PTC Inc.

LSE:0ACE 주식 보고서

시가총액: US$23.0b

PTC 가치 평가

0ACE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0ACE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0ACE ( $194.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $481.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0ACE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0ACE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0ACE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0ACE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0ACE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0ACE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율61x
수익US$376.33m
시가총액US$22.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0ACE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0ACE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균33.3x
SGE Sage Group
40.2x15.1%UK£10.7b
BYIT Bytes Technology Group
21.5x7.3%UK£1.1b
ALFA Alfa Financial Software Holdings
31.3x6.3%UK£692.1m
CER Cerillion
40.3x8.7%UK£567.1m
0ACE PTC
61x14.7%US$23.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0ACE은 Price-To-Earnings 비율(61x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0ACE 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SORT Sorted Group Holdings
3.1xn/aUS$5.56m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0ACE 61.0x업계 평균 35.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0ACE 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 61 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 35.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0ACE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0ACE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율61x
공정 PE 비율54x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0ACE 61 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 54 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0ACE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$194.21
US$205.21
+5.7%
9.9%US$240.00US$156.00n/a20
Nov ’25US$185.74
US$198.61
+6.9%
8.4%US$220.00US$156.00n/a20
Oct ’25US$176.25
US$198.66
+12.7%
8.5%US$220.00US$156.00n/a20
Sep ’25US$177.11
US$198.66
+12.2%
8.5%US$220.00US$156.00n/a20
Aug ’25US$174.76
US$201.24
+15.2%
7.0%US$220.00US$156.00n/a20
Jul ’25US$181.14
US$199.79
+10.3%
8.9%US$220.00US$138.00n/a20
Jun ’25US$173.31
US$200.29
+15.6%
8.8%US$220.00US$138.00n/a20
May ’25US$174.34
US$200.60
+15.1%
8.8%US$220.00US$138.00n/a20
Apr ’25US$189.78
US$198.40
+4.5%
8.3%US$220.00US$138.00n/a20
Mar ’25US$187.83
US$198.40
+5.6%
8.3%US$220.00US$138.00n/a20
Feb ’25US$179.89
US$196.90
+9.5%
9.1%US$220.00US$138.00n/a20
Jan ’25US$175.46
US$171.10
-2.5%
11.2%US$210.00US$130.00n/a20
Dec ’24US$159.08
US$164.00
+3.1%
7.3%US$182.00US$130.00n/a20
Nov ’24US$137.76
US$161.60
+17.3%
8.5%US$180.00US$125.00US$185.7420
Oct ’24US$141.89
US$161.95
+14.1%
8.6%US$180.00US$125.00US$176.2519
Sep ’24US$146.33
US$161.95
+10.7%
8.6%US$180.00US$125.00US$177.1119
Aug ’24US$145.06
US$161.33
+11.2%
8.7%US$180.00US$125.00US$174.7619
Jul ’24US$142.06
US$153.53
+8.1%
8.1%US$170.00US$125.00US$181.1419
Jun ’24US$134.31
US$153.72
+14.5%
8.3%US$170.00US$125.00US$173.3118
May ’24n/a
US$152.71
0%
8.1%US$170.00US$125.00US$174.3417
Apr ’24n/a
US$151.12
0%
9.4%US$170.00US$111.00US$189.7817
Mar ’24n/a
US$150.59
0%
9.8%US$170.00US$111.00US$187.8317
Feb ’24n/a
US$146.59
0%
9.9%US$165.00US$106.00US$179.8917
Jan ’24n/a
US$142.67
0%
10.0%US$160.00US$106.00US$175.4615
Dec ’23n/a
US$142.33
0%
10.0%US$160.00US$106.00US$159.0815
Nov ’23n/a
US$138.73
0%
11.2%US$160.00US$105.00US$137.7615

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.59

7D

-2.2%

1Y

-19.0%

Adeia

US$1.3b

Operates as a media and semiconductor intellectual property licensing company in the United States, Canada, Asia, Europe, the Middle East, and internationally.

0M2A

US$11.70

7D

-17.0%

1Y

20.3%

TeamViewer

€1.8b

Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.

0A36

€11.82

7D

5.0%

1Y

-20.3%