Soitec 가치 평가
0RMT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0RMT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0RMT ( €85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €67.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0RMT 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0RMT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0RMT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0RMT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 27.2x |
| 수익 | €111.69m |
| 시가총액 | €3.04b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.1x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0RMT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0RMT은 Price-To-Earnings 비율(27.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0RMT 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0RMT 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 17.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0RMT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 27.2x |
| 공정 PE 비율 | 26.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RMT 27.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €85.00 | €116.53 +37.1% | 19.0% | €160.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €78.41 | €120.84 +54.1% | 19.3% | €160.00 | €78.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €72.00 | €134.83 +87.3% | 18.8% | €181.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €87.50 | €145.44 +66.2% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €112.06 | €145.44 +29.8% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €118.98 | €145.44 +22.2% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €104.73 | €143.83 +37.3% | 16.6% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €110.25 | €142.17 +28.9% | 15.9% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €92.60 | €141.00 +52.3% | 18.9% | €194.00 | €95.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €97.12 | €162.82 +67.7% | 15.3% | €200.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €137.06 | €185.78 +35.5% | 19.2% | €270.00 | €109.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €139.14 | €193.41 +39.0% | 16.6% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €162.15 | €194.59 +20.0% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €161.65 | €194.59 +20.4% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | €78.41 | 17 |
| Nov ’24 | €141.10 | €200.19 +41.9% | 18.9% | €285.00 | €102.00 | €72.00 | 16 |
| Oct ’24 | €158.98 | €198.59 +24.9% | 18.8% | €285.00 | €102.00 | €87.50 | 17 |
| Sep ’24 | €170.62 | €196.82 +15.4% | 19.2% | €285.00 | €102.00 | €112.06 | 17 |
| Aug ’24 | €179.82 | €192.88 +7.3% | 20.7% | €285.00 | €102.00 | €118.98 | 16 |
| Jul ’24 | €154.87 | €186.82 +20.6% | 19.8% | €285.00 | €102.00 | €104.73 | 17 |
| Jun ’24 | €130.80 | €189.73 +45.1% | 20.6% | €285.00 | €100.00 | €110.25 | 15 |
| May ’24 | €133.74 | €191.21 +43.0% | 10.0% | €245.00 | €170.00 | €92.60 | 14 |
| Apr ’24 | €147.36 | €190.36 +29.2% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | €97.12 | 14 |
| Mar ’24 | €146.04 | €191.54 +31.2% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | €137.06 | 13 |
| Feb ’24 | €139.40 | €205.38 +47.3% | 11.5% | €272.00 | €175.00 | €139.14 | 13 |
| Jan ’24 | €154.75 | €220.33 +42.4% | 13.7% | €275.00 | €190.00 | €162.15 | 12 |
| Dec ’23 | €160.55 | €221.73 +38.1% | 14.0% | €275.00 | €190.00 | €161.65 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/28 20:55 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Soitec SA 34 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| Alexandre Koller | Arkeon Finance |
| Simon Alexander Coles | Barclays |