fair Value
14.5% 고평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0LBP ( $447.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( $436.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0LBP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0LBP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0LBP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0LBP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0LBP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0LBP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율69.9x
이익US$1.17b
시가총액US$89.98b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0LBP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0LBP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균35.7x
SGE Sage Group
30.8x11.82%UK£10.7b
BYIT Bytes Technology Group
17.7x3.17%UK£968.5m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
23.3x2.92%UK£689.8m
GBG GB Group
70.9x31.64%UK£612.2m
0LBP Synopsys
69.9x21.33%US$90.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0LBP은 Price-To-Earnings 비율(69.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0LBP의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
0LBP 69.9x업계 평균 31.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0LBP 은 UK Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(69.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(31.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0LBP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0LBP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율69.9x
공정 PE 비율64.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0LBP 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(64.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(69.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0LBP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$447.76
US$556.40
+24.26%
8.04%US$630.00US$425.00n/a23
Oct ’26US$491.90
US$562.37
+14.33%
6.35%US$630.00US$500.00n/a22
Sep ’26US$603.97
US$644.78
+6.76%
7.13%US$715.00US$550.00n/a22
Aug ’26US$617.20
US$623.65
+1.04%
7.93%US$700.00US$520.00n/a22
Jul ’26US$519.63
US$585.63
+12.70%
8.99%US$685.00US$502.41n/a22
Jun ’26US$456.16
US$592.78
+29.95%
9.10%US$685.00US$502.41n/a23
May ’26US$463.14
US$595.21
+28.52%
9.42%US$685.00US$502.41n/a23
Apr ’26US$429.54
US$622.66
+44.96%
8.28%US$690.00US$502.41n/a22
Mar ’26US$449.30
US$625.07
+39.12%
7.99%US$690.00US$496.12n/a23
Feb ’26US$526.64
US$630.65
+19.75%
7.76%US$699.00US$496.12n/a24
Jan ’26US$484.62
US$637.78
+31.60%
7.20%US$699.00US$496.12n/a22
Dec ’25US$558.49
US$631.43
+13.06%
8.45%US$694.00US$490.00n/a21
Nov ’25US$518.62
US$632.38
+21.93%
8.44%US$694.00US$490.00n/a19
Oct ’25US$499.00
US$631.83
+26.62%
9.03%US$694.00US$490.00US$491.9017
Sep ’25US$516.79
US$644.14
+24.64%
7.18%US$694.00US$490.00US$603.9716
Aug ’25US$538.67
US$641.81
+19.15%
7.54%US$701.70US$480.00US$617.2016
Jul ’25US$597.71
US$640.23
+7.11%
7.23%US$701.70US$480.00US$519.6317
Jun ’25US$549.55
US$638.41
+16.17%
7.07%US$701.70US$480.00US$456.1617
May ’25US$523.67
US$632.47
+20.78%
6.94%US$701.70US$480.00US$463.1418
Apr ’25US$573.25
US$630.55
+10.00%
7.05%US$701.70US$480.00US$429.5417
Mar ’25US$591.65
US$625.25
+5.68%
6.91%US$675.00US$480.00US$449.3015
Feb ’25US$539.15
US$613.50
+13.79%
7.91%US$675.00US$480.00US$526.6414
Jan ’25US$514.04
US$614.93
+19.63%
7.41%US$675.00US$480.00US$484.6215
Dec ’24US$546.00
US$596.35
+9.22%
10.74%US$675.00US$480.00US$558.4915
Nov ’24US$473.98
US$510.61
+7.73%
8.86%US$600.00US$420.00US$518.6215
Oct ’24US$460.24
US$485.23
+5.43%
4.89%US$515.00US$420.00US$499.0014
US$554.01
Fair Value
12.0% 저평가 내재 할인율
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 07:47
종가2025/10/10 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2024/10/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Synopsys, Inc.는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary MobleyBenchmark Company