Dassault Systèmes SE

LSE:0HB4 주식 리포트

시가총액: €36.4b

Dassault Systèmes 가치 평가

0HB4이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0HB4의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.70
Fair Value
0.4% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0HB4 ( €27.58 )는 당사 추정치인 공정 가치( €27.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0HB4 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

0HB4의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0HB4는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0HB4의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0HB4의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0HB4의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율32.1x
이익€1.14b
시가총액€36.40b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0HB4의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0HB4의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균35.1x
SGE Sage Group
32.7x12.82%UK£11.4b
BYIT Bytes Technology Group
16.3x4.02%UK£893.1m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
26.8x5.67%UK£686.4m
GBG GB Group
64.5x31.46%UK£556.9m
0HB4 Dassault Systèmes
32.1x12.31%€36.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0HB4은 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(35.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0HB4의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
0HB4 32.1x업계 평균 35.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0HB4 은 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 볼 때 UK Software 업계 평균(35.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0HB4의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0HB4 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.1x
공정 PE 비율50.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HB4 은 예상 Price-To-Earnings 비율(32.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 50.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0HB4에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€27.58
€35.56
+28.95%
15.50%€46.00€26.00n/a18
Aug ’26€27.94
€35.56
+27.29%
15.50%€46.00€26.00n/a18
Jul ’26€30.73
€37.98
+23.58%
15.58%€48.00€27.00n/a18
Jun ’26€33.06
€38.23
+15.63%
14.52%€48.00€28.00n/a20
May ’26€32.84
€38.55
+17.39%
14.54%€48.00€28.00n/a21
Apr ’26€35.19
€40.96
+16.38%
13.27%€49.00€30.00n/a21
Mar ’26€37.84
€40.52
+7.08%
13.58%€49.00€30.00n/a21
Feb ’26€38.06
€37.91
-0.39%
14.24%€47.00€27.00n/a21
Jan ’26€33.18
€37.65
+13.48%
14.32%€47.00€27.00n/a20
Dec ’25€32.45
€37.58
+15.82%
14.18%€47.00€27.00n/a20
Nov ’25€31.92
€37.58
+17.73%
14.18%€47.00€27.00n/a20
Oct ’25€35.49
€38.94
+9.71%
13.71%€47.00€28.00n/a20
Sep ’25€35.50
€38.89
+9.53%
13.79%€47.00€28.00n/a20
Aug ’25€34.83
€38.89
+11.66%
13.79%€47.00€28.00€27.9420
Jul ’25€34.97
€42.04
+20.23%
15.43%€51.00€30.00€30.7319
Jun ’25€36.62
€43.83
+19.69%
13.85%€52.00€32.00€33.0619
May ’25€37.03
€44.04
+18.93%
14.25%€52.00€32.00€32.8419
Apr ’25€41.05
€45.09
+9.86%
13.74%€55.00€33.00€35.1919
Mar ’25€42.65
€45.04
+5.60%
13.64%€55.00€33.00€37.8420
Feb ’25€43.47
€45.26
+4.13%
14.90%€57.00€31.00€38.0621
Jan ’25€44.34
€43.42
-2.08%
14.50%€57.00€31.00€33.1821
Dec ’24€43.24
€42.20
-2.40%
14.07%€57.00€31.00€32.4521
Nov ’24€38.99
€41.84
+7.31%
15.26%€57.00€30.00€31.9221
Oct ’24€35.70
€41.13
+15.21%
14.97%€54.00€30.00€35.4921
Sep ’24€36.44
€41.46
+13.77%
13.85%€52.00€30.00€35.5021
Aug ’24€38.60
€41.46
+7.41%
13.85%€52.00€30.00€34.8321
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€35.56
Fair Value
22.4% 저평가 내재 할인율
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/07 11:23
종가2025/08/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dassault Systèmes SE는 45명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Hélène CoumesAlphaValue
Adrian SanchezBanco Santander
Jesús Gómez DominguezBanco Santander