SAP 가치 평가
SAPD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 SAPD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SAPD ( €207.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €246.11 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SAPD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
SAPD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: SAPD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SAPD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.7x |
| 이익 | €7.08b |
| 시가총액 | €238.74b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.5x |
| 기업가치/EBITDA | 22x |
| PEG 비율 | 2.7x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
SAPD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: SAPD은 Price-To-Earnings 비율(33.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
SAPD의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SAPD 은 UK Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(29.8x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
SAPD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.7x |
| 공정 PE 비율 | 61.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SAPD 은 예상 Price-To-Earnings 비율(33.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 61.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €207.40 | €287.58 +38.66% | 10.13% | €345.00 | €192.00 | n/a | 24 |
| Nov ’26 | €226.80 | €288.67 +27.28% | 10.06% | €345.00 | €192.00 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | €232.05 | €289.14 +24.60% | 11.23% | €345.00 | €192.00 | n/a | 26 |
| Sep ’26 | €233.68 | €290.95 +24.51% | 11.50% | €345.00 | €192.00 | n/a | 26 |
| Aug ’26 | €247.15 | €289.62 +17.18% | 11.39% | €345.00 | €192.00 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | €257.40 | €289.50 +12.47% | 12.35% | €350.00 | €158.00 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | €266.45 | €285.31 +7.08% | 11.98% | €345.00 | €158.00 | n/a | 26 |
| May ’26 | €253.20 | €277.57 +9.62% | 10.80% | €320.00 | €158.00 | n/a | 25 |
| Apr ’26 | €251.08 | €282.58 +12.55% | 11.99% | €320.00 | €158.00 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | €264.65 | €277.77 +4.96% | 12.69% | €320.00 | €158.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | €267.45 | €264.22 -1.21% | 16.46% | €320.00 | €150.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €238.85 | €237.26 -0.67% | 13.84% | €300.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | €221.00 | €228.65 +3.46% | 14.14% | €270.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €216.35 | €228.65 +5.69% | 14.14% | €270.00 | €146.00 | €226.80 | 26 |
| Oct ’25 | €208.33 | €212.80 +2.15% | 13.70% | €245.00 | €141.00 | €232.05 | 25 |
| Sep ’25 | €197.74 | €209.52 +5.96% | 12.89% | €240.00 | €141.00 | €233.68 | 25 |
| Aug ’25 | €193.68 | €207.92 +7.35% | 12.92% | €240.00 | €141.00 | €247.15 | 25 |
| Jul ’25 | €185.36 | €192.50 +3.85% | 12.51% | €230.00 | €125.00 | €257.40 | 24 |
| Jun ’25 | €165.97 | €191.50 +15.38% | 13.08% | €230.00 | €125.00 | €266.45 | 24 |
| May ’25 | €170.65 | €186.58 +9.34% | 17.13% | €230.00 | €90.00 | €253.20 | 24 |
| Apr ’25 | €180.61 | €177.92 -1.49% | 17.18% | €230.00 | €90.00 | €251.08 | 24 |
| Mar ’25 | €173.19 | €173.75 +0.32% | 15.41% | €205.00 | €90.00 | €264.65 | 24 |
| Feb ’25 | €161.99 | €167.42 +3.35% | 16.73% | €200.00 | €90.00 | €267.45 | 24 |
| Jan ’25 | €139.82 | €141.77 +1.39% | 12.81% | €170.00 | €90.00 | €238.85 | 26 |
| Dec ’24 | €146.10 | €139.08 -4.81% | 11.51% | €162.00 | €90.00 | €221.00 | 26 |
| Nov ’24 | €127.86 | €139.08 +8.77% | 11.51% | €162.00 | €90.00 | €216.35 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/23 16:48 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
SAP SE는 63명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 28명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |