Nemetschek 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0FDT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0FDT ( €93.9 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €83.36 )

0FDT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0FDT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0FDT ( €93.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €83.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0FDT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0FDT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0FDT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0FDT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0FDT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0FDT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	63.3x
수익	€170.90m
시가총액	€10.81b

0FDT 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	12.2x
기업 가치/EBITDA	47.7x
PEG 비율	3.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0FDT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0FDT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	48.1x
SGE Sage Group	39.5x	12.5%	UK£12.8b
BYIT Bytes Technology Group	19.3x	6.7%	UK£1.0b
GBG GB Group	105x	36.6%	UK£865.8m
ALFA Alfa Financial Software Holdings	28.6x	6.3%	UK£634.5m
0FDT Nemetschek	63.3x	18.5%	€10.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0FDT은 Price-To-Earnings 비율(63.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(48.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0FDT 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
SORT Sorted Group Holdings	2.9x	n/a	US$5.15m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0FDT 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 63.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 34.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0FDT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0FDT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	63.3x
공정 PE 비율	50.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0FDT 63.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 50.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0FDT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€93.90	€101.35 +7.9%	15.8%	€125.00	€68.00	n/a	20
Dec ’25	€97.21	€100.21 +3.1%	16.3%	€125.00	€68.00	n/a	19
Nov ’25	€100.20	€93.14 -7.0%	14.3%	€125.00	€68.00	n/a	19
Oct ’25	€94.83	€91.46 -3.6%	13.9%	€120.00	€68.00	n/a	19
Sep ’25	€94.32	€91.30 -3.2%	13.9%	€120.00	€68.00	n/a	19
Aug ’25	€88.39	€90.99 +2.9%	13.6%	€120.00	€68.00	n/a	19
Jul ’25	€91.49	€87.68 -4.2%	13.6%	€116.00	€61.00	n/a	19
Jun ’25	€83.35	€86.37 +3.6%	13.9%	€112.00	€61.00	n/a	19
May ’25	€83.55	€85.68 +2.6%	14.6%	€112.00	€61.00	n/a	19
Apr ’25	€91.50	€83.68 -8.5%	16.2%	€112.00	€54.00	n/a	19
Mar ’25	€87.27	€80.49 -7.8%	16.9%	€105.00	€54.00	n/a	19
Feb ’25	€85.86	€77.71 -9.5%	16.8%	€105.00	€54.00	n/a	18
Jan ’25	€78.36	€72.22 -7.8%	15.8%	€92.00	€53.00	n/a	18
Dec ’24	€79.23	€71.22 -10.1%	15.8%	€92.00	€47.00	€97.21	18
Nov ’24	€70.59	€68.62 -2.8%	15.5%	€92.00	€46.00	€100.20	17
Oct ’24	€58.29	€66.12 +13.4%	14.6%	€86.00	€45.00	€94.83	17
Sep ’24	€63.26	€66.88 +5.7%	14.1%	€86.00	€45.00	€94.32	16
Aug ’24	€65.05	€66.88 +2.8%	14.1%	€86.00	€45.00	€88.39	16
Jul ’24	€68.70	€67.53 -1.7%	14.7%	€85.00	€45.00	€91.49	16
Jun ’24	€73.92	€67.53 -8.6%	14.7%	€85.00	€45.00	€83.35	16
May ’24	€70.39	€67.38 -4.3%	16.0%	€86.50	€45.00	€83.55	16
Apr ’24	€62.61	€63.92 +2.1%	16.5%	€86.50	€45.00	€91.50	16
Mar ’24	€53.68	€59.05 +10.0%	15.6%	€86.50	€45.00	€87.27	16
Feb ’24	€48.93	€61.73 +26.2%	19.2%	€92.00	€46.00	€85.86	16
Jan ’24	€48.13	€61.55 +27.9%	19.3%	€92.00	€46.00	€78.36	16
Dec ’23	€49.71	€61.55 +23.8%	19.3%	€92.00	€46.00	€79.23	16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/30 21:27
장 마감 주가	2024/12/30 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nemetschek SE 40 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Knut Woller	Baader Helvea Equity Research
Alice Jennings	Barclays
Sven Merkt	Barclays