Nordic Semiconductor ASA

LSE:0FF9 주식 보고서

시가총액: NOK 18.7b

Nordic Semiconductor 가치 평가

0FF9 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0FF9 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0FF9 ( NOK99.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK73.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0FF9 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0FF9 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0FF9 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0FF9 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0FF9 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0FF9 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.5x
판매US$469.41m
시가총액US$1.65b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0FF9 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0FF9 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.2x
AWE Alphawave IP Group
3.8x33.8%UK£678.5m
CML CML Microsystems
1.7xn/aUK£41.8m
ENSI EnSilica
1.6x15.0%UK£41.1m
KMK Kromek Group
1.7xn/aUK£32.7m
0FF9 Nordic Semiconductor
3.5x17.1%NOK 18.7b

Price-To-Sales 대 피어: 0FF9은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0FF9 의 PS 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0FF9 3.5x업계 평균 1.7xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0FF9 은 UK Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 1.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0FF9 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0FF9 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.5x
공정 PS 비율3.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0FF9 은 예상 3.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0FF9 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 99.74
NOK 128.24
+28.6%
16.6%NOK 157.00NOK 85.00n/a11
Dec ’25NOK 99.18
NOK 130.06
+31.1%
20.5%NOK 180.00NOK 85.00n/a10
Nov ’25NOK 108.45
NOK 133.24
+22.9%
21.5%NOK 182.00NOK 85.00n/a11
Oct ’25NOK 102.33
NOK 142.13
+38.9%
19.9%NOK 182.00NOK 95.00n/a12
Sep ’25NOK 142.60
NOK 159.97
+12.2%
16.6%NOK 187.00NOK 110.00n/a12
Aug ’25NOK 139.88
NOK 151.17
+8.1%
20.9%NOK 191.00NOK 100.00n/a12
Jul ’25NOK 140.67
NOK 130.83
-7.0%
14.3%NOK 161.00NOK 100.00n/a12
Jun ’25NOK 131.95
NOK 127.08
-3.7%
13.0%NOK 160.00NOK 100.00n/a12
May ’25NOK 123.31
NOK 127.08
+3.1%
13.0%NOK 160.00NOK 100.00n/a12
Apr ’25NOK 85.79
NOK 102.03
+18.9%
15.2%NOK 127.00NOK 80.00n/a11
Mar ’25NOK 91.93
NOK 102.03
+11.0%
15.2%NOK 127.00NOK 80.00n/a11
Feb ’25NOK 106.13
NOK 112.80
+6.3%
28.4%NOK 195.00NOK 89.00n/a11
Jan ’25NOK 125.08
NOK 107.52
-14.0%
18.9%NOK 145.00NOK 89.00n/a11
Dec ’24NOK 99.36
NOK 105.52
+6.2%
17.4%NOK 145.00NOK 89.00NOK 99.1811
Nov ’24NOK 85.60
NOK 108.16
+26.3%
16.5%NOK 145.00NOK 90.00NOK 108.4511
Oct ’24NOK 112.35
NOK 133.72
+19.0%
20.8%NOK 180.00NOK 95.60NOK 102.3312
Sep ’24NOK 129.11
NOK 144.16
+11.7%
18.1%NOK 180.00NOK 99.94NOK 142.6012
Aug ’24NOK 147.89
NOK 145.90
-1.3%
18.2%NOK 180.00NOK 99.94NOK 139.8811
Jul ’24NOK 129.45
NOK 145.59
+12.5%
23.4%NOK 200.00NOK 90.00NOK 140.6710
Jun ’24NOK 115.45
NOK 139.25
+20.6%
27.5%NOK 200.00NOK 90.00NOK 131.958
May ’24NOK 109.61
NOK 142.62
+30.1%
25.9%NOK 200.00NOK 90.00NOK 123.318
Apr ’24NOK 160.40
NOK 174.62
+8.9%
23.1%NOK 230.00NOK 120.00NOK 85.798
Mar ’24NOK 153.78
NOK 167.99
+9.2%
22.3%NOK 230.00NOK 120.00NOK 91.938
Feb ’24NOK 160.94
NOK 196.29
+22.0%
17.7%NOK 240.00NOK 134.36NOK 106.138
Jan ’24NOK 166.20
NOK 200.22
+20.5%
19.4%NOK 270.00NOK 147.74NOK 125.088
Dec ’23NOK 182.38
NOK 200.22
+9.8%
19.4%NOK 270.00NOK 147.74NOK 99.368

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 00:32
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nordic Semiconductor ASA 23 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Markus BjerkeArctic Securities ASA
Simon Alexander ColesBarclays