Cadence Design Systems 가치 평가
0HS2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0HS2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0HS2 ( $313.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( $230.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0HS2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0HS2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0HS2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0HS2 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 82.3x |
| 수익 | US$1.04b |
| 시가총액 | US$85.53b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 19.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 58.9x |
| PEG 비율 | 5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0HS2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 51.1x | ||
SGE Sage Group | 39.6x | 11.9% | UK£12.8b |
BYIT Bytes Technology Group | 21.1x | 6.7% | UK£1.1b |
GBG GB Group | 114.6x | 36.6% | UK£932.8m |
ALFA Alfa Financial Software Holdings | 29.1x | 6.3% | UK£643.4m |
0HS2 Cadence Design Systems | 82.3x | 16.4% | US$85.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0HS2은 Price-To-Earnings 비율(82.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(51.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0HS2 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 3x | n/a | US$5.46m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0HS2 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 82.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 35.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0HS2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 82.3x |
| 공정 PE 비율 | 63.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HS2 82.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 63.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$313.09 | US$312.12 -0.3% | 11.5% | US$360.00 | US$225.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$281.91 | US$307.42 +9.0% | 11.3% | US$355.00 | US$225.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$266.52 | US$310.72 +16.6% | 12.4% | US$355.00 | US$225.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$266.62 | US$317.77 +19.2% | 10.6% | US$355.00 | US$240.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$260.82 | US$319.16 +22.4% | 10.3% | US$355.00 | US$240.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$311.20 | US$324.86 +4.4% | 8.9% | US$355.00 | US$240.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$279.63 | US$324.43 +16.0% | 8.9% | US$350.00 | US$240.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$275.76 | US$323.23 +17.2% | 8.5% | US$350.00 | US$240.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$312.17 | US$316.89 +1.5% | 8.4% | US$350.00 | US$240.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$314.84 | US$316.89 +0.7% | 8.4% | US$350.00 | US$240.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$290.09 | US$287.38 -0.9% | 10.8% | US$326.00 | US$209.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$272.07 | US$277.29 +1.9% | 9.7% | US$315.00 | US$209.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$270.23 | US$270.96 +0.3% | 9.3% | US$307.00 | US$209.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$245.05 | US$270.96 +10.6% | 9.3% | US$307.00 | US$209.00 | US$281.91 | 16 |
| Oct ’24 | US$234.07 | US$256.83 +9.7% | 11.6% | US$300.00 | US$161.00 | US$266.52 | 16 |
| Sep ’24 | US$242.93 | US$255.58 +5.2% | 11.3% | US$300.00 | US$161.00 | US$266.62 | 16 |
| Aug ’24 | US$233.35 | US$255.58 +9.5% | 11.3% | US$300.00 | US$161.00 | US$260.82 | 16 |
| Jul ’24 | US$235.37 | US$229.78 -2.4% | 10.0% | US$260.00 | US$161.00 | US$311.20 | 16 |
| Jun ’24 | US$231.47 | US$224.43 -3.0% | 9.0% | US$248.00 | US$161.00 | US$279.63 | 15 |
| May ’24 | US$209.98 | US$221.00 +5.2% | 8.8% | US$240.00 | US$161.00 | US$275.76 | 15 |
| Apr ’24 | US$208.93 | US$211.40 +1.2% | 7.9% | US$235.00 | US$161.00 | US$312.17 | 15 |
| Mar ’24 | US$191.69 | US$211.40 +10.3% | 7.9% | US$235.00 | US$161.00 | US$314.84 | 15 |
| Feb ’24 | US$183.60 | US$191.63 +4.4% | 8.3% | US$215.00 | US$161.00 | US$290.09 | 15 |
| Jan ’24 | US$160.53 | US$189.63 +18.1% | 8.8% | US$215.00 | US$161.00 | US$272.07 | 15 |
| Dec ’23 | US$174.63 | US$187.76 +7.5% | 8.3% | US$215.00 | US$161.00 | US$270.23 | 15 |
| Nov ’23 | US$150.05 | US$187.76 +25.1% | 8.3% | US$215.00 | US$161.00 | US$245.05 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
0L9J
€16.88
7D
-3.8%
1Y
-25.4%
Truecaller
SEK 16.1b
Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.
0AA7
SEK 46.72
7D
1.8%
1Y
63.7%
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
CCC
UK£22.28
7D
0.4%
1Y
-19.3%