PTC 가치 평가
0ACE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0ACE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0ACE ( $205.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $439.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0ACE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0ACE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0ACE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0ACE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 47.9x |
| 이익 | US$512.73m |
| 시가총액 | US$24.53b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.4x |
| 기업가치/EBITDA | 30.2x |
| PEG 비율 | 4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0ACE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0ACE은 Price-To-Earnings 비율(47.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0ACE의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0ACE 은 UK Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(47.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(31.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0ACE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 47.9x |
| 공정 PE 비율 | 46.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0ACE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(46.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(47.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$205.86 | US$225.84 +9.71% | 7.90% | US$255.00 | US$190.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | US$200.00 | US$225.21 +12.61% | 7.49% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | US$213.58 | US$224.68 +5.20% | 7.36% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | US$211.35 | US$224.68 +6.31% | 7.36% | US$250.00 | US$190.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | US$170.92 | US$186.62 +9.19% | 10.89% | US$240.00 | US$160.00 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | US$167.72 | US$185.62 +10.67% | 11.11% | US$240.00 | US$160.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$159.49 | US$185.92 +16.57% | 11.15% | US$240.00 | US$160.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$155.08 | US$209.32 +34.98% | 8.60% | US$240.00 | US$178.45 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$162.17 | US$214.12 +32.03% | 8.00% | US$240.00 | US$179.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$193.21 | US$212.82 +10.15% | 7.98% | US$240.00 | US$179.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$183.65 | US$211.67 +15.25% | 9.34% | US$240.00 | US$156.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | US$200.06 | US$208.47 +4.20% | 8.48% | US$240.00 | US$156.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$185.74 | US$198.61 +6.93% | 8.39% | US$220.00 | US$156.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$176.25 | US$198.66 +12.72% | 8.54% | US$220.00 | US$156.00 | US$200.00 | 20 |
| Sep ’25 | US$177.11 | US$198.66 +12.17% | 8.54% | US$220.00 | US$156.00 | US$213.58 | 20 |
| Aug ’25 | US$174.76 | US$201.24 +15.15% | 7.03% | US$220.00 | US$156.00 | US$211.35 | 20 |
| Jul ’25 | US$181.14 | US$199.79 +10.30% | 8.86% | US$220.00 | US$138.00 | US$170.92 | 20 |
| Jun ’25 | US$173.31 | US$200.29 +15.57% | 8.76% | US$220.00 | US$138.00 | US$167.72 | 20 |
| May ’25 | US$174.34 | US$200.60 +15.06% | 8.81% | US$220.00 | US$138.00 | US$159.49 | 20 |
| Apr ’25 | US$189.78 | US$198.40 +4.54% | 8.29% | US$220.00 | US$138.00 | US$155.08 | 20 |
| Mar ’25 | US$187.83 | US$198.40 +5.63% | 8.29% | US$220.00 | US$138.00 | US$162.17 | 20 |
| Feb ’25 | US$179.89 | US$196.90 +9.46% | 9.13% | US$220.00 | US$138.00 | US$193.21 | 20 |
| Jan ’25 | US$175.46 | US$171.10 -2.48% | 11.15% | US$210.00 | US$130.00 | US$183.65 | 20 |
| Dec ’24 | US$159.08 | US$164.00 +3.09% | 7.32% | US$182.00 | US$130.00 | US$200.06 | 20 |
| Nov ’24 | US$137.76 | US$161.60 +17.31% | 8.53% | US$180.00 | US$125.00 | US$185.74 | 20 |
| Oct ’24 | US$141.89 | US$161.95 +14.14% | 8.57% | US$180.00 | US$125.00 | US$176.25 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/27 10:56 |
| 종가 | 2025/10/24 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/09/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
PTC Inc.는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Joseph Vruwink | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |
| Raimo Lenschow | Barclays |