SAP SE

BATS-CHIXE:SAPD 주식 리포트

시가총액: €273.7b

SAP 가치 평가

SAPD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SAPD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€232.05
Fair Value
0.4% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

적정 가치 이하: SAPD ( €231.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €232.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SAPD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

SAPD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SAPD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SAPD의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SAPD의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SAPD의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율41.8x
이익€6.54b
시가총액€273.68b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SAPD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SAPD의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균35.8x
SGE Sage Group
30.2x11.82%UK£10.5b
BYIT Bytes Technology Group
17.4x3.42%UK£956.9m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
23.2x2.92%UK£685.4m
GBG GB Group
72.4x31.64%UK£624.9m
SAPD SAP
41.8x16.13%€273.7b

Price-To-Earnings 대 피어: SAPD은 Price-To-Earnings 비율(41.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(35.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

SAPD의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
No. of Companies5PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SAPD 은 UK Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(30.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SAPD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SAPD PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.8x
공정 PE 비율65.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SAPD 은 예상 Price-To-Earnings 비율(41.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 65.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SAPD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€231.08
€289.91
+25.46%
11.37%€345.00€192.00n/a26
Oct ’26€232.05
€289.14
+24.60%
11.23%€345.00€192.00n/a26
Sep ’26€233.68
€290.95
+24.51%
11.50%€345.00€192.00n/a26
Aug ’26€247.15
€289.62
+17.18%
11.39%€345.00€192.00n/a26
Jul ’26€257.40
€289.50
+12.47%
12.35%€350.00€158.00n/a26
Jun ’26€266.45
€285.31
+7.08%
11.98%€345.00€158.00n/a26
May ’26€253.20
€277.57
+9.62%
10.80%€320.00€158.00n/a25
Apr ’26€251.08
€282.58
+12.55%
11.99%€320.00€158.00n/a26
Mar ’26€264.65
€277.77
+4.96%
12.69%€320.00€158.00n/a27
Feb ’26€267.45
€264.22
-1.21%
16.46%€320.00€150.00n/a26
Jan ’26€238.85
€237.26
-0.67%
13.84%€300.00€146.00n/a26
Dec ’25€221.00
€228.65
+3.46%
14.14%€270.00€146.00n/a26
Nov ’25€216.35
€228.65
+5.69%
14.14%€270.00€146.00n/a26
Oct ’25€208.33
€212.80
+2.15%
13.70%€245.00€141.00€232.0525
Sep ’25€197.74
€209.52
+5.96%
12.89%€240.00€141.00€233.6825
Aug ’25€193.68
€207.92
+7.35%
12.92%€240.00€141.00€247.1525
Jul ’25€185.36
€192.50
+3.85%
12.51%€230.00€125.00€257.4024
Jun ’25€165.97
€191.50
+15.38%
13.08%€230.00€125.00€266.4524
May ’25€170.65
€186.58
+9.34%
17.13%€230.00€90.00€253.2024
Apr ’25€180.61
€177.92
-1.49%
17.18%€230.00€90.00€251.0824
Mar ’25€173.19
€173.75
+0.32%
15.41%€205.00€90.00€264.6524
Feb ’25€161.99
€167.42
+3.35%
16.73%€200.00€90.00€267.4524
Jan ’25€139.82
€141.77
+1.39%
12.81%€170.00€90.00€238.8526
Dec ’24€146.10
€139.08
-4.81%
11.51%€162.00€90.00€221.0026
Nov ’24€127.86
€139.08
+8.77%
11.51%€162.00€90.00€216.3526
Oct ’24€123.89
€137.50
+10.99%
9.06%€159.00€115.00€208.3324
€285.07
Fair Value
18.9% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 09:51
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SAP SE는 90명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 30명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Luis PereiraAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company