Commvault Systems, Inc.

LSE:0A8N 주식 보고서

시가총액: US$6.9b

Commvault Systems 가치 평가

0A8N 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A8N 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A8N ( $161.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( $160.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A8N 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A8N 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A8N 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A8N 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A8N 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A8N 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율39.1x
수익US$177.35m
시가총액US$6.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A8N 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A8N 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균71.9x
BLTG Blancco Technology Group
63x36.0%UK£173.0m
CNS Corero Network Security
159.3x52.7%UK£100.9m
SGE Sage Group
39.7x12.5%UK£12.8b
SCT Softcat
25.5x8.6%UK£3.0b
0A8N Commvault Systems
39.1x-15.3%US$6.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0A8N은 Price-To-Earnings 비율(39.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(74.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0A8N 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.14m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0A8N 39.1x업계 평균 33.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0A8N 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 33.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A8N 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0A8N PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.1x
공정 PE 비율34.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0A8N 39.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 34.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A8N 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$161.61
US$174.20
+7.8%
11.0%US$200.00US$144.20n/a6
Dec ’25US$172.22
US$180.20
+4.6%
8.2%US$200.00US$154.00n/a5
Nov ’25US$156.67
US$175.25
+11.9%
7.1%US$185.00US$154.00n/a4
Oct ’25US$151.34
US$160.40
+6.0%
8.4%US$175.00US$140.00n/a5
Sep ’25US$154.51
US$161.17
+4.3%
7.5%US$175.00US$140.00n/a6
Aug ’25US$145.56
US$161.17
+10.7%
7.5%US$175.00US$140.00n/a6
Jul ’25US$121.68
US$119.43
-1.8%
11.6%US$140.00US$98.00n/a7
Jun ’25US$106.27
US$118.00
+11.0%
10.7%US$140.00US$98.00n/a7
May ’25US$102.80
US$111.90
+8.9%
12.4%US$125.00US$84.20n/a8
Apr ’25US$100.96
US$98.65
-2.3%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Mar ’25US$98.21
US$98.65
+0.5%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Feb ’25US$92.85
US$98.65
+6.3%
11.2%US$115.00US$84.20n/a8
Jan ’25US$79.99
US$80.67
+0.8%
6.5%US$86.00US$72.00n/a6
Dec ’24US$75.17
US$80.67
+7.3%
6.5%US$86.00US$72.00US$172.226
Nov ’24US$65.26
US$80.67
+23.6%
6.5%US$86.00US$72.00US$156.676
Oct ’24US$68.62
US$80.67
+17.6%
6.5%US$86.00US$72.00US$151.346
Sep ’24US$68.50
US$80.67
+17.8%
6.5%US$86.00US$72.00US$154.516
Aug ’24US$74.79
US$77.40
+3.5%
9.2%US$86.00US$68.00US$145.565
Jul ’24US$72.77
US$71.20
-2.2%
12.0%US$86.00US$62.00US$121.685
Jun ’24US$69.65
US$71.20
+2.2%
12.0%US$86.00US$62.00US$106.275
May ’24US$58.35
US$69.83
+19.7%
12.5%US$86.00US$60.00US$102.806
Apr ’24US$55.66
US$69.83
+25.5%
12.5%US$86.00US$60.00US$100.966
Mar ’24US$60.01
US$69.83
+16.4%
12.5%US$86.00US$60.00US$98.216
Feb ’24US$63.33
US$69.83
+10.3%
12.5%US$86.00US$60.00US$92.856
Jan ’24n/a
US$68.60
0%
6.4%US$75.00US$62.00US$79.995
Dec ’23US$67.29
US$68.60
+1.9%
6.4%US$75.00US$62.00US$75.175

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 08:05
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Commvault Systems, Inc. 39 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research