Cadence Design Systems 가치 평가
0HS2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0HS2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 0HS2 ( $316.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $237.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0HS2 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0HS2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0HS2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0HS2의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 82.3x |
| 이익 | US$1.06b |
| 시가총액 | US$87.27b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 16.7x |
| 기업가치/EBITDA | 46.1x |
| PEG 비율 | 5.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0HS2의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0HS2은 Price-To-Earnings 비율(82.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(31.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
0HS2의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0HS2 은 UK Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(82.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(32.3x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0HS2의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 82.3x |
| 공정 PE 비율 | 54.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HS2 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(54.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(82.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$316.12 | US$381.32 +20.63% | 7.86% | US$410.00 | US$275.00 | n/a | 26 |
| Jan ’27 | US$314.55 | US$382.98 +21.75% | 8.07% | US$418.00 | US$275.00 | n/a | 26 |
| Dec ’26 | US$311.67 | US$384.20 +23.27% | 8.04% | US$418.00 | US$275.00 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | US$338.31 | US$378.26 +11.81% | 11.00% | US$418.00 | US$225.00 | n/a | 24 |
| Oct ’26 | US$350.50 | US$369.57 +5.44% | 12.30% | US$410.00 | US$200.00 | n/a | 23 |
| Sep ’26 | US$346.84 | US$369.57 +6.55% | 12.30% | US$410.00 | US$200.00 | n/a | 23 |
| Aug ’26 | US$354.53 | US$366.05 +3.25% | 12.53% | US$410.00 | US$200.00 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | US$310.13 | US$320.20 +3.25% | 9.86% | US$365.00 | US$200.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$283.71 | US$320.42 +12.94% | 11.36% | US$375.00 | US$200.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$302.22 | US$319.32 +5.66% | 10.43% | US$355.00 | US$200.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$254.84 | US$319.89 +25.53% | 11.16% | US$355.00 | US$200.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$245.82 | US$323.93 +31.78% | 9.75% | US$355.00 | US$225.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$301.76 | US$323.47 +7.20% | 10.94% | US$365.00 | US$225.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$300.35 | US$320.54 +6.73% | 10.91% | US$365.00 | US$225.00 | US$314.55 | 21 |
| Dec ’25 | US$306.81 | US$312.12 +1.73% | 11.54% | US$360.00 | US$225.00 | US$311.67 | 20 |
| Nov ’25 | US$281.91 | US$307.42 +9.05% | 11.29% | US$355.00 | US$225.00 | US$338.31 | 18 |
| Oct ’25 | US$266.52 | US$310.72 +16.58% | 12.42% | US$355.00 | US$225.00 | US$350.50 | 16 |
| Sep ’25 | US$266.62 | US$317.77 +19.18% | 10.56% | US$355.00 | US$240.00 | US$346.84 | 15 |
| Aug ’25 | US$260.82 | US$319.16 +22.37% | 10.32% | US$355.00 | US$240.00 | US$354.53 | 16 |
| Jul ’25 | US$311.20 | US$324.86 +4.39% | 8.93% | US$355.00 | US$240.00 | US$310.13 | 17 |
| Jun ’25 | US$279.63 | US$324.43 +16.02% | 8.88% | US$350.00 | US$240.00 | US$283.71 | 17 |
| May ’25 | US$275.76 | US$323.23 +17.21% | 8.46% | US$350.00 | US$240.00 | US$302.22 | 18 |
| Apr ’25 | US$312.17 | US$316.89 +1.51% | 8.40% | US$350.00 | US$240.00 | US$254.84 | 17 |
| Mar ’25 | US$314.84 | US$316.89 +0.65% | 8.40% | US$350.00 | US$240.00 | US$245.82 | 17 |
| Feb ’25 | US$290.09 | US$287.38 -0.93% | 10.78% | US$326.00 | US$209.00 | US$301.76 | 13 |
| Jan ’25 | US$272.07 | US$277.29 +1.92% | 9.67% | US$315.00 | US$209.00 | US$300.35 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/16 18:29 |
| 종가 | 2026/01/16 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Cadence Design Systems, Inc.는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 26명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Gary Mobley | Benchmark Company |
| Nay Soe Naing | Berenberg |