SolarEdge Technologies, Inc.

LSE:0L7S 주식 리포트

시가총액: US$2.2b

SolarEdge Technologies 가치 평가

0L7S이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0L7S의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$68.87
Fair Value
47.0% 저평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0L7S ( $36.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( $68.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0L7S 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0L7S의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0L7S는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 0L7S의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0L7S의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
0L7S의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.3x
매출US$940.56m
시가총액US$2.20b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

0L7S의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0L7S의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.1x
IQE IQE
0.7x7.79%UK£70.0m
AWE Alphawave IP Group
6.2x26.10%UK£1.5b
603185 Hongyuan Green Energy
2.3x12.25%CN¥14.8b
KLIC Kulicke and Soffa Industries
3.3x12.21%US$2.1b
0L7S SolarEdge Technologies
2.3x13.69%US$2.2b

Price-To-Sales 대 피어: 0L7S은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

0L7S의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

12개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
0L7S 2.3x업계 평균 2.4xNo. of Companies12PS0246810+
12개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0L7S 은 Price-To-Sales 비율(2.3x)을 기준으로 볼 때 UK Semiconductor 업계 평균(1.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

0L7S의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0L7S PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.3x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0L7S 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.2x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0L7S에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$36.53
US$24.65
-32.54%
28.66%US$41.00US$9.00n/a24
Sep ’26US$33.18
US$20.84
-37.20%
30.55%US$35.00US$7.00n/a25
Aug ’26US$25.22
US$18.20
-27.82%
30.28%US$29.00US$5.00n/a27
Jul ’26US$21.87
US$15.24
-30.32%
28.71%US$27.00US$5.00n/a27
Jun ’26US$17.71
US$15.13
-14.57%
28.78%US$27.00US$5.00n/a26
May ’26US$12.55
US$15.44
+23.06%
31.38%US$27.00US$5.00n/a29
Apr ’26US$16.37
US$17.10
+4.45%
25.39%US$31.00US$9.00n/a28
Mar ’26US$16.15
US$18.03
+11.64%
34.07%US$40.00US$9.00n/a28
Feb ’26US$13.12
US$14.99
+14.26%
39.40%US$40.00US$9.00n/a27
Jan ’26US$13.89
US$14.47
+4.20%
42.48%US$40.00US$7.00n/a27
Dec ’25US$15.80
US$17.76
+12.40%
96.14%US$100.00US$7.00n/a28
Nov ’25US$17.44
US$26.18
+50.12%
58.85%US$100.00US$10.00n/a29
Oct ’25US$21.96
US$34.37
+56.47%
58.42%US$100.00US$17.00US$38.1828
Sep ’25US$24.35
US$35.91
+47.49%
54.82%US$100.00US$19.00US$33.1828
Aug ’25US$26.62
US$44.44
+66.98%
42.35%US$100.00US$25.00US$25.2228
Jul ’25US$24.52
US$57.68
+135.23%
31.74%US$100.00US$25.00US$21.8728
Jun ’25US$48.95
US$68.28
+39.48%
24.41%US$124.00US$44.00US$17.7129
May ’25US$59.53
US$78.23
+31.42%
18.36%US$124.00US$54.00US$12.5531
Apr ’25US$71.16
US$81.11
+13.98%
19.74%US$133.00US$50.00US$16.3731
Mar ’25US$68.40
US$82.77
+21.01%
19.66%US$133.00US$50.00US$16.1529
Feb ’25US$69.75
US$87.60
+25.60%
20.17%US$120.00US$50.00US$13.1227
Jan ’25US$95.20
US$90.55
-4.88%
21.95%US$139.00US$58.00US$13.8926
Dec ’24US$81.46
US$100.13
+22.92%
52.96%US$300.00US$48.00US$15.8026
Nov ’24US$75.70
US$150.15
+98.35%
33.98%US$300.00US$65.00US$17.4428
Oct ’24US$128.61
US$286.44
+122.71%
18.38%US$384.00US$155.00US$21.9628
US$24.28
Fair Value
50.5% 고평가 내재 할인율
24
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 18:09
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SolarEdge Technologies, Inc.는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 26명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Moses SuttonBarclays
Christine ChoBarclays