STMicroelectronics N.V.

LSE:0INB 주식 보고서

시가총액: €21.7b

STMicroelectronics 가치 평가

0INB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0INB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0INB ( €24.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €49.76 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0INB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0INB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0INB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0INB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0INB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0INB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.1x
수익US$2.07b
시가총액US$22.89b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0INB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0INB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.2x
6723 Renesas Electronics
13.8x10.1%JP¥3.7t
GFS GlobalFoundries
30.8x22.7%US$23.6b
CML CML Microsystems
20xn/aUK£41.3m
FSLR First Solar
16.3x28.2%US$20.9b
0INB STMicroelectronics
11.1x0.8%€21.7b

Price-To-Earnings 대 피어: 0INB은 Price-To-Earnings 비율(11.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0INB 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0INB 11.1x업계 평균 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0INB 은 Price-To-Earnings 11.1 European Semiconductor 업계 평균( 14.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0INB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0INB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.1x
공정 PE 비율29x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0INB 은 예상 11.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 29 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0INB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.48
€31.24
+27.6%
17.2%€49.09€20.51n/a21
Nov ’25€24.55
€32.55
+32.5%
16.9%€48.10€25.05n/a21
Oct ’25€25.90
€38.84
+50.0%
14.5%€50.54€28.01n/a21
Sep ’25€28.73
€39.24
+36.6%
12.3%€49.51€33.00n/a21
Aug ’25€30.08
€40.87
+35.9%
13.5%€53.50€34.09n/a21
Jul ’25€37.11
€48.93
+31.9%
11.9%€59.85€37.09n/a21
Jun ’25€37.53
€48.20
+28.4%
13.1%€58.98€32.55n/a20
May ’25€37.65
€49.20
+30.7%
13.6%€60.01€33.12n/a20
Apr ’25€40.04
€52.90
+32.1%
15.9%€75.24€34.52n/a20
Mar ’25€42.53
€54.69
+28.6%
18.2%€77.20€34.56n/a21
Feb ’25€40.72
€53.11
+30.4%
16.3%€75.24€34.52n/a20
Jan ’25€45.28
€52.79
+16.6%
19.9%€78.88€33.87n/a20
Dec ’24€43.73
€52.56
+20.2%
16.9%€68.12€34.45n/a21
Nov ’24€36.21
€53.75
+48.5%
16.9%€70.16€35.48€24.5522
Oct ’24€41.11
€58.33
+41.9%
18.4%€80.31€35.46€25.9022
Sep ’24€43.56
€56.78
+30.3%
18.5%€77.75€34.33€28.7322
Aug ’24€48.59
€56.41
+16.1%
18.6%€77.21€34.09€30.0822
Jul ’24€45.51
€52.49
+15.3%
20.8%€73.71€32.32€37.1124
Jun ’24€41.76
€53.45
+28.0%
20.8%€74.98€32.88€37.5324
May ’24€38.31
€51.94
+35.6%
20.8%€73.11€32.01€37.6524
Apr ’24€48.77
€52.60
+7.8%
22.6%€83.14€31.20€40.0424
Mar ’24€45.89
€54.76
+19.3%
21.2%€85.05€33.78€42.5323
Feb ’24€43.72
€52.53
+20.2%
21.6%€82.06€32.60€40.7223
Jan ’24€33.25
€46.89
+41.0%
22.2%€66.65€22.80€45.2821
Dec ’23€36.89
€46.56
+26.2%
21.8%€67.38€23.05€43.7321
Nov ’23€31.87
€49.29
+54.6%
21.2%€71.06€24.31€36.2120

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

ams-OSRAM

CHF 596.5m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

0QWC

CHF 6.02

7D

-19.2%

1Y

-82.3%

QUALCOMM

US$182.2b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$160.66

7D

-6.8%

1Y

24.3%

SMA Solar Technology

€416.4m

Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.

0NIF

€11.87

7D

-16.1%

1Y

-78.7%