SMA Solar Technology 가치 평가
0NIF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0NIF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0NIF ( €13.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( €101.37 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0NIF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0NIF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0NIF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0NIF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.1x |
| 수익 | €79.98m |
| 시가총액 | €489.62m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.4x |
| PEG 비율 | 0.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0NIF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 24.8x | ||
A031980 PSK HOLDINGS | 10.1x | 10.8% | ₩754.7b |
CML CML Microsystems | 33.7x | n/a | UK£43.4m |
688719 Xi'an Actionpower Electric | 39x | 52.3% | CN¥3.2b |
AEHR Aehr Test Systems | 16.6x | n/a | US$448.3m |
0NIF SMA Solar Technology | 6.1x | 30.8% | €489.6m |
Price-To-Earnings 대 피어: 0NIF은 Price-To-Earnings 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0NIF 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0NIF 은 Price-To-Earnings 6.1 European Semiconductor 업계 평균( 17.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0NIF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.1x |
| 공정 PE 비율 | 26x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0NIF 은 예상 6.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 26 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €13.97 | €14.60 +4.5% | 11.9% | €17.00 | €12.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €13.61 | €14.83 +9.0% | 11.3% | €17.00 | €12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.71 | €20.00 +27.3% | 4.1% | €21.00 | €19.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €18.12 | €22.33 +23.3% | 15.7% | €30.00 | €20.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €21.03 | €30.83 +46.6% | 14.8% | €40.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €24.78 | €33.17 +33.8% | 9.9% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €26.35 | €33.17 +25.9% | 9.9% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €48.32 | €58.33 +20.7% | 14.4% | €70.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €49.42 | €63.00 +27.5% | 15.4% | €76.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €53.85 | €66.33 +23.2% | 10.0% | €76.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €57.47 | €66.50 +15.7% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €47.75 | €66.50 +39.3% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €59.99 | €66.50 +10.8% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €57.09 | €66.50 +16.5% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | €13.61 | 6 |
| Nov ’24 | €55.75 | €84.83 +52.2% | 20.5% | €115.00 | €67.00 | €15.71 | 6 |
| Oct ’24 | €62.48 | €91.67 +46.7% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | €18.12 | 6 |
| Sep ’24 | €74.34 | €91.67 +23.3% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | €21.03 | 6 |
| Aug ’24 | €87.89 | €107.40 +22.2% | 5.7% | €115.00 | €97.00 | €24.78 | 5 |
| Jul ’24 | €110.71 | €112.40 +1.5% | 8.6% | €125.00 | €97.00 | €26.35 | 5 |
| Jun ’24 | €100.92 | €107.40 +6.4% | 11.7% | €125.00 | €94.00 | €48.32 | 5 |
| May ’24 | €97.75 | €95.60 -2.2% | 14.2% | €120.00 | €83.00 | €49.42 | 5 |
| Apr ’24 | €96.90 | €83.60 -13.7% | 15.8% | €100.00 | €60.00 | €53.85 | 5 |
| Mar ’24 | €75.40 | €62.00 -17.8% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €57.47 | 5 |
| Feb ’24 | €78.55 | €62.00 -21.1% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €47.75 | 5 |
| Jan ’24 | €67.18 | €56.00 -16.6% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €59.99 | 5 |
| Dec ’23 | €64.94 | €56.00 -13.8% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €57.09 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/26 21:48 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
SMA Solar Technology AG 29 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| Rupesh Madlani | Barclays |
| Lasse Stueben | Berenberg |