ANSYS, Inc.

LSE:0HG3 주식 보고서

시가총액: US$29.7b

ANSYS 가치 평가

0HG3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0HG3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0HG3 ( $337.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $306.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0HG3 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0HG3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0HG3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0HG3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0HG3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0HG3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율52.3x
수익US$567.77m
시가총액US$29.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0HG3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0HG3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균48.6x
SGE Sage Group
39.7x12.5%UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group
19.6x6.7%UK£1.0b
GBG GB Group
106.3x36.6%UK£865.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
28.7x6.3%UK£634.5m
0HG3 ANSYS
52.3x15.3%US$29.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 0HG3은 Price-To-Earnings 비율(52.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(48.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0HG3 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.14m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0HG3 52.3x업계 평균 34.3xNo. of Companies4PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0HG3 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 52.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 34.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0HG3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0HG3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율52.3x
공정 PE 비율55.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HG3 은 예상 52.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 55.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0HG3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$337.14
US$352.88
+4.7%
4.4%US$375.00US$327.00n/a8
Dec ’25US$351.10
US$352.88
+0.5%
4.4%US$375.00US$327.00n/a8
Nov ’25n/a
US$348.00
0%
4.3%US$375.00US$327.00n/a8
Oct ’25n/a
US$348.25
0%
4.3%US$375.00US$327.00n/a8
Sep ’25n/a
US$348.25
0%
4.3%US$375.00US$327.00n/a8
Aug ’25n/a
US$348.78
0%
4.7%US$375.00US$327.00n/a9
Jul ’25n/a
US$350.93
0%
5.2%US$377.34US$327.00n/a10
Jun ’25n/a
US$346.30
0%
6.6%US$377.34US$300.00n/a11
May ’25US$324.19
US$345.82
+6.7%
7.0%US$377.34US$300.00n/a12
Apr ’25US$347.17
US$345.82
-0.4%
7.0%US$377.34US$300.00n/a12
Mar ’25US$340.05
US$345.82
+1.7%
7.0%US$377.34US$300.00n/a12
Feb ’25US$332.83
US$347.37
+4.4%
8.0%US$392.00US$300.00n/a13
Jan ’25US$362.76
US$313.99
-13.4%
11.1%US$392.00US$260.00n/a16
Dec ’24US$293.42
US$313.03
+6.7%
10.6%US$392.00US$260.00US$351.1017
Nov ’24US$274.98
US$329.69
+19.9%
10.7%US$400.00US$262.00n/a17
Oct ’24US$296.71
US$331.92
+11.9%
10.4%US$400.00US$262.00n/a17
Sep ’24US$317.06
US$332.35
+4.8%
10.4%US$400.00US$262.00n/a17
Aug ’24US$333.30
US$332.35
-0.3%
10.4%US$400.00US$262.00n/a17
Jul ’24US$330.29
US$325.82
-1.4%
10.0%US$392.00US$262.00n/a17
Jun ’24US$324.28
US$324.06
-0.07%
10.0%US$392.00US$262.00n/a16
May ’24US$313.02
US$311.65
-0.4%
12.7%US$392.00US$209.00US$324.1917
Apr ’24US$329.50
US$305.59
-7.3%
12.9%US$392.00US$209.00US$347.1717
Mar ’24US$301.19
US$302.99
+0.6%
13.2%US$392.00US$209.00US$340.0517
Feb ’24US$264.48
US$260.70
-1.4%
15.5%US$392.00US$209.00US$332.8317
Jan ’24US$243.72
US$258.58
+6.1%
16.5%US$392.00US$200.00US$362.7617
Dec ’23US$255.63
US$260.11
+1.8%
17.1%US$392.00US$200.00US$293.4217

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/29 16:43
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ANSYS, Inc. 45 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays