SUSS MicroTec SE

LSE:0Q3C 주식 보고서

시가총액: €639.6m

SUSS MicroTec 가치 평가

0Q3C 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0Q3C 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.13
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0Q3C ( €33.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €44.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0Q3C 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0Q3C 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0Q3C 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0Q3C 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0Q3C 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0Q3C 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.3x
수익€52.06m
시가총액€639.61m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0Q3C 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0Q3C 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.5x
PDFS PDF Solutions
176.9xn/aUS$724.0m
6890 Ferrotec Holdings
8.1x25.4%JP¥115.0b
6590 Shibaura Mechatronics
9.4x7.4%JP¥87.6b
GREATEC Greatech Technology Berhad
23.5x10.9%RM 3.6b
0Q3C SUSS MicroTec
12.3x6.7%€639.6m

Price-To-Earnings 대 피어: 0Q3C은 Price-To-Earnings 비율(12.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(54.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0Q3C 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0Q3C 12.3x업계 평균 17.6xNo. of Companies4PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0Q3C 은 Price-To-Earnings 12.3 European Semiconductor 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0Q3C 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0Q3C PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0Q3C 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0Q3C 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€33.32
€54.28
+62.9%
23.4%€68.40€30.00n/a9
Apr ’26€34.04
€60.23
+76.9%
22.2%€80.00€35.80n/a9
Mar ’26€37.18
€61.23
+64.7%
21.9%€80.00€39.10n/a9
Feb ’26€43.76
€61.23
+39.9%
21.9%€80.00€39.10n/a9
Jan ’26€49.67
€73.76
+48.5%
9.1%€83.00€60.00n/a8
Dec ’25€48.77
€73.76
+51.2%
9.1%€83.00€60.00n/a8
Nov ’25€54.26
€75.89
+39.8%
10.8%€87.00€60.00n/a8
Oct ’25€67.10
€75.14
+12.0%
6.8%€83.00€68.00n/a8
Sep ’25€57.54
€73.71
+28.1%
9.3%€83.00€63.00n/a7
Aug ’25€60.65
€72.57
+19.7%
11.4%€83.00€60.00n/a7
Jul ’25€62.50
€60.92
-2.5%
9.8%€71.00€55.00n/a6
Jun ’25€54.20
€54.00
-0.4%
18.3%€71.00€40.00n/a6
May ’25€46.87
€46.60
-0.6%
13.0%€58.00€40.00€33.325
Apr ’25€37.33
€40.00
+7.2%
15.9%€45.00€28.00€34.045
Mar ’25€40.60
€36.10
-11.1%
26.9%€44.00€18.00€37.185
Feb ’25€31.40
€30.92
-1.5%
22.2%€36.60€18.00€43.765
Jan ’25€27.70
€28.40
+2.5%
21.0%€36.00€18.00€49.675
Dec ’24€26.45
€28.40
+7.4%
21.0%€36.00€18.00€48.775
Nov ’24€16.83
€26.00
+54.5%
23.6%€33.00€15.00€54.265
Oct ’24€22.04
€29.20
+32.5%
17.8%€34.00€20.00€67.105
Sep ’24€21.24
€29.20
+37.5%
17.8%€34.00€20.00€57.545
Aug ’24€22.45
€29.40
+31.0%
17.4%€34.00€20.00€60.655
Jul ’24€24.27
€29.25
+20.5%
14.2%€33.00€23.00€62.504
Jun ’24€24.25
€29.25
+20.6%
14.2%€33.00€23.00€54.204
May ’24€23.56
€29.25
+24.1%
14.2%€33.00€23.00€46.874
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€54.05
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/30 08:06
장 마감 주가2025/04/30 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SUSS MicroTec SE 17 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Nicole WinklerBerenberg
Bernd LauxCA Cheuvreux