Commvault Systems, Inc.

LSE:0A8N 주식 보고서

시가총액: US$7.3b

Commvault Systems 가치 평가

0A8N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A8N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A8N ( $166.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( $160.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A8N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A8N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A8N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A8N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A8N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A8N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41x
수익US$177.35m
시가총액US$7.26b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A8N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A8N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균78.3x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
182.7x49.2%UK£115.2m
SGE Sage Group
40.2x15.0%UK£10.8b
SCT Softcat
27.4x8.8%UK£3.2b
0A8N Commvault Systems
41x-17.5%US$7.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0A8N은 Price-To-Earnings 비율(41x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(83.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0A8N 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SORT Sorted Group Holdings
3xn/aUS$5.55m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0A8N 41.0x업계 평균 35.7xNo. of Companies5PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0A8N 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 35.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A8N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0A8N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41x
공정 PE 비율33.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A8N 41 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A8N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$166.60
US$180.20
+8.2%
8.2%US$200.00US$154.00n/a5
Nov ’25US$156.67
US$175.25
+11.9%
7.1%US$185.00US$154.00n/a4
Oct ’25US$151.34
US$160.40
+6.0%
8.4%US$175.00US$140.00n/a5
Sep ’25US$154.51
US$161.17
+4.3%
7.5%US$175.00US$140.00n/a6
Aug ’25US$145.56
US$161.17
+10.7%
7.5%US$175.00US$140.00n/a6
Jul ’25US$121.68
US$119.43
-1.8%
11.6%US$140.00US$98.00n/a7
Jun ’25US$106.27
US$118.00
+11.0%
10.7%US$140.00US$98.00n/a7
May ’25US$102.80
US$111.90
+8.9%
12.4%US$125.00US$84.20n/a8
Apr ’25US$100.96
US$98.65
-2.3%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Mar ’25US$98.21
US$98.65
+0.5%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Feb ’25US$92.85
US$98.65
+6.3%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Jan ’25US$79.99
US$80.67
+0.8%
6.5%US$86.00US$72.00n/a6
Dec ’24US$75.17
US$80.67
+7.3%
6.5%US$86.00US$72.00n/a6
Nov ’24US$65.26
US$80.67
+23.6%
6.5%US$86.00US$72.00US$156.676
Oct ’24US$68.62
US$80.67
+17.6%
6.5%US$86.00US$72.00US$151.346
Sep ’24US$68.50
US$80.67
+17.8%
6.5%US$86.00US$72.00US$154.516
Aug ’24US$74.79
US$77.40
+3.5%
9.2%US$86.00US$68.00US$145.565
Jul ’24US$72.77
US$71.20
-2.2%
12.0%US$86.00US$62.00US$121.685
Jun ’24US$69.65
US$71.20
+2.2%
12.0%US$86.00US$62.00US$106.275
May ’24US$58.35
US$69.83
+19.7%
12.5%US$86.00US$60.00US$102.806
Apr ’24US$55.66
US$69.83
+25.5%
12.5%US$86.00US$60.00US$100.966
Mar ’24US$60.01
US$69.83
+16.4%
12.5%US$86.00US$60.00US$98.216
Feb ’24US$63.33
US$69.83
+10.3%
12.5%US$86.00US$60.00US$92.856
Jan ’24n/a
US$68.60
0%
6.4%US$75.00US$62.00US$79.995
Dec ’23US$67.29
US$68.60
+1.9%
6.4%US$75.00US$62.00US$75.175
Nov ’23US$63.56
US$68.00
+7.0%
7.1%US$75.00US$62.00US$65.265

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCCL

UK£22.20

7D

1.0%

1Y

-19.0%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

0V50

US$34.70

7D

-4.9%

1Y

20.6%

Kontron

€1.1b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€17.36

7D

-0.7%

1Y

-21.1%