Bechtle AG

LSE:0DPM 주식 보고서

시가총액: €3.9b

Bechtle 가치 평가

0DPM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0DPM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0DPM ( €30.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0DPM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0DPM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0DPM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0DPM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0DPM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0DPM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.4x
수익€250.19m
시가총액€3.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0DPM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0DPM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.1x
SCT Softcat
25.4x8.6%UK£3.0b
CCC Computacenter
13.2x6.4%UK£2.2b
KNOS Kainos Group
18.6x1.5%UK£968.9m
FDM FDM Group (Holdings)
11.1x-7.3%UK£336.6m
0DPM Bechtle
15.4x7.9%€3.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0DPM은 Price-To-Earnings 비율(15.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0DPM 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0DPM 15.4x업계 평균 18.3xNo. of Companies26PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0DPM 은 Price-To-Earnings 15.4 UK IT 업계 평균( 25.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0DPM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0DPM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.4x
공정 PE 비율40.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0DPM 은 예상 15.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 40.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0DPM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€30.85
€41.95
+36.0%
20.7%€51.80€28.00n/a13
Dec ’25€31.07
€43.24
+39.1%
20.6%€57.00€28.50n/a14
Nov ’25€31.39
€48.49
+54.5%
16.0%€59.00€33.00n/a13
Oct ’25€39.87
€50.57
+26.8%
13.1%€59.00€37.00n/a13
Sep ’25€38.93
€50.03
+28.5%
15.5%€63.00€37.00n/a14
Aug ’25€40.84
€50.31
+23.2%
15.0%€63.00€38.00n/a14
Jul ’25€41.43
€52.75
+27.3%
15.4%€63.00€38.00n/a14
Jun ’25€44.49
€53.75
+20.8%
12.5%€63.00€38.00n/a14
May ’25€45.30
€54.54
+20.4%
11.4%€64.00€40.00n/a14
Apr ’25€48.82
€54.25
+11.1%
11.3%€64.00€40.00n/a14
Mar ’25€48.15
€53.21
+10.5%
11.7%€64.00€40.00n/a14
Feb ’25€48.96
€52.69
+7.6%
11.9%€64.00€41.00n/a13
Jan ’25€45.40
€51.75
+14.0%
11.3%€59.00€41.00€31.4113
Dec ’24€43.20
€51.75
+19.8%
11.3%€59.00€41.00€31.0713
Nov ’24€41.99
€50.21
+19.6%
16.0%€60.00€37.00€31.3912
Oct ’24€44.35
€50.13
+13.0%
15.9%€60.00€37.00€39.8712
Sep ’24€44.82
€49.71
+10.9%
16.4%€60.00€36.00€38.9312
Aug ’24€39.46
€47.88
+21.3%
18.5%€60.00€35.00€40.8412
Jul ’24€36.24
€47.29
+30.5%
18.0%€60.00€35.00€41.4313
Jun ’24€36.79
€48.27
+31.2%
16.1%€60.00€36.00€44.4914
May ’24€41.93
€48.77
+16.3%
16.8%€61.00€36.00€45.3014
Apr ’24€43.97
€48.41
+10.1%
17.1%€61.00€34.00€48.8214
Mar ’24€40.31
€47.47
+17.8%
20.0%€66.00€29.00€48.1514
Feb ’24€38.94
€46.88
+20.4%
21.0%€66.00€29.00€48.9614
Jan ’24€33.05
€48.00
+45.3%
17.3%€66.00€36.00€45.4014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/03 07:41
장 마감 주가2025/01/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Bechtle AG 27 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Nicole WinklerBerenberg