init innovation in traffic systems SE

LSE:0EWR 주식 리포트

시가총액: €439.5m

init innovation in traffic systems 가치 평가

0EWR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0EWR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€37.72
Fair Value
18.5% 고평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0EWR ( €44.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0EWR 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0EWR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0EWR는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0EWR의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0EWR의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0EWR의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율30.1x
이익€14.63m
시가총액€439.49m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0EWR의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0EWR의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균61.6x
CNS Corero Network Security
134.8x-15.35%UK£49.9m
GETB GetBusy
29.1x-112.52%UK£26.1m
S247 Smarttech247 Group
36x-114.26%UK£9.9m
IDOX IDOX
46.3x23.10%UK£289.0m
0EWR init innovation in traffic systems
30.1x29.16%€439.5m

Price-To-Earnings 대 피어: 0EWR은 Price-To-Earnings 비율(30.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0EWR의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
0EWR 30.1x업계 평균 35.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0EWR 은 Price-To-Earnings 비율(30.1x)을 기준으로 볼 때 UK Software 업계 평균(35.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0EWR의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0EWR PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.1x
공정 PE 비율44.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0EWR 은 예상 Price-To-Earnings 비율(30.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 44.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0EWR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€44.70
€56.75
+26.96%
3.08%€58.50€55.00n/a2
Aug ’26€40.70
€56.75
+39.43%
3.08%€58.50€55.00n/a2
Jul ’26€38.20
€56.00
+46.60%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Jun ’26€39.30
€56.00
+42.49%
1.79%€57.00€55.00n/a2
May ’26€39.50
€56.00
+41.77%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Apr ’26€41.10
€56.00
+36.25%
1.79%€57.00€55.00n/a2
Mar ’26€36.07
€54.00
+49.71%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Feb ’26€36.70
€54.00
+47.14%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Jan ’26€36.80
€54.00
+46.74%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Dec ’25€37.40
€54.00
+44.39%
1.85%€55.00€53.00n/a2
Nov ’25n/a
€52.25
0%
5.26%€55.00€49.50n/a2
Oct ’25€36.60
€52.25
+42.76%
5.26%€55.00€49.50n/a2
Sep ’25€37.20
€52.25
+40.46%
5.26%€55.00€49.50n/a2
Aug ’25n/a
€51.50
0%
6.80%€55.00€48.00€40.702
Jul ’25€40.80
€51.50
+26.23%
6.80%€55.00€48.00€38.202
Jun ’25€41.20
€51.50
+25.00%
6.80%€55.00€48.00€39.302
May ’25n/a
€51.50
0%
6.80%€55.00€48.00€39.502
Apr ’25n/a
€51.50
0%
6.80%€55.00€48.00€41.102
Mar ’25n/a
€47.50
0%
10.53%€52.50€42.50€36.072
Feb ’25n/a
€47.50
0%
10.53%€52.50€42.50€36.702
Jan ’25€30.30
€47.50
+56.77%
10.53%€52.50€42.50€36.802
Dec ’24€32.40
€47.50
+46.60%
10.53%€52.50€42.50€37.402
Nov ’24€25.30
€47.50
+87.75%
10.53%€52.50€42.50n/a2
Oct ’24€23.90
€47.50
+98.74%
10.53%€52.50€42.50€36.602
Sep ’24€27.60
€47.50
+72.10%
10.53%€52.50€42.50€37.202
Aug ’24€31.40
€48.25
+53.66%
8.81%€52.50€44.00n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€57.01
Fair Value
21.6% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/07 04:04
종가2025/08/07 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

init innovation in traffic systems SE는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Thomas BeckerCommerzbank AG
Heinz SteffenFairesearch GmbH & Co KG
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets