Guidewire Software, Inc.

LSE:0J1G 주식 리포트

시가총액: US$20.2b

Guidewire Software 가치 평가

0J1G이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0J1G의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$142.93
Fair Value
61.2% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0J1G ( $236.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $142.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0J1G 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0J1G의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0J1G는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 0J1G의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0J1G의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
0J1G의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율16.8x
매출US$1.20b
시가총액US$20.21b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

0J1G의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0J1G의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.2x
SGE Sage Group
4.4x7.75%UK£10.7b
BYIT Bytes Technology Group
4.5x7.68%UK£967.6m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
5.7x7.68%UK£689.8m
GBG GB Group
2.2x3.54%UK£612.0m
0J1G Guidewire Software
16.8x12.43%US$20.2b

Price-To-Sales 대 피어: 0J1G은 Price-To-Sales 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

0J1G의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

12개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
ZOO ZOO Digital Group
0.3xn/aUS$14.77m
ESYS essensys
0.5x-18.89%US$14.26m
S247 Smarttech247 Group
0.4x4.50%US$6.29m
PEG Petards Group
0.3xn/aUS$5.88m
0J1G 16.8x업계 평균 3.1xNo. of Companies12PS0246810+
12개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0J1G 은 UK Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(16.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(3.1x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

0J1G의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0J1G PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율16.8x
공정 PS 비율8.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0J1G 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(8.4x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(16.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0J1G에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$236.80
US$268.38
+13.34%
16.18%US$305.00US$160.00n/a13
Oct ’26US$231.57
US$268.38
+15.90%
16.18%US$305.00US$160.00n/a13
Sep ’26US$215.69
US$249.79
+15.81%
16.53%US$290.00US$155.00n/a14
Aug ’26US$224.01
US$249.79
+11.51%
16.53%US$290.00US$155.00n/a14
Jul ’26US$232.61
US$243.54
+4.70%
18.65%US$290.00US$155.00n/a15
Jun ’26US$212.62
US$210.72
-0.89%
16.96%US$250.00US$135.00n/a15
May ’26US$205.92
US$210.72
+2.33%
16.96%US$250.00US$135.00n/a15
Apr ’26US$188.92
US$210.92
+11.65%
17.00%US$250.00US$135.00n/a15
Mar ’26US$200.89
US$212.65
+5.85%
15.24%US$240.00US$135.00n/a14
Feb ’26US$212.31
US$210.51
-0.85%
14.96%US$231.00US$135.00n/a14
Jan ’26US$169.19
US$208.70
+23.35%
15.70%US$231.00US$135.00n/a13
Dec ’25US$203.33
US$195.55
-3.83%
16.81%US$231.00US$125.00n/a13
Nov ’25US$185.94
US$188.09
+1.15%
14.83%US$215.00US$125.00n/a13
Oct ’25US$179.26
US$170.71
-4.77%
13.44%US$200.00US$113.00US$231.5714
Sep ’25US$147.25
US$146.14
-0.75%
17.19%US$175.00US$95.00US$215.6914
Aug ’25US$147.78
US$138.57
-6.23%
14.82%US$170.00US$95.00US$224.0114
Jul ’25US$137.69
US$136.86
-0.60%
13.71%US$170.00US$95.00US$232.6114
Jun ’25US$111.93
US$126.14
+12.70%
12.94%US$141.00US$80.00US$212.6214
May ’25US$110.09
US$126.31
+14.74%
12.50%US$141.00US$80.00US$205.9215
Apr ’25US$116.12
US$126.31
+8.78%
12.50%US$141.00US$80.00US$188.9215
Mar ’25US$118.73
US$115.00
-3.14%
11.46%US$131.00US$80.00US$200.8915
Feb ’25US$113.18
US$114.00
+0.72%
11.01%US$131.00US$80.00US$212.3115
Jan ’25US$109.13
US$110.59
+1.33%
13.46%US$131.00US$80.00US$169.1914
Dec ’24US$101.35
US$100.87
-0.47%
13.88%US$126.00US$69.00US$203.3314
Nov ’24US$88.56
US$94.51
+6.73%
10.07%US$110.00US$69.00US$185.9414
Oct ’24US$91.03
US$94.43
+3.73%
10.19%US$110.00US$69.00US$179.2614
US$265.76
Fair Value
13.3% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 20:27
종가2025/10/10 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/07/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Guidewire Software, Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Madeline BrooksBofA Global Research