Temenos AG

BATS-CHIXE:TEMNZ 주식 리포트

시가총액: CHF 4.9b

Temenos 가치 평가

TEMNZ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TEMNZ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 62.20
Fair Value
17.3% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: TEMNZ ( CHF72.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF62.2 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TEMNZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TEMNZ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TEMNZ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TEMNZ의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TEMNZ의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TEMNZ의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.2x
이익US$301.59m
시가총액US$6.10b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TEMNZ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TEMNZ의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균34.8x
SGE Sage Group
31.7x12.82%UK£11.0b
BYIT Bytes Technology Group
16.4x4.02%UK£898.0m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
26.4x5.67%UK£676.0m
GBG GB Group
64.5x31.46%UK£556.9m
TEMNZ Temenos
20.2x-6.67%CHF 4.9b

Price-To-Earnings 대 피어: TEMNZ은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TEMNZ의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
No. of Companies4PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TEMNZ 은 Price-To-Earnings 비율(20.2x)을 기준으로 볼 때 UK Software 업계 평균(35.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TEMNZ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TEMNZ PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.2x
공정 PE 비율33.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TEMNZ 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 33.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TEMNZ에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CHF 72.95
CHF 71.28
-2.29%
15.64%CHF 91.67CHF 49.45n/a15
Aug ’26CHF 73.30
CHF 71.00
-3.13%
15.64%CHF 91.31CHF 49.26n/a15
Jul ’26CHF 55.75
CHF 66.43
+19.16%
16.89%CHF 87.76CHF 43.93n/a16
Jun ’26CHF 61.00
CHF 67.97
+11.42%
17.17%CHF 91.13CHF 45.61n/a16
May ’26CHF 59.05
CHF 69.28
+17.33%
16.80%CHF 91.89CHF 45.99n/a16
Apr ’26CHF 70.60
CHF 74.37
+5.33%
14.79%CHF 97.90CHF 52.80n/a16
Mar ’26CHF 73.95
CHF 75.36
+1.91%
15.15%CHF 101.35CHF 53.60n/a16
Feb ’26CHF 78.05
CHF 71.04
-8.98%
14.98%CHF 90.65CHF 52.06n/a16
Jan ’26CHF 63.15
CHF 68.12
+7.88%
14.91%CHF 87.43CHF 51.48n/a16
Dec ’25CHF 57.75
CHF 66.23
+14.69%
14.87%CHF 85.48CHF 50.33n/a16
Nov ’25CHF 60.45
CHF 65.41
+8.21%
15.56%CHF 85.39CHF 49.76n/a16
Oct ’25CHF 57.80
CHF 64.73
+11.98%
17.20%CHF 86.22CHF 49.02n/a15
Sep ’25CHF 58.70
CHF 65.22
+11.11%
16.82%CHF 87.78CHF 49.91n/a15
Aug ’25CHF 61.00
CHF 67.03
+9.88%
16.61%CHF 90.05CHF 51.20CHF 73.3015
Jul ’25CHF 62.50
CHF 69.63
+11.41%
20.11%CHF 98.81CHF 52.31CHF 55.7515
Jun ’25CHF 57.70
CHF 69.93
+21.20%
20.25%CHF 99.37CHF 52.61CHF 61.0015
May ’25CHF 57.80
CHF 70.75
+22.40%
19.98%CHF 99.62CHF 52.74CHF 59.0515
Apr ’25CHF 64.46
CHF 75.14
+16.56%
19.75%CHF 103.82CHF 57.46CHF 70.6015
Mar ’25CHF 66.84
CHF 75.08
+12.32%
19.26%CHF 100.93CHF 55.86CHF 73.9515
Feb ’25CHF 88.15
CHF 80.67
-8.48%
16.47%CHF 100.14CHF 58.48CHF 78.0515
Jan ’25CHF 77.98
CHF 70.42
-9.70%
17.75%CHF 98.71CHF 46.24CHF 63.1516
Dec ’24CHF 74.20
CHF 69.90
-5.80%
17.01%CHF 99.69CHF 46.70CHF 57.7516
Nov ’24CHF 65.82
CHF 70.16
+6.60%
17.39%CHF 100.50CHF 47.27CHF 60.4516
Oct ’24CHF 64.10
CHF 72.53
+13.16%
18.76%CHF 105.63CHF 49.67CHF 57.8016
Sep ’24CHF 69.60
CHF 69.40
-0.28%
19.45%CHF 101.24CHF 47.61CHF 58.7017
Aug ’24CHF 74.78
CHF 68.47
-8.43%
19.69%CHF 100.32CHF 47.17CHF 61.0017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 71.18
Fair Value
2.5% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/08 07:16
종가2025/08/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Temenos AG는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue