FD Technologies plc

AIM:FDP 주식 보고서

시가총액: UK£537.9m

FD Technologies 가치 평가

FDP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FDP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 FDP 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 FDP 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

FDP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FDP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 FDP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FDP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FDP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율6.7x
판매UK£80.73m
시가총액UK£537.92m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FDP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FDP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.2x
CER Cerillion
13.3x12.32%UK£560.4m
GBG GB Group
2.2x3.36%UK£613.9m
ALFA Alfa Financial Software Holdings
6.5x8.98%UK£709.6m
ADVT AdvancedAdvT
6.8x23.75%UK£216.5m
FDP FD Technologies
6.7x14.28%UK£537.9m

Price-To-Sales 대 피어: FDP은 Price-To-Sales 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

FDP 의 PS 비율은 GB Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RM. RM
0.5x4.78%US$122.86m
ARB Argo Blockchain
0.6xn/aUS$27.83m
ALT Altitude Group
0.6x21.48%US$21.22m
SWG Shearwater Group
0.5x19.40%US$14.68m
FDP 6.7x업계 평균 2.7xNo. of Companies15PS02.44.87.29.612+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: FDP 은 UK Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 2.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

FDP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

FDP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.7x
공정 PS 비율5.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: FDP 6.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 5.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FDP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£24.25
UK£24.50
+1.03%
10.24%UK£29.00UK£21.50n/a5
Jun ’26UK£24.30
UK£24.50
+0.82%
10.24%UK£29.00UK£21.50n/a5
May ’26UK£18.96
UK£22.28
+17.52%
15.14%UK£29.00UK£18.19n/a6
Apr ’26UK£17.10
UK£22.28
+30.30%
15.14%UK£29.00UK£18.19n/a6
Mar ’26UK£16.26
UK£22.74
+39.84%
15.49%UK£29.00UK£18.19n/a5
Feb ’26UK£18.64
UK£22.74
+21.98%
15.49%UK£29.00UK£18.19n/a5
Jan ’26UK£19.44
UK£23.54
+21.08%
21.24%UK£33.00UK£18.19n/a5
Dec ’25UK£20.20
UK£22.67
+12.24%
27.01%UK£33.00UK£18.00n/a4
Nov ’25UK£17.56
UK£19.23
+9.51%
8.36%UK£21.50UK£18.00n/a3
Oct ’25UK£16.22
UK£17.90
+10.37%
14.58%UK£20.00UK£13.61n/a4
Sep ’25UK£15.64
UK£17.90
+14.47%
14.58%UK£20.00UK£13.61n/a4
Aug ’25UK£15.54
UK£17.65
+13.59%
14.93%UK£20.00UK£13.61n/a4
Jul ’25UK£14.22
UK£20.72
+45.72%
31.73%UK£33.00UK£13.61n/a5
Jun ’25UK£13.68
UK£20.72
+51.48%
31.73%UK£33.00UK£13.61UK£24.305
May ’25UK£12.66
UK£21.00
+65.89%
33.94%UK£33.00UK£13.61UK£18.965
Apr ’25UK£12.28
UK£21.00
+71.03%
33.94%UK£33.00UK£13.61UK£17.105
Mar ’25UK£11.50
UK£20.12
+74.97%
39.94%UK£33.00UK£10.31UK£16.265
Feb ’25UK£12.44
UK£20.41
+64.08%
40.20%UK£33.00UK£10.31UK£18.645
Jan ’25UK£11.50
UK£21.66
+88.37%
39.82%UK£33.00UK£10.31UK£19.445
Dec ’24UK£10.24
UK£23.26
+127.17%
34.96%UK£35.00UK£10.31UK£20.205
Nov ’24UK£8.56
UK£26.50
+209.58%
20.75%UK£35.00UK£20.00UK£17.564
Oct ’24UK£14.64
UK£27.46
+87.58%
16.17%UK£35.00UK£23.31UK£16.225
Sep ’24UK£16.50
UK£27.46
+66.44%
16.17%UK£35.00UK£23.31UK£15.645
Aug ’24UK£18.00
UK£27.46
+52.57%
16.17%UK£35.00UK£23.31UK£15.545
Jul ’24UK£19.16
UK£25.58
+33.49%
10.26%UK£30.00UK£23.31UK£14.224
Jun ’24UK£17.66
UK£24.26
+37.38%
14.53%UK£30.00UK£19.00UK£13.685
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£24.50
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/11 09:34
장 마감 주가2025/06/11 00:00
수익2025/02/28
연간 수익2025/02/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

FD Technologies plc 14 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Edward JamesBerenberg
Peter McNallyCharles Stanley Securities
Richard JeansEdison Investment Research