Fastly, Inc.

LSE:0A3P 주식 보고서

시가총액: US$1.3b

Fastly 가치 평가

0A3P 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0A3P 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0A3P ( $9.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0A3P 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0A3P 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0A3P 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0A3P 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0A3P 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0A3P 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.4x
판매US$540.87m
시가총액US$1.29b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0A3P 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0A3P 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.3x
RCN Redcentric
1.2x5.3%UK£199.4m
BKS Beeks Financial Cloud Group
6.6x22.1%UK£187.8m
IOM iomart Group
0.6x11.0%UK£81.0m
GST GSTechnologies
20.7xn/aUK£59.0m
0A3P Fastly
2.4x9.2%US$1.3b

Price-To-Sales 대 피어: 0A3P은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0A3P 의 PS 비율은 GB IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
NVIQ Noventiq Holdings
0.1xn/aUS$228.10m
CLCO CloudCoCo Group
0.05xn/aUS$1.53m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0A3P 2.4x업계 평균 1.3xNo. of Companies4PS012345+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0A3P 은 UK IT 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 1.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0A3P 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0A3P PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.4x
공정 PS 비율3.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0A3P 은 예상 2.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0A3P 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.14
US$8.17
-10.6%
35.1%US$15.00US$5.00n/a9
Dec ’25US$8.50
US$7.17
-15.7%
18.0%US$9.00US$5.00n/a9
Nov ’25US$7.28
US$6.50
-10.7%
22.4%US$10.00US$5.00n/a9
Oct ’25US$7.15
US$6.50
-9.1%
22.4%US$10.00US$5.00n/a9
Sep ’25US$6.03
US$6.65
+10.3%
21.8%US$10.00US$5.00n/a10
Aug ’25US$7.56
US$10.05
+32.9%
14.2%US$13.00US$8.00n/a10
Jul ’25US$7.27
US$10.15
+39.6%
14.3%US$13.00US$8.00n/a10
Jun ’25US$7.84
US$10.15
+29.4%
14.3%US$13.00US$8.00n/a10
May ’25US$12.99
US$19.35
+48.9%
20.6%US$27.00US$11.00n/a11
Apr ’25US$12.85
US$20.53
+59.7%
12.4%US$27.00US$18.00n/a11
Mar ’25US$14.04
US$21.60
+53.8%
15.2%US$28.00US$18.00n/a10
Feb ’25US$20.66
US$21.10
+2.1%
14.0%US$28.00US$18.00n/a10
Jan ’25US$17.91
US$19.25
+7.5%
24.4%US$26.50US$11.00US$9.4210
Dec ’24US$17.83
US$19.25
+8.0%
24.4%US$26.50US$11.00US$8.5010
Nov ’24US$14.23
US$19.15
+34.6%
25.5%US$26.50US$10.00US$7.2810
Oct ’24US$19.14
US$19.15
+0.06%
25.5%US$26.50US$10.00US$7.1510
Sep ’24US$24.12
US$19.05
-21.0%
24.5%US$26.50US$10.00US$6.0311
Aug ’24US$18.25
US$18.14
-0.6%
28.2%US$26.50US$8.00US$7.5611
Jul ’24US$15.95
US$18.14
+13.7%
28.2%US$26.50US$8.00US$7.2711
Jun ’24US$16.15
US$16.77
+3.8%
32.5%US$26.50US$8.00US$7.8411
May ’24US$14.67
US$16.36
+11.5%
34.6%US$26.50US$8.00US$12.9911
Apr ’24US$17.61
US$14.86
-15.6%
31.6%US$25.00US$8.00US$12.8511
Mar ’24US$13.51
US$14.86
+10.0%
31.6%US$25.00US$8.00US$14.0411
Feb ’24US$10.33
US$11.32
+9.6%
48.8%US$25.00US$6.00US$20.6611
Jan ’24US$8.06
US$11.41
+41.6%
47.9%US$25.00US$6.00US$17.9111

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/03 09:14
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Fastly, Inc. 18 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Madeline BrooksBofA Global Research
Tal LianiBofA Global Research