Guidewire Software, Inc.

LSE:0J1G 주식 보고서

시가총액: US$16.9b

Guidewire Software 가치 평가

0J1G 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0J1G 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0J1G ( $201.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( $195.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0J1G 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0J1G 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0J1G 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0J1G 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0J1G 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0J1G 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율17.2x
판매US$980.50m
시가총액US$16.86b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0J1G 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0J1G 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.2x
SGE Sage Group
5.6x8.0%UK£13.0b
BYIT Bytes Technology Group
5.3x11.0%UK£1.1b
GBG GB Group
3.3x6.9%UK£942.9m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.6x9.6%UK£667.0m
0J1G Guidewire Software
17.2x12.7%US$16.9b

Price-To-Sales 대 피어: 0J1G은 Price-To-Sales 비율(17.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0J1G 의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RM. RM
0.4xn/aUS$84.51m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.58m
MBO MobilityOne
0.01xn/aUS$3.03m
CCS Crossword Cybersecurity
0.5xn/aUS$2.46m
0J1G 17.2x업계 평균 2.5xNo. of Companies12PS0246810+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0J1G 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 17.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0J1G 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0J1G PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율17.2x
공정 PS 비율9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0J1G 17.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0J1G 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$201.53
US$195.55
-3.0%
16.8%US$231.00US$125.00n/a13
Nov ’25US$185.94
US$188.09
+1.2%
14.8%US$215.00US$125.00n/a13
Oct ’25US$179.26
US$170.71
-4.8%
13.4%US$200.00US$113.00n/a14
Sep ’25US$147.25
US$146.14
-0.8%
17.2%US$175.00US$95.00n/a14
Aug ’25US$147.78
US$138.57
-6.2%
14.8%US$170.00US$95.00n/a14
Jul ’25US$137.69
US$136.86
-0.6%
13.7%US$170.00US$95.00n/a14
Jun ’25US$111.93
US$126.14
+12.7%
12.9%US$141.00US$80.00n/a14
May ’25US$110.09
US$126.31
+14.7%
12.5%US$141.00US$80.00n/a15
Apr ’25US$116.12
US$126.31
+8.8%
12.5%US$141.00US$80.00n/a15
Mar ’25US$118.73
US$115.00
-3.1%
11.5%US$131.00US$80.00n/a15
Feb ’25US$113.18
US$114.00
+0.7%
11.0%US$131.00US$80.00n/a15
Jan ’25US$109.13
US$110.59
+1.3%
13.5%US$131.00US$80.00n/a14
Dec ’24US$101.35
US$100.87
-0.5%
13.9%US$126.00US$69.00n/a14
Nov ’24US$88.56
US$94.51
+6.7%
10.1%US$110.00US$69.00US$185.9414
Oct ’24US$91.03
US$94.43
+3.7%
10.2%US$110.00US$69.00US$179.2614
Sep ’24US$86.68
US$86.43
-0.3%
8.1%US$95.00US$69.00US$147.2514
Aug ’24US$85.38
US$85.00
-0.4%
10.5%US$95.00US$65.00US$147.7814
Jul ’24US$75.71
US$85.00
+12.3%
10.5%US$95.00US$65.00US$137.6914
Jun ’24n/a
US$83.43
0%
12.2%US$95.00US$60.00US$111.9314
May ’24US$75.80
US$83.14
+9.7%
11.9%US$95.00US$60.00US$110.0914
Apr ’24US$79.79
US$83.14
+4.2%
11.9%US$95.00US$60.00US$116.1214
Mar ’24US$70.81
US$79.11
+11.7%
16.1%US$95.00US$55.00US$118.7314
Feb ’24US$71.79
US$79.11
+10.2%
16.1%US$95.00US$55.00US$113.1814
Jan ’24n/a
US$79.19
0%
17.5%US$100.00US$55.00US$109.1313
Dec ’23US$60.70
US$82.50
+35.9%
16.3%US$105.00US$60.00US$101.3513
Nov ’23US$58.86
US$83.38
+41.7%
17.2%US$105.00US$60.00US$88.5612

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.28

7D

0.09%

1Y

-17.1%

Truecaller

SEK 16.7b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 48.66

7D

5.6%

1Y

51.9%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.87

7D

-0.04%

1Y

-22.0%