Alarm.com Holdings, Inc.

LSE:0HC2 주식 리포트

시가총액: US$2.2b

Alarm.com Holdings 가치 평가

0HC2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0HC2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 0HC2 ( $43.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( $80.82 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0HC2 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0HC2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0HC2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0HC2의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0HC2의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0HC2의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.9x
이익US$128.21m
시가총액US$2.18b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0HC2의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0HC2의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균28.3x
BYIT Bytes Technology Group
15.9x6.08%UK£817.4m
GBG GB Group
58.5x36.31%UK£529.3m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
15.3x2.25%UK£460.8m
CER Cerillion
23.3x8.24%UK£387.0m
0HC2 Alarm.com Holdings
16.9x8.17%US$2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0HC2은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

0HC2의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MODE R8 Capital Investments
1.9xn/aUS$1.44m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
0HC2 16.9x업계 평균 23.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0HC2 은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 UK Software 업계 평균(23.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0HC2의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0HC2 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.9x
공정 PE 비율27.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HC2 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0HC2에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$43.38
US$59.00
+36.01%
22.74%US$85.00US$40.00n/a6
May ’27US$46.65
US$58.00
+24.33%
23.87%US$85.00US$40.00n/a6
Apr ’27US$43.63
US$58.00
+32.94%
23.87%US$85.00US$40.00n/a6
Mar ’27US$47.37
US$58.00
+22.45%
23.87%US$85.00US$40.00n/a6
Feb ’27US$48.48
US$66.33
+36.83%
18.04%US$85.00US$55.00n/a6
Jan ’27n/a
US$66.71
0%
16.92%US$85.00US$55.00n/a7
Dec ’26US$51.96
US$66.71
+28.40%
16.92%US$85.00US$55.00n/a7
Nov ’26US$48.85
US$68.71
+40.66%
14.46%US$85.00US$55.00n/a7
Oct ’26US$51.84
US$68.71
+32.55%
14.46%US$85.00US$55.00n/a7
Sep ’26US$58.54
US$68.71
+17.38%
14.46%US$85.00US$55.00n/a7
Aug ’26US$55.20
US$67.43
+22.16%
16.85%US$85.00US$50.00n/a7
Jul ’26US$56.36
US$67.43
+19.64%
16.85%US$85.00US$50.00n/a7
Jun ’26US$57.14
US$68.13
+19.22%
15.83%US$85.00US$50.00n/a8
May ’26US$53.82
US$69.88
+29.83%
17.28%US$85.00US$50.00US$46.658
Apr ’26US$55.12
US$73.50
+33.35%
15.56%US$85.00US$50.00US$43.638
Mar ’26US$57.30
US$73.88
+28.93%
15.20%US$85.00US$50.00US$47.378
Feb ’26US$61.13
US$73.63
+20.44%
15.43%US$85.00US$50.00US$48.488
Jan ’26US$60.91
US$73.63
+20.87%
15.43%US$85.00US$50.00n/a8
Dec ’25US$64.76
US$72.63
+12.14%
15.53%US$85.00US$50.00US$51.968
Nov ’25US$53.67
US$73.71
+37.35%
13.75%US$85.00US$60.00US$48.857
Oct ’25US$53.34
US$77.00
+44.36%
10.79%US$85.00US$64.00US$51.848
Sep ’25US$59.49
US$78.86
+32.57%
9.08%US$85.00US$65.00US$58.547
Aug ’25US$68.70
US$79.86
+16.24%
7.61%US$85.00US$70.00US$55.207
Jul ’25US$61.69
US$80.71
+30.84%
6.55%US$85.00US$70.00US$56.367
Jun ’25US$65.00
US$80.71
+24.18%
6.55%US$85.00US$70.00US$57.147
May ’25US$66.61
US$80.78
+21.27%
6.07%US$85.00US$70.00US$53.828
US$58.54
Fair Value
25.9% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/21 15:16
종가2026/05/21 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Alarm.com Holdings, Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Saket KaliaBarclays
Adam HotchkissGoldman Sachs
Samad SamanaJefferies LLC