Nordic Semiconductor ASA

LSE:0FF9 주식 리포트

시가총액: NOK 32.5b

Nordic Semiconductor 가치 평가

0FF9이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0FF9의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

NOK 77.07
Fair Value
112.8% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0FF9 ( NOK164 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK77.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0FF9 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0FF9의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0FF9는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 0FF9의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0FF9의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
0FF9의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율5.2x
매출US$628.11m
시가총액US$3.24b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

0FF9의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0FF9의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.9x
AWE Alphawave IP Group
5.9x26.10%UK£1.4b
ENSI EnSilica
1.6x8.42%UK£39.8m
CML CML Microsystems
2.3xn/aUK£53.1m
KMK Kromek Group
1.7x7.13%UK£45.5m
0FF9 Nordic Semiconductor
5.2x12.24%NOK 32.5b

Price-To-Sales 대 피어: 0FF9은 Price-To-Sales 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

0FF9의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

12개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
0FF9 5.2x업계 평균 2.4xNo. of Companies12PS0246810+
12개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0FF9 은 UK Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(5.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(1.7x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

0FF9의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0FF9 PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.2x
공정 PS 비율2.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0FF9 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.8x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(5.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0FF9에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NOK 164.00
NOK 149.14
-9.06%
21.49%NOK 200.00NOK 109.00n/a13
Oct ’26NOK 158.40
NOK 142.41
-10.10%
18.88%NOK 190.00NOK 109.00n/a12
Sep ’26NOK 162.43
NOK 138.65
-14.64%
20.75%NOK 190.00NOK 109.00n/a12
Aug ’26NOK 142.00
NOK 124.68
-12.20%
20.10%NOK 167.00NOK 95.00n/a11
Jul ’26NOK 133.15
NOK 119.95
-9.91%
19.20%NOK 165.00NOK 95.00n/a11
Jun ’26NOK 125.64
NOK 131.04
+4.30%
20.35%NOK 171.00NOK 95.00n/a12
May ’26NOK 103.90
NOK 137.51
+32.34%
18.70%NOK 171.00NOK 100.00n/a11
Apr ’26NOK 125.97
NOK 150.97
+19.84%
12.70%NOK 174.00NOK 127.00n/a11
Mar ’26NOK 136.20
NOK 147.85
+8.56%
14.90%NOK 174.00NOK 116.36n/a11
Feb ’26NOK 114.43
NOK 127.76
+11.65%
16.45%NOK 157.00NOK 85.00n/a11
Jan ’26NOK 100.86
NOK 126.53
+25.45%
17.12%NOK 157.00NOK 85.00n/a10
Dec ’25NOK 99.18
NOK 130.03
+31.11%
20.47%NOK 180.00NOK 85.00n/a10
Nov ’25NOK 108.45
NOK 133.21
+22.83%
21.53%NOK 182.00NOK 85.00n/a11
Oct ’25NOK 102.33
NOK 142.13
+38.89%
19.90%NOK 182.00NOK 95.00NOK 158.4012
Sep ’25NOK 142.60
NOK 159.97
+12.18%
16.64%NOK 187.00NOK 110.00NOK 162.4312
Aug ’25NOK 139.88
NOK 151.17
+8.07%
20.87%NOK 191.00NOK 100.00NOK 142.0012
Jul ’25NOK 140.67
NOK 130.83
-7.00%
14.27%NOK 161.00NOK 100.00NOK 133.1512
Jun ’25NOK 131.95
NOK 127.08
-3.69%
13.02%NOK 160.00NOK 100.00NOK 125.6412
May ’25NOK 123.31
NOK 127.08
+3.05%
13.02%NOK 160.00NOK 100.00NOK 103.9012
Apr ’25NOK 85.79
NOK 102.03
+18.93%
15.16%NOK 127.00NOK 80.00NOK 125.9711
Mar ’25NOK 91.93
NOK 102.03
+10.99%
15.16%NOK 127.00NOK 80.00NOK 136.2011
Feb ’25NOK 106.13
NOK 112.80
+6.28%
28.45%NOK 195.00NOK 89.00NOK 114.4311
Jan ’25NOK 125.08
NOK 107.52
-14.04%
18.94%NOK 145.00NOK 89.00NOK 100.8611
Dec ’24NOK 99.36
NOK 105.52
+6.20%
17.39%NOK 145.00NOK 89.00NOK 99.1811
Nov ’24NOK 85.60
NOK 108.16
+26.35%
16.51%NOK 145.00NOK 90.00NOK 108.4511
Oct ’24NOK 112.35
NOK 133.72
+19.02%
20.78%NOK 180.00NOK 95.60NOK 102.3312
NOK 148.33
Fair Value
10.6% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/22 03:25
종가2025/10/22 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Nordic Semiconductor ASA는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Simon Alexander ColesBarclays
Meha PauBerenberg