SolarEdge Technologies, Inc.

LSE:0L7S 주식 보고서

시가총액: US$759.1m

SolarEdge Technologies 가치 평가

0L7S 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0L7S 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.36
Fair Value
62.9% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0L7S ( $13.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $35.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0L7S 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0L7S 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0L7S 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0L7S 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0L7S 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0L7S 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매US$1.05b
시가총액US$759.15m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0L7S 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0L7S 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.2x
IQE IQE
1.1x0.3%UK£144.1m
AWE Alphawave IP Group
5.9x28.6%UK£1.1b
A098460 Koh Young Technology
5.1x12.3%₩1.1t
688535 Jiangsu HHCK Advanced Materials
20.6x22.3%CN¥6.6b
0L7S SolarEdge Technologies
0.7x17.1%US$759.1m

Price-To-Sales 대 피어: 0L7S은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0L7S 의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0L7S 0.7x업계 평균 2.1xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0L7S 은 Price-To-Sales 0.7 UK Semiconductor 업계 평균( 2.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0L7S 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0L7S PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율0.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0L7S 0.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0L7S 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$13.12
US$14.99
+14.3%
39.4%US$40.00US$9.00n/a27
Jan ’26US$13.89
US$14.47
+4.2%
42.5%US$40.00US$7.00n/a27
Dec ’25US$15.80
US$17.76
+12.4%
96.1%US$100.00US$7.00n/a28
Nov ’25US$17.44
US$26.18
+50.1%
58.8%US$100.00US$10.00n/a29
Oct ’25US$21.96
US$34.37
+56.5%
58.4%US$100.00US$17.00n/a28
Sep ’25US$24.35
US$35.91
+47.5%
54.8%US$100.00US$19.00n/a28
Aug ’25US$26.62
US$44.44
+67.0%
42.4%US$100.00US$25.00n/a28
Jul ’25US$24.52
US$57.68
+135.2%
31.7%US$100.00US$25.00n/a28
Jun ’25US$48.95
US$68.28
+39.5%
24.4%US$124.00US$44.00n/a29
May ’25US$59.53
US$78.23
+31.4%
18.4%US$124.00US$54.00n/a31
Apr ’25US$71.16
US$81.11
+14.0%
19.7%US$133.00US$50.00n/a31
Mar ’25US$68.40
US$82.77
+21.0%
19.7%US$133.00US$50.00n/a29
Feb ’25US$69.75
US$87.60
+25.6%
20.2%US$120.00US$50.00US$13.1227
Jan ’25US$95.20
US$90.55
-4.9%
22.0%US$139.00US$58.00US$13.8926
Dec ’24US$81.46
US$100.13
+22.9%
53.0%US$300.00US$48.00US$15.8026
Nov ’24US$75.70
US$150.15
+98.4%
34.0%US$300.00US$65.00US$17.4428
Oct ’24US$128.61
US$286.44
+122.7%
18.4%US$384.00US$155.00US$21.9628
Sep ’24US$163.22
US$298.15
+82.7%
16.9%US$384.00US$180.00US$24.3528
Aug ’24US$240.78
US$359.67
+49.4%
9.3%US$414.00US$277.00US$26.6230
Jul ’24US$267.40
US$369.63
+38.2%
10.5%US$445.00US$277.00US$24.5230
Jun ’24US$298.00
US$370.53
+24.3%
9.9%US$445.00US$277.00US$48.9530
May ’24US$281.56
US$363.66
+29.2%
11.0%US$452.00US$266.00US$59.5329
Apr ’24US$301.49
US$362.37
+20.2%
11.0%US$452.00US$266.00US$71.1627
Mar ’24US$327.90
US$363.60
+10.9%
10.8%US$452.00US$266.00US$68.4025
Feb ’24US$315.77
US$355.21
+12.5%
12.3%US$416.00US$245.00US$69.7524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$15.01
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/02 05:58
장 마감 주가2025/01/31 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

SolarEdge Technologies, Inc. 53 애널리스트 중 33 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Moses SuttonBarclays
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