MongoDB 가치 평가
0KKZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0KKZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0KKZ ( $403.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( $230.64 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0KKZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0KKZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0KKZ는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 0KKZ의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 14.4x |
| 매출 | US$2.32b |
| 시가총액 | US$32.29b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 13x |
| 기업가치/EBITDA | -228.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
0KKZ의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 0KKZ은 Price-To-Sales 비율(14.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
0KKZ의 PS 비율은 GB IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 0KKZ 은 UK IT 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(14.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(1.4x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
0KKZ의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 14.4x |
| 공정 PS 비율 | 12.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0KKZ 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(12.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(14.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$403.91 | US$430.23 +6.52% | 13.27% | US$525.00 | US$250.00 | n/a | 37 |
| Nov ’26 | US$352.17 | US$353.37 +0.34% | 13.70% | US$430.00 | US$240.00 | n/a | 37 |
| Oct ’26 | US$322.25 | US$350.80 +8.86% | 13.87% | US$430.00 | US$240.00 | n/a | 37 |
| Sep ’26 | US$309.47 | US$317.10 +2.46% | 12.25% | US$425.00 | US$222.00 | n/a | 36 |
| Aug ’26 | US$224.45 | US$272.26 +21.30% | 14.51% | US$395.00 | US$170.00 | n/a | 37 |
| Jul ’26 | US$207.65 | US$265.99 +28.10% | 16.81% | US$395.00 | US$170.00 | n/a | 35 |
| Jun ’26 | US$185.70 | US$252.34 +35.88% | 22.86% | US$430.00 | US$160.00 | n/a | 35 |
| May ’26 | US$173.80 | US$263.39 +51.55% | 22.00% | US$430.00 | US$160.00 | n/a | 35 |
| Apr ’26 | US$176.39 | US$296.64 +68.18% | 20.83% | US$520.00 | US$180.00 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | US$262.09 | US$359.54 +37.19% | 17.42% | US$520.00 | US$180.00 | n/a | 37 |
| Feb ’26 | US$277.85 | US$364.34 +31.13% | 17.84% | US$520.00 | US$180.00 | n/a | 36 |
| Jan ’26 | US$233.36 | US$379.30 +62.54% | 15.27% | US$520.00 | US$180.00 | n/a | 32 |
| Dec ’25 | US$322.51 | US$339.96 +5.41% | 16.47% | US$520.00 | US$180.00 | US$333.78 | 30 |
| Nov ’25 | US$273.29 | US$335.92 +22.92% | 14.99% | US$520.00 | US$215.00 | US$352.17 | 29 |
| Oct ’25 | US$262.15 | US$327.56 +24.95% | 11.62% | US$400.00 | US$215.00 | US$322.25 | 28 |
| Sep ’25 | US$287.40 | US$323.95 +12.72% | 11.27% | US$400.00 | US$215.00 | US$309.47 | 28 |
| Aug ’25 | US$235.48 | US$305.13 +29.58% | 13.18% | US$400.00 | US$215.00 | US$224.45 | 28 |
| Jul ’25 | US$259.96 | US$331.47 +27.51% | 26.21% | US$700.00 | US$250.00 | US$207.65 | 29 |
| Jun ’25 | US$232.43 | US$337.02 +45.00% | 27.50% | US$700.00 | US$250.00 | US$185.70 | 31 |
| May ’25 | US$374.54 | US$446.59 +19.24% | 15.40% | US$700.00 | US$272.00 | US$173.80 | 32 |
| Apr ’25 | US$359.35 | US$449.23 +25.01% | 15.59% | US$700.00 | US$272.00 | US$176.39 | 31 |
| Mar ’25 | US$441.10 | US$469.80 +6.51% | 14.63% | US$700.00 | US$250.00 | US$262.09 | 31 |
| Feb ’25 | US$405.65 | US$464.06 +14.40% | 14.16% | US$700.00 | US$250.00 | US$277.85 | 31 |
| Jan ’25 | US$413.47 | US$457.88 +10.74% | 10.90% | US$500.00 | US$250.00 | US$233.36 | 28 |
| Dec ’24 | US$431.23 | US$433.88 +0.61% | 12.74% | US$500.00 | US$250.00 | US$322.51 | 28 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/05 23:52 |
| 종가 | 2025/12/05 00:00 |
| 수익 | 2025/10/31 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
MongoDB, Inc.는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 39명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| William Power | Baird |