Alfa Financial Software Holdings PLC

BATS-CHIXE:ALFAL 주식 보고서

시가총액: UK£717.5m

Alfa Financial Software Holdings 가치 평가

ALFAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ALFAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.74
Fair Value
40.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: ALFAL ( £2.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ALFAL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ALFAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ALFAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ALFAL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ALFAL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ALFAL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율28x
수익UK£25.60m
시가총액UK£717.51m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ALFAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ALFAL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균48.7x
GBG GB Group
85.8x29.4%UK£698.6m
CER Cerillion
32.6x8.4%UK£497.0m
BYIT Bytes Technology Group
25.5x8.8%UK£1.3b
IDOX IDOX
50.9x24.1%UK£267.8m
ALFAL Alfa Financial Software Holdings
28x4.3%UK£717.5m

Price-To-Earnings 대 피어: ALFAL은 Price-To-Earnings 비율(28x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ALFAL 의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SORT Sorted Group Holdings
1.2xn/aUS$2.34m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies5PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ALFAL 은 Price-To-Earnings 28 UK Software 업계 평균( 32.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ALFAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ALFAL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28x
공정 PE 비율32.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALFAL 은 예상 28 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ALFAL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£2.44
UK£2.83
+16.3%
9.1%UK£3.20UK£2.50n/a5
May ’26UK£2.21
UK£2.83
+28.1%
9.1%UK£3.20UK£2.50n/a5
Apr ’26UK£2.16
UK£2.83
+31.1%
9.1%UK£3.20UK£2.50n/a5
Mar ’26UK£2.40
UK£2.66
+11.0%
5.3%UK£2.82UK£2.50n/a5
Feb ’26UK£2.22
UK£2.66
+20.3%
5.3%UK£2.82UK£2.50n/a5
Jan ’26UK£2.15
UK£2.56
+18.8%
4.6%UK£2.72UK£2.40n/a4
Dec ’25UK£2.22
UK£2.56
+15.3%
4.6%UK£2.72UK£2.40n/a4
Nov ’25UK£2.21
UK£2.45
+10.7%
8.0%UK£2.65UK£2.15n/a4
Oct ’25UK£1.99
UK£2.45
+23.1%
8.0%UK£2.65UK£2.15n/a4
Sep ’25UK£1.95
UK£2.20
+13.1%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Aug ’25UK£1.93
UK£2.20
+13.8%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Jul ’25UK£1.88
UK£2.20
+17.0%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
Jun ’25UK£1.77
UK£2.20
+24.4%
5.3%UK£2.40UK£2.10n/a4
May ’25UK£1.73
UK£2.20
+27.2%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£2.214
Apr ’25UK£1.67
UK£2.20
+32.1%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£2.164
Mar ’25UK£1.74
UK£2.20
+26.8%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£2.404
Feb ’25UK£1.70
UK£2.20
+29.8%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£2.224
Jan ’25UK£1.40
UK£2.20
+57.1%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£2.154
Dec ’24UK£1.54
UK£2.20
+43.3%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£2.224
Nov ’24UK£1.50
UK£2.20
+46.7%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£2.214
Oct ’24UK£1.83
UK£2.22
+21.1%
5.9%UK£2.40UK£2.10UK£1.993
Sep ’24UK£1.51
UK£2.20
+46.2%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£1.954
Aug ’24UK£1.56
UK£2.20
+41.5%
5.3%UK£2.40UK£2.10UK£1.934
Jul ’24UK£1.93
UK£2.20
+14.0%
6.4%UK£2.40UK£2.10UK£1.883
Jun ’24UK£1.61
UK£2.19
+35.9%
5.7%UK£2.40UK£2.10UK£1.774
May ’24UK£1.43
UK£2.19
+53.5%
5.7%UK£2.40UK£2.10UK£1.734
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£2.84
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/11 08:50
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Alfa Financial Software Holdings PLC 8 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James GoodmanBarclays
Sven MerktBarclays
Robert ChantryBerenberg