Wavestone SA

BATS-CHIXE:WAVEP 주식 리포트

시가총액: €1.4b

Wavestone 가치 평가

WAVEP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 WAVEP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€66.91
Fair Value
11.2% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: WAVEP ( €59.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €66.91 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WAVEP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

WAVEP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: WAVEP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 WAVEP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 WAVEP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
WAVEP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율18.4x
이익€75.56m
시가총액€1.39b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

WAVEP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 WAVEP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균18x
KNOS Kainos Group
24.1x16.66%UK£849.4m
CCC Computacenter
13.8x5.49%UK£2.4b
SCT Softcat
25.2x8.73%UK£3.1b
FDM FDM Group (Holdings)
8.7x1.26%UK£137.7m
WAVEP Wavestone
18.4x9.98%€1.4b

Price-To-Earnings 대 피어: WAVEP은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

WAVEP의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
No. of Companies24PE01224364860+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WAVEP 은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 UK IT 업계 평균(23.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

WAVEP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WAVEP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WAVEP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 WAVEP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
€64.40
0%
2.86%€67.00€63.00n/a3
Jul ’26n/a
€58.35
0%
8.39%€62.40€50.00n/a4
Jun ’26n/a
€52.42
0%
10.27%€61.10€45.00n/a5
May ’26n/a
€52.42
0%
10.27%€61.10€45.00n/a5
Apr ’26n/a
€54.52
0%
12.27%€63.60€45.00n/a5
Mar ’26n/a
€54.52
0%
12.27%€63.60€45.00n/a5
Feb ’26n/a
€54.52
0%
12.27%€63.60€45.00n/a5
Jan ’26n/a
€57.04
0%
14.35%€66.00€45.00n/a5
Dec ’25n/a
€67.30
0%
3.63%€72.00€65.00n/a5
Nov ’25n/a
€67.30
0%
3.63%€72.00€65.00n/a5
Oct ’25n/a
€69.20
0%
2.80%€72.00€67.00n/a5
Sep ’25n/a
€69.20
0%
2.80%€72.00€67.00n/a5
Aug ’25n/a
€69.20
0%
2.80%€72.00€67.00n/a5
Jul ’25€52.15
€67.56
+29.55%
9.54%€72.00€55.00n/a5
Jun ’25€60.60
€65.62
+8.28%
9.00%€72.10€55.00n/a5
May ’25€54.55
€64.20
+17.69%
9.26%€71.90€55.00n/a5
Apr ’25€54.35
€64.20
+18.12%
9.26%€71.90€55.00n/a5
Mar ’25€56.20
€64.20
+14.23%
9.26%€71.90€55.00n/a5
Feb ’25€61.60
€64.20
+4.22%
9.26%€71.90€55.00n/a5
Jan ’25€58.00
€60.85
+4.91%
2.42%€63.40€60.00n/a4
Dec ’24€47.48
€56.40
+18.80%
6.09%€60.00€51.00n/a4
Nov ’24n/a
€54.75
0%
6.51%€60.00€51.00n/a4
Oct ’24n/a
€56.80
0%
3.82%€60.00€54.00n/a4
Sep ’24n/a
€56.80
0%
3.82%€60.00€54.00n/a4
Aug ’24n/a
€56.80
0%
3.82%€60.00€54.00n/a4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€67.35
Fair Value
11.8% 저평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/07 21:45
종가2025/07/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Wavestone SA는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Denis ScherrerDegroof Petercam
Charles BordesKepler Cheuvreux
Matthias DesmaraisODDO BHF Corporate & Markets