Soitec SA

LSE:0RMT 주식 보고서

시가총액: €2.6b

Soitec 가치 평가

0RMT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RMT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RMT ( €71.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €94.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RMT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RMT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RMT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RMT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RMT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RMT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.4x
수익€111.69m
시가총액€2.61b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RMT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RMT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.7x
3436 Sumco
21.7x30.4%JP¥438.2b
5483 Sino-American Silicon Products
13.7x18.4%NT$98.6b
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd
37.9x27.2%CN¥19.4b
6728 ULVAC
13.5x17.8%JP¥311.4b
0RMT Soitec
23.4x25.8%€2.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RMT은 Price-To-Earnings 비율(23.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RMT 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0RMT 23.4x업계 평균 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RMT 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 14.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RMT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RMT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.4x
공정 PE 비율26x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RMT 은 예상 23.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RMT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€71.03
€123.61
+74.0%
21.3%€171.00€78.00n/a18
Nov ’25€72.00
€134.83
+87.3%
18.8%€181.00€80.00n/a18
Oct ’25€87.50
€145.44
+66.2%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Sep ’25€112.06
€145.44
+29.8%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Aug ’25€118.98
€145.44
+22.2%
14.9%€181.00€110.00n/a18
Jul ’25€104.73
€143.83
+37.3%
16.6%€184.00€110.00n/a18
Jun ’25€110.25
€142.17
+28.9%
15.9%€184.00€110.00n/a18
May ’25€92.60
€141.00
+52.3%
18.9%€194.00€95.00n/a18
Apr ’25€97.12
€162.82
+67.7%
15.3%€200.00€109.00n/a17
Mar ’25€137.06
€185.78
+35.5%
19.2%€270.00€109.00n/a18
Feb ’25€139.14
€193.41
+39.0%
16.6%€270.00€109.00n/a17
Jan ’25€162.15
€194.59
+20.0%
16.3%€270.00€109.00n/a17
Dec ’24€161.65
€194.59
+20.4%
16.3%€270.00€109.00n/a17
Nov ’24€141.10
€200.19
+41.9%
18.9%€285.00€102.00€72.0016
Oct ’24€158.98
€198.59
+24.9%
18.8%€285.00€102.00€87.5017
Sep ’24€170.62
€196.82
+15.4%
19.2%€285.00€102.00€112.0617
Aug ’24€179.82
€192.88
+7.3%
20.7%€285.00€102.00€118.9816
Jul ’24€154.87
€186.82
+20.6%
19.8%€285.00€102.00€104.7317
Jun ’24€130.80
€189.73
+45.1%
20.6%€285.00€100.00€110.2515
May ’24€133.74
€191.21
+43.0%
10.0%€245.00€170.00€92.6014
Apr ’24€147.36
€190.36
+29.2%
9.5%€219.00€145.00€97.1214
Mar ’24€146.04
€191.54
+31.2%
9.5%€219.00€145.00€137.0613
Feb ’24€139.40
€205.38
+47.3%
11.5%€272.00€175.00€139.1413
Jan ’24€154.75
€220.33
+42.4%
13.7%€275.00€190.00€162.1512
Dec ’23€160.55
€221.73
+38.1%
14.0%€275.00€190.00€161.6511
Nov ’23€131.02
€212.45
+62.1%
16.3%€275.00€175.00€141.1011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Melexis

€2.3b

Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.

MELEB

€61.00

7D

0%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$29.6b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

0KC4

US$69.24

7D

6.9%

1Y

-0.04%

STMicroelectronics

€21.0b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€24.44

7D

-3.5%

1Y

-46.4%