Melexis NV

LSE:0FA0 주식 보고서

시가총액: €2.3b

Melexis 가치 평가

0FA0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0FA0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0FA0 ( €56.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( €99.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0FA0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0FA0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0FA0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0FA0 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0FA0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0FA0 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.2x
수익€203.00m
시가총액€2.28b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0FA0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0FA0 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.4x
CML CML Microsystems
20xn/aUK£41.3m
NANO Nanoco Group
1.1x-168.4%UK£16.1m
600667 Wuxi Taiji Industry Limited
25.6x23.2%CN¥17.0b
688352 Hefei Chipmore TechnologyLtd
42.9xn/aCN¥15.2b
0FA0 Melexis
11.2x5.8%€2.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 0FA0은 Price-To-Earnings 비율(11.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0FA0 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0FA0 11.2x업계 평균 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0FA0 은 Price-To-Earnings 11.2 European Semiconductor 업계 평균( 14.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0FA0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0FA0 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.2x
공정 PE 비율16.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0FA0 은 예상 11.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0FA0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€56.97
€77.55
+36.1%
13.9%€100.00€65.00n/a11
Nov ’25€59.99
€83.56
+39.3%
10.7%€100.00€68.00n/a11
Oct ’25€73.43
€91.93
+25.2%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Sep ’25€81.35
€91.93
+13.0%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Aug ’25€78.65
€91.93
+16.9%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Jul ’25€80.67
€92.38
+14.5%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Jun ’25€82.25
€92.38
+12.3%
11.2%€110.00€74.00n/a11
May ’25€79.58
€92.38
+16.1%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Apr ’25€75.28
€91.75
+21.9%
12.0%€110.00€72.00n/a11
Mar ’25€78.22
€92.20
+17.9%
12.7%€110.00€72.00n/a11
Feb ’25€78.56
€94.93
+20.8%
12.6%€110.00€72.00n/a11
Jan ’25€91.25
€94.02
+3.0%
13.9%€110.00€72.00n/a11
Dec ’24€84.76
€94.02
+10.9%
13.9%€110.00€72.00n/a11
Nov ’24€68.19
€94.47
+38.6%
14.6%€115.00€72.00€59.9911
Oct ’24€82.80
€101.25
+22.3%
12.8%€127.50€72.00€73.4311
Sep ’24€88.00
€101.25
+15.1%
12.8%€127.50€72.00€81.3511
Aug ’24€97.09
€96.10
-1.0%
11.8%€112.00€72.00€78.6510
Jul ’24€89.62
€92.78
+3.5%
16.6%€112.00€65.00€80.679
Jun ’24€86.56
€92.50
+6.9%
17.6%€112.00€65.00€82.258
May ’24€85.49
€93.25
+9.1%
17.3%€112.00€65.00€79.588
Apr ’24€106.20
€93.25
-12.2%
17.3%€112.00€65.00€75.288
Mar ’24€103.41
€91.57
-11.4%
18.1%€112.00€65.00€78.227
Feb ’24€98.45
€83.71
-15.0%
19.7%€110.00€55.00€78.567
Jan ’24€82.30
€81.71
-0.7%
20.3%€110.00€55.00€91.257
Dec ’23€83.28
€83.25
-0.03%
19.6%€112.00€55.00€84.768
Nov ’23€69.22
€83.25
+20.3%
19.6%€112.00€55.00€68.198

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Melexis

€2.3b

Designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America.

MELEB

€61.00

7D

0%

1Y

-16.4%

QUALCOMM

US$178.3b

Engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide.

0QZ3

US$160.66

7D

-6.8%

1Y

24.3%

STMicroelectronics

€21.7b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

0L9Y

€25.32

7D

-3.7%

1Y

-44.6%