Pegasystems Inc.

LSE:0KGS 주식 리포트

시가총액: US$9.1b

Pegasystems 가치 평가

0KGS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0KGS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$25.9
Fair Value
110.2% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0KGS ( $54.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $25.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0KGS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0KGS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0KGS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0KGS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0KGS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0KGS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율41.5x
이익US$220.20m
시가총액US$9.13b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0KGS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0KGS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균50.9x
SGE Sage Group
31.1x11.84%UK£10.7b
BYIT Bytes Technology Group
16.2x5.62%UK£859.6m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
22.7x2.92%UK£666.2m
GBG GB Group
133.5x33.98%UK£1.2b
0KGS Pegasystems
41.5x9.91%US$9.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 0KGS은 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(50.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0KGS의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
0KGS 41.5x업계 평균 30.1xNo. of Companies5PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0KGS 은 UK Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(30.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0KGS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0KGS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.5x
공정 PE 비율41.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0KGS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(41.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 41.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0KGS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$54.44
US$65.09
+19.56%
10.57%US$78.00US$53.00n/a11
Oct ’26US$56.80
US$64.73
+13.96%
10.79%US$78.00US$53.00n/a11
Sep ’26US$53.48
US$62.68
+17.21%
15.19%US$78.00US$40.19n/a12
Aug ’26US$57.56
US$62.68
+8.90%
15.19%US$78.00US$40.19n/a12
Jul ’26US$52.14
US$54.60
+4.71%
13.15%US$66.00US$40.19n/a13
Jun ’26US$48.76
US$50.56
+3.68%
13.65%US$62.50US$39.06n/a13
May ’26US$46.42
US$50.56
+8.91%
13.65%US$62.50US$39.06n/a13
Apr ’26US$35.06
US$52.68
+50.28%
13.52%US$62.50US$39.06n/a13
Mar ’26US$38.67
US$52.68
+36.23%
13.52%US$62.50US$39.06n/a13
Feb ’26US$53.95
US$51.37
-4.78%
15.64%US$62.50US$39.06n/a13
Jan ’26US$47.00
US$49.53
+5.38%
13.24%US$61.50US$40.00n/a11
Dec ’25US$47.52
US$45.80
-3.61%
10.03%US$55.00US$40.00n/a10
Nov ’25US$40.80
US$44.55
+9.19%
7.83%US$50.00US$40.00n/a10
Oct ’25US$35.61
US$41.50
+16.56%
8.47%US$46.00US$35.00US$56.8011
Sep ’25US$35.13
US$41.27
+17.48%
7.98%US$45.00US$35.00US$53.4811
Aug ’25US$34.16
US$41.27
+20.82%
7.98%US$45.00US$35.00US$57.5611
Jul ’25US$29.57
US$36.00
+21.75%
12.17%US$45.00US$30.00US$52.1410
Jun ’25US$28.00
US$36.00
+28.59%
12.69%US$45.00US$30.00US$48.7611
May ’25US$30.24
US$35.85
+18.54%
12.28%US$45.00US$30.00US$46.4212
Apr ’25US$32.38
US$35.55
+9.79%
14.00%US$45.00US$27.05US$35.0612
Mar ’25US$33.61
US$35.50
+5.64%
13.84%US$45.00US$27.05US$38.6712
Feb ’25US$24.81
US$27.05
+9.03%
13.15%US$33.50US$22.00US$53.9512
Jan ’25US$24.48
US$27.05
+10.50%
13.15%US$33.50US$22.00US$47.0012
Dec ’24US$26.43
US$26.38
-0.21%
12.29%US$32.50US$22.00US$47.5212
Nov ’24US$21.60
US$25.81
+19.47%
13.24%US$32.50US$22.00US$40.8013
Oct ’24n/a
US$27.77
0%
13.41%US$35.00US$22.50US$35.6113
US$66.39
Fair Value
18.0% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/20 20:56
종가2025/10/20 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Pegasystems Inc.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Raimo LenschowBarclays
Mark SchappelBenchmark Company
Richard DavisCanaccord Genuity