init innovation in traffic systems 가치 평가
0EWR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0EWR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0EWR ( €36.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €45.9 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0EWR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0EWR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0EWR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0EWR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 19.3x |
| 수익 | €18.28m |
| 시가총액 | €352.58m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 13x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0EWR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 82.1x | ||
BLTG Blancco Technology Group | 63x | 36.0% | UK£173.0m |
CNS Corero Network Security | 159.1x | 52.7% | UK£100.9m |
GETB GetBusy | 55x | -199.1% | UK£29.1m |
IDOX IDOX | 51.4x | 22.8% | UK£282.8m |
0EWR init innovation in traffic systems | 19.3x | 27.8% | €352.6m |
Price-To-Earnings 대 피어: 0EWR은 Price-To-Earnings 비율(19.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(88.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0EWR 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
SORT Sorted Group Holdings | 2.9x | n/a | US$5.14m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0EWR 은 Price-To-Earnings 19.3 UK Software 업계 평균( 34.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0EWR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 19.3x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0EWR 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €36.10 | €54.00 +49.6% | 1.9% | €55.00 | €53.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €37.40 | €54.00 +44.4% | 1.9% | €55.00 | €53.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | €52.25 0% | 5.3% | €55.00 | €49.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €36.60 | €52.25 +42.8% | 5.3% | €55.00 | €49.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €37.20 | €52.25 +40.5% | 5.3% | €55.00 | €49.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €51.50 0% | 6.8% | €55.00 | €48.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €40.80 | €51.50 +26.2% | 6.8% | €55.00 | €48.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €41.20 | €51.50 +25.0% | 6.8% | €55.00 | €48.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | €51.50 0% | 6.8% | €55.00 | €48.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €51.50 0% | 6.8% | €55.00 | €48.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €47.50 0% | 10.5% | €52.50 | €42.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | €47.50 0% | 10.5% | €52.50 | €42.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €30.30 | €47.50 +56.8% | 10.5% | €52.50 | €42.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €32.40 | €47.50 +46.6% | 10.5% | €52.50 | €42.50 | €37.40 | 2 |
| Nov ’24 | €25.30 | €47.50 +87.7% | 10.5% | €52.50 | €42.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €23.90 | €47.50 +98.7% | 10.5% | €52.50 | €42.50 | €36.60 | 2 |
| Sep ’24 | €27.60 | €47.50 +72.1% | 10.5% | €52.50 | €42.50 | €37.20 | 2 |
| Aug ’24 | €31.40 | €48.25 +53.7% | 8.8% | €52.50 | €44.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €29.30 | €48.25 +64.7% | 8.8% | €52.50 | €44.00 | €40.80 | 2 |
| Jun ’24 | €29.40 | €48.25 +64.1% | 8.8% | €52.50 | €44.00 | €41.20 | 2 |
| May ’24 | €31.00 | €48.25 +55.6% | 8.8% | €52.50 | €44.00 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | €30.10 | €48.25 +60.3% | 8.8% | €52.50 | €44.00 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | €26.40 | €47.00 +78.0% | 11.7% | €52.50 | €41.50 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | €29.90 | €47.00 +57.2% | 11.7% | €52.50 | €41.50 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | €25.60 | €47.00 +83.6% | 11.7% | €52.50 | €41.50 | €30.30 | 2 |
| Dec ’23 | €25.56 | €47.00 +83.9% | 11.7% | €52.50 | €41.50 | €32.40 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/28 16:52 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
init innovation in traffic systems SE 8 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Thomas Becker | Commerzbank AG |
| Heinz Steffen | Fairesearch GmbH & Co KG |
| Matthias Desmarais | ODDO BHF Corporate & Markets |