Akamai Technologies 가치 평가
0HBQ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0HBQ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0HBQ ( $95.84 )는 당사 추정치인 공정 가치( $175.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0HBQ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0HBQ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0HBQ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0HBQ 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.4x |
| 수익 | US$526.18m |
| 시가총액 | US$14.41b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.3x |
| PEG 비율 | 1.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0HBQ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0HBQ은 Price-To-Earnings 비율(27.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0HBQ 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0HBQ 은 UK IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 25.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0HBQ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.4x |
| 공정 PE 비율 | 51.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HBQ 은 예상 27.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 51.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$95.84 | US$113.13 +18.0% | 11.4% | US$140.00 | US$76.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$94.02 | US$112.95 +20.1% | 11.8% | US$140.00 | US$76.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$100.27 | US$115.39 +15.1% | 12.4% | US$140.00 | US$76.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$99.94 | US$115.39 +15.5% | 12.4% | US$140.00 | US$76.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$101.35 | US$115.56 +14.0% | 12.1% | US$140.00 | US$76.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$95.78 | US$112.84 +17.8% | 12.4% | US$140.00 | US$81.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$89.52 | US$114.03 +27.4% | 12.7% | US$140.00 | US$81.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$91.27 | US$114.03 +24.9% | 12.7% | US$140.00 | US$81.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$101.70 | US$127.19 +25.1% | 13.7% | US$150.00 | US$81.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$108.96 | US$127.19 +16.7% | 13.7% | US$150.00 | US$81.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$110.68 | US$126.44 +14.2% | 13.5% | US$150.00 | US$81.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$124.31 | US$120.95 -2.7% | 14.0% | US$150.00 | US$78.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$118.03 | US$118.50 +0.4% | 13.6% | US$150.00 | US$78.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$116.21 | US$117.05 +0.7% | 12.6% | US$145.00 | US$78.00 | US$94.02 | 19 |
| Nov ’24 | US$103.99 | US$111.32 +7.0% | 13.5% | US$145.00 | US$74.00 | US$100.27 | 19 |
| Oct ’24 | US$107.08 | US$109.15 +1.9% | 14.6% | US$145.00 | US$74.00 | US$99.94 | 20 |
| Sep ’24 | US$105.45 | US$104.46 -0.9% | 12.2% | US$125.00 | US$74.00 | US$101.35 | 17 |
| Aug ’24 | US$94.57 | US$94.94 +0.4% | 12.2% | US$115.00 | US$67.00 | US$95.78 | 17 |
| Jul ’24 | US$90.62 | US$94.29 +4.0% | 12.2% | US$115.00 | US$67.00 | US$89.52 | 17 |
| Jun ’24 | US$92.04 | US$96.99 +5.4% | 15.9% | US$132.00 | US$67.00 | US$91.27 | 19 |
| May ’24 | US$81.87 | US$95.46 +16.6% | 16.4% | US$132.00 | US$62.00 | US$101.70 | 19 |
| Apr ’24 | US$77.68 | US$94.83 +22.1% | 16.9% | US$132.00 | US$62.00 | US$108.96 | 19 |
| Mar ’24 | US$72.80 | US$94.83 +30.3% | 16.9% | US$132.00 | US$62.00 | US$110.68 | 19 |
| Feb ’24 | US$88.10 | US$100.89 +14.5% | 17.5% | US$137.00 | US$73.00 | US$124.31 | 17 |
| Jan ’24 | US$83.71 | US$102.54 +22.5% | 16.2% | US$137.00 | US$73.00 | US$118.03 | 17 |
| Dec ’23 | US$95.14 | US$104.66 +10.0% | 20.8% | US$168.00 | US$73.00 | US$116.21 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/21 08:47 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Akamai Technologies, Inc. 65 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Madeline Brooks | BofA Global Research |