UiPath 가치 평가
1PATHM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 미래 현금 흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1PATHM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: 1PATHM ( €14.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1PATHM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
1PATHM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1PATHM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1PATHM의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38x |
| 이익 | US$229.66m |
| 시가총액 | US$8.73b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4.7x |
| 기업가치/EBITDA | 200.4x |
| PEG 비율 | -0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1PATHM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1PATHM은 Price-To-Earnings 비율(38x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
1PATHM의 PE 비율은 GB Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1PATHM 은 UK Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(38x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(33.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1PATHM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1PATHM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.63 | €14.05 -3.94% | 9.91% | €16.28 | €11.99 | n/a | 15 |
| Jan ’27 | n/a | €14.03 0% | 10.40% | €16.25 | €11.97 | n/a | 15 |
| Dec ’26 | €11.98 | €11.96 -0.17% | 11.20% | €14.67 | €10.36 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | n/a | €11.81 0% | 11.83% | €14.63 | €10.33 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | n/a | €11.33 0% | 10.75% | €13.64 | €9.98 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | n/a | €12.12 0% | 11.57% | €14.56 | €10.03 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | n/a | €12.22 0% | 10.75% | €14.47 | €9.97 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | n/a | €12.21 0% | 10.43% | €14.43 | €9.94 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | n/a | €12.45 0% | 12.78% | €14.97 | €8.81 | n/a | 18 |
| May ’26 | n/a | €10.65 0% | 12.89% | €14.15 | €8.78 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | n/a | €11.48 0% | 13.06% | €14.90 | €9.24 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | n/a | €15.05 0% | 9.76% | €18.16 | €12.43 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | n/a | €15.30 0% | 10.27% | €18.55 | €12.69 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | n/a | €14.97 0% | 10.19% | €18.08 | €12.37 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | n/a | €14.91 0% | 9.72% | €18.25 | €12.48 | €11.98 | 17 |
| Nov ’25 | n/a | €14.40 0% | 9.72% | €17.61 | €12.05 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | €14.22 0% | 9.92% | €17.14 | €12.18 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | n/a | €13.69 0% | 11.85% | €17.14 | €11.73 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | n/a | €14.31 0% | 12.81% | €17.58 | €12.03 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | €15.14 0% | 19.20% | €24.29 | €12.15 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | n/a | €14.75 0% | 20.22% | €23.97 | €11.06 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | €25.73 0% | 8.33% | €29.53 | €22.15 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | €25.90 0% | 8.31% | €29.61 | €22.21 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | n/a | €23.13 0% | 13.27% | €27.76 | €15.73 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | €22.06 0% | 15.19% | €27.39 | €15.52 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €21.54 0% | 15.12% | €27.24 | €15.44 | n/a | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/01/12 05:26 |
| 종가 | 2026/01/12 00:00 |
| 수익 | 2025/10/31 |
| 연간 수익 | 2025/01/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
UiPath Inc.는 32명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Raimo Lenschow | Barclays |
| William Kingsley Crane | Berenberg |
| Keith Bachman | BMO Capital Markets Equity Research |