SUSE 가치 평가

0AAM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0AAM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0AAM ( €10.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0AAM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

0AAM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0AAM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 0AAM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0AAM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.9x
BLTG Blancco Technology Group	3.9x	9.7%	UK£173.0m
CNS Corero Network Security	5.3x	12.4%	UK£100.9m
GETB GetBusy	1.4x	7.4%	UK£29.1m
KBT K3 Business Technology Group	0.9x	n/a	UK£35.3m
0AAM SUSE	3x	7.4%	€1.9b

Price-To-Sales 대 피어: 0AAM은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

0AAM 의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
RM. RM	0.5x	n/a	US$108.32m
SWG Shearwater Group	0.4x	n/a	US$11.98m
MBO MobilityOne	0.01x	n/a	US$2.86m
CCS Crossword Cybersecurity	0.5x	n/a	US$2.46m

10 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0AAM 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.3 x).

0AAM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0AAM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	3x
공정 PS 비율	6.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0AAM 은 예상 3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 6.4 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0AAM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	€14.44 0%	11.2%	€16.05	€12.82	n/a	2
Dec ’25	n/a	€14.44 0%	11.2%	€16.05	€12.82	n/a	2
Nov ’25	n/a	€14.44 0%	11.2%	€16.05	€12.82	n/a	2
Oct ’25	n/a	€14.44 0%	11.2%	€16.05	€12.82	n/a	2
Sep ’25	n/a	€14.44 0%	11.2%	€16.05	€12.82	n/a	2
Aug ’25	n/a	€14.44 0%	11.2%	€16.05	€12.82	n/a	2
Jul ’25	n/a	€14.44 0%	11.2%	€16.05	€12.82	n/a	2
Jun ’25	n/a	€14.44 0%	11.2%	€16.05	€12.82	n/a	2
May ’25	n/a	€14.44 0%	11.2%	€16.05	€12.82	n/a	2
Apr ’25	n/a	€14.44 0%	11.2%	€16.05	€12.82	n/a	2
Mar ’25	n/a	€14.44 0%	11.2%	€16.05	€12.82	n/a	2
Feb ’25	n/a	€14.44 0%	11.2%	€16.05	€12.82	n/a	2
Jan ’25	n/a	€14.44 0%	11.2%	€16.05	€12.82	n/a	2
Dec ’24	n/a	€14.44 0%	11.2%	€16.05	€12.82	n/a	2
Nov ’24	€10.05	€14.86 +47.9%	7.6%	€16.43	€13.79	n/a	3
Oct ’24	€12.37	€14.41 +16.5%	12.3%	€16.88	€11.94	n/a	5
Sep ’24	€15.57	€14.41 -7.4%	12.3%	€16.88	€11.94	n/a	5
Aug ’24	€10.62	€14.20 +33.7%	12.2%	€16.51	€11.64	n/a	7
Jul ’24	€12.82	€18.75 +46.3%	11.8%	€21.40	€15.01	n/a	6
Jun ’24	€14.18	€18.96 +33.7%	11.8%	€21.69	€15.14	n/a	6
May ’24	€16.95	€23.00 +35.7%	9.7%	€26.00	€19.43	n/a	7
Apr ’24	€16.70	€23.36 +39.9%	9.4%	€26.48	€19.79	n/a	7
Mar ’24	€18.56	€23.50 +26.6%	10.5%	€26.52	€19.19	n/a	7
Feb ’24	€17.91	€22.81 +27.4%	9.9%	€25.84	€18.74	n/a	7
Jan ’24	€16.97	€21.99 +29.6%	11.1%	€25.43	€17.67	n/a	7
Dec ’23	€19.91	€21.99 +10.5%	11.1%	€25.43	€17.67	n/a	7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

SUSE S.A. 8 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.