Ambarella, Inc.

LSE:0YU1 주식 보고서

시가총액: US$2.6b

Ambarella 가치 평가

0YU1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0YU1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0YU1 ( $63.23 )는 당사 추정치인 공정 가치( $97.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0YU1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0YU1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0YU1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0YU1 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0YU1 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0YU1 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율11.9x
판매US$220.41m
시가총액US$2.63b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0YU1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0YU1 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.7x
AWE Alphawave IP Group
5.7x33.8%UK£1.0b
CML CML Microsystems
1.6xn/aUK£38.6m
ENSI EnSilica
1.7x15.0%UK£42.0m
KMK Kromek Group
1.9xn/aUK£36.9m
0YU1 Ambarella
11.9x21.4%US$2.6b

Price-To-Sales 대 피어: 0YU1은 Price-To-Sales 비율(11.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0YU1 의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0YU1 11.9x업계 평균 1.7xNo. of Companies8PS012345+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0YU1 은 UK Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 11.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0YU1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0YU1 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.9x
공정 PS 비율6.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0YU1 11.9 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0YU1 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$63.23
US$74.55
+17.9%
13.7%US$90.00US$57.00n/a11
Nov ’25US$57.78
US$74.55
+29.0%
13.7%US$90.00US$57.00n/a11
Oct ’25US$54.01
US$76.25
+41.2%
13.3%US$90.00US$57.00n/a12
Sep ’25US$59.79
US$76.15
+27.4%
12.8%US$90.00US$57.00n/a13
Aug ’25US$48.47
US$73.62
+51.9%
15.0%US$90.00US$50.00n/a13
Jul ’25US$53.53
US$72.29
+35.0%
16.2%US$90.00US$50.00n/a14
Jun ’25US$57.22
US$72.29
+26.3%
16.2%US$90.00US$50.00n/a14
May ’25US$45.30
US$72.61
+60.3%
15.0%US$90.00US$50.00n/a15
Apr ’25US$51.13
US$74.47
+45.7%
11.4%US$90.00US$62.00n/a15
Mar ’25US$58.01
US$74.47
+28.4%
11.4%US$90.00US$62.00n/a15
Feb ’25US$52.39
US$72.32
+38.0%
13.3%US$90.00US$58.00n/a16
Jan ’25US$61.69
US$73.63
+19.3%
13.4%US$90.00US$58.00n/a16
Dec ’24US$59.10
US$75.18
+27.2%
16.5%US$105.00US$58.00n/a17
Nov ’24US$44.02
US$75.06
+70.5%
17.1%US$105.00US$58.00US$57.7817
Oct ’24US$52.93
US$78.71
+48.7%
15.5%US$105.00US$58.00US$54.0117
Sep ’24US$63.08
US$79.25
+25.6%
15.6%US$105.00US$58.00US$59.7916
Aug ’24US$83.30
US$92.18
+10.7%
12.3%US$120.00US$70.00US$48.4717
Jul ’24US$83.72
US$91.18
+8.9%
13.1%US$120.00US$70.00US$53.5317
Jun ’24US$74.77
US$91.69
+22.6%
14.0%US$120.00US$70.00US$57.2217
May ’24US$58.64
US$96.29
+64.2%
12.0%US$120.00US$75.00US$45.3017
Apr ’24US$75.37
US$98.50
+30.7%
11.6%US$120.00US$75.00US$51.1318
Mar ’24US$84.00
US$97.82
+16.5%
11.7%US$120.00US$75.00US$58.0117
Feb ’24US$88.07
US$97.59
+10.8%
16.1%US$150.00US$75.00US$52.3918
Jan ’24US$76.26
US$97.09
+27.3%
16.8%US$150.00US$65.00US$61.6919
Dec ’23US$73.78
US$102.77
+39.3%
21.0%US$150.00US$62.00US$59.1018
Nov ’23US$55.75
US$103.43
+85.5%
20.6%US$150.00US$62.00US$44.0218

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Melexis

€2.3b

Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.

MELEB

€61.00

7D

0%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$29.6b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$69.24

7D

6.9%

1Y

-0.04%

STMicroelectronics

€21.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€24.44

7D

-3.5%

1Y

-46.4%