Nemetschek SE

BATS-CHIXE:NEMD 주식 보고서

시가총액: €10.8b

Nemetschek 가치 평가

NEMD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NEMD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NEMD ( €93.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €90.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NEMD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NEMD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NEMD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NEMD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NEMD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NEMD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율63.3x
수익€170.90m
시가총액€10.81b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NEMD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NEMD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균48.2x
SGE Sage Group
39.2x12.5%UK£12.6b
BYIT Bytes Technology Group
19.6x6.7%UK£1.0b
GBG GB Group
105.3x36.6%UK£857.2m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
28.6x6.3%UK£633.0m
NEMD Nemetschek
63.3x17.3%€10.8b

Price-To-Earnings 대 피어: NEMD은 Price-To-Earnings 비율(63.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(48.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NEMD 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SORT Sorted Group Holdings
2.9xn/aUS$5.11m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies4PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NEMD 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 63.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 33.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NEMD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NEMD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율63.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 NEMD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NEMD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€93.50
€101.35
+8.4%
15.8%€125.00€68.00n/a20
Dec ’25€98.20
€100.21
+2.0%
16.3%€125.00€68.00n/a19
Nov ’25€102.10
€93.14
-8.8%
14.3%€125.00€68.00n/a19
Oct ’25n/a
€91.46
0%
13.9%€120.00€68.00n/a19
Sep ’25€89.10
€91.30
+2.5%
13.9%€120.00€68.00n/a19
Aug ’25n/a
€90.99
0%
13.6%€120.00€68.00n/a19
Jul ’25n/a
€87.68
0%
13.6%€116.00€61.00n/a19
Jun ’25n/a
€86.37
0%
13.9%€112.00€61.00n/a19
May ’25€84.03
€85.68
+2.0%
14.6%€112.00€61.00n/a19
Apr ’25n/a
€83.68
0%
16.2%€112.00€54.00n/a19
Mar ’25€86.34
€80.49
-6.8%
16.9%€105.00€54.00n/a19
Feb ’25€85.70
€77.71
-9.3%
16.8%€105.00€54.00n/a18
Jan ’25n/a
€72.22
0%
15.8%€92.00€53.00€93.5018
Dec ’24n/a
€71.22
0%
15.8%€92.00€47.00€98.2018
Nov ’24€67.99
€68.62
+0.9%
15.5%€92.00€46.00€102.1017
Oct ’24€56.55
€66.12
+16.9%
14.6%€86.00€45.00n/a17
Sep ’24n/a
€66.88
0%
14.1%€86.00€45.00€89.1016
Aug ’24n/a
€66.88
0%
14.1%€86.00€45.00n/a16
Jul ’24€67.64
€67.53
-0.2%
14.7%€85.00€45.00n/a16
Jun ’24€72.54
€67.53
-6.9%
14.7%€85.00€45.00n/a16
May ’24€64.02
€67.38
+5.2%
16.0%€86.50€45.00€84.0316
Apr ’24€59.80
€63.92
+6.9%
16.5%€86.50€45.00n/a16
Mar ’24€53.90
€59.05
+9.5%
15.6%€86.50€45.00€86.3416
Feb ’24€48.91
€61.73
+26.2%
19.2%€92.00€46.00€85.7016
Jan ’24n/a
€61.55
0%
19.3%€92.00€46.00n/a16

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/02 15:54
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nemetschek SE 40 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Alice JenningsBarclays
Sven MerktBarclays