Akamai Technologies, Inc.

LSE:0HBQ 주식 리포트

시가총액: US$10.5b

Akamai Technologies 가치 평가

0HBQ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0HBQ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$116.48
Fair Value
37.2% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0HBQ ( $73.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( $116.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0HBQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0HBQ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0HBQ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0HBQ의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0HBQ의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0HBQ의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.6x
이익US$424.60m
시가총액US$10.46b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0HBQ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0HBQ의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균42.5x
RCN Redcentric
70.4xn/aUK£189.5m
BKS Beeks Financial Cloud Group
57x32.46%UK£169.1m
SCT Softcat
23.7x8.76%UK£3.2b
CCC Computacenter
19x10.54%UK£3.0b
0HBQ Akamai Technologies
24.6x17.77%US$10.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0HBQ은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0HBQ의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
0HBQ 24.6x업계 평균 18.9xNo. of Companies25PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0HBQ 은 UK IT 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균(26.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0HBQ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0HBQ PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.6x
공정 PE 비율47.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HBQ 은 예상 Price-To-Earnings 비율(24.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 47.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0HBQ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$73.19
US$94.30
+28.84%
19.57%US$133.00US$66.00n/a22
Oct ’26US$74.87
US$95.20
+27.17%
19.14%US$133.00US$66.00n/a22
Sep ’26US$78.94
US$95.20
+20.60%
19.14%US$133.00US$66.00n/a22
Aug ’26US$74.47
US$98.75
+32.60%
17.33%US$135.00US$63.00n/a22
Jul ’26US$80.21
US$100.33
+25.08%
18.24%US$135.00US$63.00n/a23
Jun ’26US$75.14
US$102.63
+36.58%
16.14%US$136.32US$72.00n/a22
May ’26US$81.47
US$102.22
+25.47%
16.87%US$136.32US$72.00n/a22
Apr ’26US$80.52
US$105.04
+30.46%
14.13%US$136.32US$72.00n/a22
Mar ’26US$80.37
US$108.10
+34.50%
14.74%US$140.00US$72.00n/a23
Feb ’26US$100.57
US$113.35
+12.71%
11.31%US$140.00US$76.00n/a23
Jan ’26US$95.57
US$113.74
+19.01%
10.95%US$140.00US$76.00n/a23
Dec ’25US$94.02
US$112.95
+20.13%
11.84%US$140.00US$76.00n/a21
Nov ’25US$100.27
US$115.39
+15.08%
12.38%US$140.00US$76.00US$74.6721
Oct ’25US$99.94
US$115.39
+15.46%
12.38%US$140.00US$76.00US$74.8721
Sep ’25US$101.35
US$115.56
+14.02%
12.09%US$140.00US$76.00US$78.9422
Aug ’25US$95.78
US$112.84
+17.81%
12.37%US$140.00US$81.00US$74.4722
Jul ’25US$89.52
US$114.03
+27.38%
12.65%US$140.00US$81.00US$80.2120
Jun ’25US$91.27
US$114.03
+24.94%
12.65%US$140.00US$81.00US$75.1420
May ’25US$101.70
US$127.19
+25.06%
13.67%US$150.00US$81.00US$81.4720
Apr ’25US$108.96
US$127.19
+16.73%
13.67%US$150.00US$81.00US$80.5220
Mar ’25US$110.68
US$126.44
+14.23%
13.50%US$150.00US$81.00US$80.3720
Feb ’25US$124.31
US$120.95
-2.70%
14.02%US$150.00US$78.00US$100.5720
Jan ’25US$118.03
US$118.50
+0.40%
13.63%US$150.00US$78.00US$95.5720
Dec ’24US$116.21
US$117.05
+0.73%
12.62%US$145.00US$78.00US$94.0219
Nov ’24US$103.99
US$111.32
+7.04%
13.50%US$145.00US$74.00US$100.2719
US$94.57
Fair Value
22.6% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/06 13:26
종가2025/11/05 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Akamai Technologies, Inc.는 51명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William PowerBaird
Madeline BrooksBofA Global Research
Tomer ZilbermanBofA Global Research