PSI Software SE

LSE:0KUR 주식 리포트

시가총액: €697.0m

PSI Software 가치 평가

0KUR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 미래 현금 흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0KUR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 0KUR ( €45.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €46.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0KUR 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

0KUR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0KUR는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 0KUR의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0KUR의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
0KUR의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.4x
매출€287.01m
시가총액€696.96m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

0KUR의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0KUR의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균5.2x
GBG GB Group
1.9x4.71%UK£548.6m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
5.1x7.75%UK£612.9m
BYIT Bytes Technology Group
3.6x7.83%UK£799.3m
CER Cerillion
10.1x10.79%UK£456.0m
0KUR PSI Software
2.4x9.40%€697.0m

Price-To-Sales 대 피어: 0KUR은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

0KUR의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

14개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
SWG Shearwater Group
0.3xn/aUS$14.44m
ZOO ZOO Digital Group
0.3xn/aUS$13.24m
MBO MobilityOne
0.03xn/aUS$10.38m
PEG Petards Group
0.4xn/aUS$7.77m
0KUR 2.4x업계 평균 3.4xNo. of Companies14PS0246810+
14개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0KUR 은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 UK Software 업계 평균(3.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

0KUR의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0KUR PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.4x
공정 PS 비율1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0KUR 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(1.5x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0KUR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€45.20
€41.50
-8.19%
12.88%€45.00€31.00n/a6
Jan ’27€44.90
€41.50
-7.57%
12.88%€45.00€31.00n/a6
Dec ’26€45.10
€41.50
-7.98%
12.88%€45.00€31.00n/a6
Nov ’26€45.10
€38.42
-14.82%
11.00%€45.00€31.00n/a6
Oct ’26€26.40
€37.03
+40.28%
8.20%€40.00€31.00n/a6
Sep ’26€29.30
€35.70
+21.84%
11.04%€40.00€30.00n/a6
Aug ’26€28.40
€35.25
+24.12%
10.38%€40.00€30.00n/a6
Jul ’26€30.39
€35.08
+15.43%
10.32%€40.00€30.00n/a6
Jun ’26€31.60
€35.08
+11.02%
10.32%€40.00€30.00n/a6
May ’26€29.25
€33.00
+12.82%
11.51%€38.50€27.50n/a6
Apr ’26€24.60
€31.33
+27.37%
15.92%€40.00€25.00n/a6
Mar ’26€27.50
€31.17
+13.33%
15.65%€40.00€25.00n/a6
Feb ’26€22.00
€31.17
+41.67%
15.65%€40.00€25.00n/a6
Jan ’26€21.00
€31.17
+48.41%
15.65%€40.00€25.00€44.906
Dec ’25€21.90
€31.17
+42.31%
15.65%€40.00€25.00€45.106
Nov ’25€21.80
€31.17
+42.97%
14.95%€40.00€26.00€45.106
Oct ’25€22.29
€31.52
+41.39%
14.64%€40.00€26.00€26.406
Sep ’25€20.70
€29.85
+44.20%
7.91%€33.50€27.00€29.306
Aug ’25€21.30
€29.85
+40.14%
7.91%€33.50€27.00€28.406
Jul ’25€22.00
€30.18
+37.20%
7.33%€33.50€27.00€30.396
Jun ’25€22.20
€34.20
+54.05%
12.73%€41.00€29.00€31.605
May ’25€22.70
€34.17
+50.51%
11.64%€41.00€29.00€29.256
Apr ’25€22.95
€34.42
+49.96%
10.69%€41.00€30.00€24.606
Mar ’25€20.80
€34.42
+65.46%
10.69%€41.00€30.00€27.506
Feb ’25€22.83
€34.42
+50.78%
10.69%€41.00€30.00€22.006
Jan ’25€25.33
€34.42
+35.86%
10.69%€41.00€30.00€21.006
€41.68
Fair Value
8.4% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/20 01:20
종가2026/01/19 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

PSI Software SE는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jean Didier BeauboisBerenberg
Jürgen MichelsCitigroup Inc
Alexander KarnickDeutsche Bank