Solteq Oyj

LSE:0G5H 주식 보고서

시가총액: €12.0m

Solteq Oyj 가치 평가

0G5H 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0G5H 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0G5H ( €0.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0G5H 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0G5H 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0G5H 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0G5H 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0G5H 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0G5H 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매€52.66m
시가총액€11.99m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0G5H 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0G5H 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
FADL Fadel Partners
1.1xn/aUK£12.1m
MBT Mobile Tornado Group
3.4xn/aUK£7.1m
KRM KRM22
1.8x14.2%UK£11.1m
PEG Petards Group
0.6x34.5%UK£5.5m
0G5H Solteq Oyj
0.2x2.5%€12.0m

Price-To-Sales 대 피어: 0G5H은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0G5H 의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.4x8.1%
0G5H Solteq Oyj
 0.2x2.5%US$12.48m
RM. RM
0.3xn/aUS$79.55m
SWG Shearwater Group
0.4xn/aUS$10.90m
0G5H 0.2x업계 평균 2.4xNo. of Companies13PS0246810+
12 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.4x14.3%
0G5H Solteq Oyj
 0.2x98.6%US$12.48m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0G5H 은 Price-To-Sales 0.2 UK Software 업계 평균( 2.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0G5H 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0G5H PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0G5H 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0G5H 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.60
€0.68
+12.1%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Nov ’25n/a
€0.68
0%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Oct ’25n/a
€0.68
0%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Sep ’25n/a
€0.68
0%
11.1%€0.75€0.60n/a2
Aug ’25n/a
€0.63
0%
12.0%€0.70€0.55n/a2
Jul ’25n/a
€0.63
0%
12.0%€0.70€0.55n/a2
Jun ’25n/a
€0.63
0%
12.0%€0.70€0.55n/a2
May ’25n/a
€0.82
0%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Apr ’25n/a
€0.82
0%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Mar ’25n/a
€0.82
0%
3.0%€0.85€0.80n/a2
Feb ’25n/a
€0.85
0%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Jan ’25n/a
€0.85
0%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Dec ’24€0.74
€0.85
+15.3%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Nov ’24€0.79
€0.85
+7.6%
5.9%€0.90€0.80n/a2
Oct ’24€0.93
€1.23
+31.9%
6.1%€1.30€1.15n/a2
Sep ’24€1.02
€1.35
+32.4%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Aug ’24€1.14
€1.35
+18.4%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Jul ’24€1.20
€1.35
+12.3%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Jun ’24n/a
€1.35
0%
3.7%€1.40€1.30n/a2
May ’24n/a
€1.35
0%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Apr ’24n/a
€1.35
0%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Mar ’24€1.31
€1.35
+3.1%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Feb ’24€1.46
€1.35
-7.3%
3.7%€1.40€1.30n/a2
Jan ’24€1.22
€1.30
+6.6%
7.7%€1.40€1.20n/a2
Dec ’23€1.32
€1.30
-1.2%
7.7%€1.40€1.20€0.742
Nov ’23€1.19
€1.30
+9.4%
7.7%€1.40€1.20€0.792

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Capgemini

€26.5b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPP

€154.43

7D

-1.4%

1Y

-13.7%

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.18

7D

0.6%

1Y

-19.5%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.88

7D

-3.8%

1Y

-25.4%