Bechtle AG

BATS-CHIXE:BC8D 주식 보고서

시가총액: €4.0b

Bechtle 가치 평가

BC8D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BC8D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BC8D ( €33.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( €57.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BC8D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BC8D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BC8D 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BC8D 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BC8D 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BC8D 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.8x
수익€250.19m
시가총액€3.96b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BC8D 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BC8D 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.7x
SCT Softcat
26.5x8.6%UK£3.2b
CCC Computacenter
13.7x7.0%UK£2.3b
KNOS Kainos Group
18.8x1.7%UK£967.3m
FDM FDM Group (Holdings)
11.7x-7.3%UK£355.1m
BC8D Bechtle
15.8x9.4%€4.0b

Price-To-Earnings 대 피어: BC8D은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BC8D 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies22PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BC8D 은 Price-To-Earnings 15.8 UK IT 업계 평균( 28.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BC8D 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BC8D PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BC8D 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BC8D 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€43.24
0%
20.6%€57.00€28.50n/a14
Nov ’25n/a
€48.49
0%
16.0%€59.00€33.00n/a13
Oct ’25€40.26
€50.57
+25.6%
13.1%€59.00€37.00n/a13
Sep ’25€39.31
€50.03
+27.3%
15.5%€63.00€37.00n/a14
Aug ’25n/a
€50.31
0%
15.0%€63.00€38.00n/a14
Jul ’25€41.63
€52.75
+26.7%
15.4%€63.00€38.00n/a14
Jun ’25n/a
€53.75
0%
12.5%€63.00€38.00n/a14
May ’25n/a
€54.54
0%
11.4%€64.00€40.00n/a14
Apr ’25n/a
€54.25
0%
11.3%€64.00€40.00n/a14
Mar ’25n/a
€53.21
0%
11.7%€64.00€40.00n/a14
Feb ’25n/a
€52.69
0%
11.9%€64.00€41.00n/a13
Jan ’25n/a
€51.75
0%
11.3%€59.00€41.00n/a13
Dec ’24€46.01
€51.75
+12.5%
11.3%€59.00€41.00n/a13
Nov ’24n/a
€50.21
0%
16.0%€60.00€37.00n/a12
Oct ’24€44.90
€50.13
+11.6%
15.9%€60.00€37.00€40.2612
Sep ’24n/a
€49.71
0%
16.4%€60.00€36.00€39.3112
Aug ’24€39.50
€47.88
+21.2%
18.5%€60.00€35.00n/a12
Jul ’24n/a
€47.29
0%
18.0%€60.00€35.00€41.6313
Jun ’24€37.42
€48.27
+29.0%
16.1%€60.00€36.00n/a14
May ’24n/a
€48.77
0%
16.8%€61.00€36.00n/a14
Apr ’24€41.77
€48.41
+15.9%
17.1%€61.00€34.00n/a14
Mar ’24€39.89
€47.47
+19.0%
20.0%€66.00€29.00n/a14
Feb ’24€38.77
€46.88
+20.9%
21.0%€66.00€29.00n/a14
Jan ’24n/a
€48.00
0%
17.3%€66.00€36.00n/a14
Dec ’23€36.26
€48.00
+32.4%
17.3%€66.00€36.00€46.0114
Nov ’23€35.80
€52.04
+45.4%
14.5%€66.00€40.00n/a12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

CCC

UK£22.30

7D

0.3%

1Y

-17.4%

Truecaller

SEK 16.5b

Develops and publishes mobile caller ID applications for individuals and business in India, the Middle East, Africa, and internationally.

0AA7

SEK 48.66

7D

5.6%

1Y

51.9%

Kontron

€1.0b

Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.

0L9J

€16.95

7D

0.4%

1Y

-21.6%